酒店可行性报告

《酒店可行性报告》由会员分享，可在线阅读，更多相关《酒店可行性报告（8页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

1、酒店项目可行性报告（投资汇报概述）一、酒店定位及规划：1、目标人群定位：70-85 后主力： 中高端商旅人士、 中小私企业主、 企业高管及白领、 时尚品质旅游达人。2、本酒店标准及主题风格定位：四星级标准 +海洋水晶主题 +现代时尚风格 即四星级精品特色主题酒店3、酒店功能配置： 以客房为主； 前厅及大堂；其它配套自助早餐、中餐、宴会、会议、茶坊棋牌等，停车场房型以双人标间及单人大床房为主：标间占 38%，大床房占 41%，圆床特色房 7%，家庭 亲子房 6%，套房 8%，设行政楼层，即套房楼层，装修稍高档次。客房总数约 131 间左右 （具体数据在设计规划中细化）6、硬件设施：为全中央空调、

2、消防喷淋及智能化弱电系统。7、客房设施：床及床上用品：四星+级床垫、高级棉织品及床上用品。电视及频道：全部42寸液晶电视，频道可以收到8至10个境外频道，含HBO CNNBBC NHK凤凰卫视、FashionTV等外语频道。家具：全套订制家具，含双人沙发、写字台、电视柜、迷你吧、行李架、衣柜、床头 柜等。灯具：全套订做落地灯、床头灯、写字台灯、阅读灯、夜灯、氛围灯等。 洁具：抽水马桶、节水型台盆、独立式淋浴房、浴缸等设施（普通房为淋浴房，仅套 房和行政房及特色房有浴缸） 。卫浴设施： 24 小时热水、淋水花洒、高级不锈钢卫浴五金。 热能：燃气式集中供热、循环水系统。弱电系统：烟感报警、国内长途

3、直拨电话、宽带互联网、智能灯光控制、背景音乐、会议系统、 智能计算机客房及餐饮订房点餐系统、以及常规弱电系统等装修：墙面高级墙纸、软包、木饰面、公共走廊及客房高级地毯、双层遮光窗帘、吊顶及高级乳胶漆、卫生间洗手台部分大理石，部分高级墙砖铺装及贴墙门及门禁：进口智能IC卡门锁、暗置式防盗扣及闭门器、消音条等。8、其它公共区域： 大堂设总接待台，前厅设贵保及行李房、等待休息区，大堂简约豪华装修。 设前台计算机管理系统，提供一次性总账结算。 其它公共区设安保监控，覆盖楼层走廊、电梯厅等区域。 楼层设布草间、消毒间。 设电话总机及人工转接服务。7 多功能宴会厅设置约 500 人座位。8 多功能餐厅设置

4、约 98 个餐位，兼零点、早餐、茶吧等功能9 1012人中餐包厢设置约 5间，两连通包 1 间。10 棋牌室设置约 8 间，棋牌室可变钟点客房。9、后勤设施：设员工管理及值班用房、库房、机房以及其它配套用房等。、投资估算：（一）固定资产投资：1、土建改造（包含结构加固， 8 楼客房外墙及各楼层内隔墙改造及砌筑） ：100万1、 外观装饰、旋转大门、雨棚、招牌及灯光（含雨蓬，LOGO，灯光，照明等）：120万。2、弱电及智能化系统（光纤、闭路电视、互联网、安保、智能灯光照 明控制、电话、电气系统、消防广播、插卡取电系统、一卡通、计算机管理、酒店软件 以及会议音频系统）等：估价 120万。3、中央

5、空调： 160 万（国产）。4、 消防改造：自动报警、自动喷淋系统、楼层消火栓系统、消防控制室等：约80 万（不含消防水池）。5、客房装修及设施设备（含家具、洁具、电气、装饰工程、艺术品、布艺等全部内容）：106间标间及大床房X 7万/间=742万；18间行政大床房X 8.5万/间=153 万；7间行政套房X 12万/间=84万，（客房部分总投资约（795+153+84=979万）6、 公共部分装饰及配套设施（大堂、总台、大堂吧、电梯厅公共卫生间、楼层走廊等）：大堂、总台、休息区、电梯厅：140平米X 4000元/平米=56万；（含装修、家具及软装、设备另算）一层公卫生间：6平米X 2000元

6、/平米=1.2万；（含装修、洁具、家具软装、设备另有算） 一层行李房等后勤区域：17平米X 400元/平米=0.68万；（含装修、洁具、家具软装、设备另有算） 二层宴会厅区域：665平米X 2000元/平米=133万；（含装修、洁具、家具软装、设备另有算） 二层宴会前厅及电梯间：150平米X 2000元/平米=30万；（含装修、洁具、家具软装、设备另有算） 二层宴会厅公共卫生间：50平米X 2000元/平米=10万；（含装修、洁具、家具软装、设备另有算）二层宴会后勤及厨房区域：320平米X 300元/平米=9.6万；（含装修、洁具、家具软装、设备另算）三层多功能餐厅：320平米X 2000元/

7、平米=64万；（含装修、洁具、家具软装、设备另有算） 三层棋牌室：8间X 6万元/间=48万；（含装修、洁具、家具软装、设备另有算） 三层中餐包间：5间X 7万元侗=35万；（含装修、洁具、家具软装、设备另有算） 三层公共卫生间：30平米X 2000元/平米=6万；（含装修、洁具、家具软装、设备另有算）三层 电梯间及走道：137平米X 800兀/平米=10.9万；（含装修、洁具、家具软装、设备另有算）三层厨房及后勤区：170平米X 300元/平米=5.1万；（含装修、洁具、家具软装、设备另有算）客房层电梯厅及走道：4-7层，568平米X 700元/平米-39.7万；（含装修、家具及软装、设备另

8、算）客房层电梯厅及走道：8层，142平米X 800元/平米-11.3万；（含装修、家具及软装、设备另算）客房层布草及后勤房：4-8层，185平米X 300元/平米5.5万；（含装修、家具及软装、设备另算）公共部分以上合计总价约： 466 万。9、餐厅厨房设施及配套设备：约 =30 万。10、酒店客房电器（液晶电视、电吹风、小冰箱、烧水壶等等）约 =50 万11、酒店室内外装饰设计费： 45 万以上合计：约 2150 万元。（以上投资不含酒店筹备及日常营业费用）（二）酒店开办费用及营运费用：1、酒店运行设施及设备： 20 万酒店清洁设施： 含客房及公共区域清洁设施设备（如清洁车、清洁工具、石材抛

9、光机、吸尘 器各种清洁工具）。 酒店洗衣设备及设施（员工及酒店客人用洗衣设备，不含布草及床上用 品等大型设备）。 公共图形系统， LOGO ，印刷品，宣传手册，客房服务指南等 大堂附属服务设施等（行李车，雨伞架等） 。 商务中心电脑、复印机、打印机、消耗用品及办公用品。2、酒店管理公司办公设施及设备约 5 万人民币。3、员工设施及消耗用品（按年运行计 15 万人民币）。 员工服装（春夏秋冬四季）。 员工倒班用设施设备。 员工管理用设施设备及消耗品 员工后勤用设施设备。4、客房、大堂吧、酒店器皿及配套餐具约 10 万人民币。5、酒店易耗用品：（按三个月消耗计算）约 30 万人民币（牙膏牙刷、纸巾

10、、拖鞋、香皂、 消毒液、清洁剂、印刷品、水电耗材、维护保养耗材等） 。6、布草、床上用品、五大巾（含客房、大堂吧等公共区域）约 150 万人民币。7、员工工资（按年运行计 50 万人民币）。8、其他资金投入约 20 万人民币（含营销费用、 广告费用、日常开销、交通工具、车等） 以上合计： 300 万元（以上投资为酒店开业营运期间要筹备的费用）以上两项合计总投资约： 2150+300=2450 万元三、收益预估（十年收入测算） ： 依据四星级酒店业客房定价标准，结合当地地理位置及客户定位等因素，我们暂定客房 价格为如下：普通标间 268元至 318元；行政豪华套间为 338元至 468元，本酒店

11、项目依据 酒店地理位置、硬件水准，结合配套设施等内容，本酒店客房平均按照 288 元人民币 /间/ 天 进行收入测算第一年：（一）酒店客房收入 ：总客房数：按 131 间计 平均房价预估： 288元人民币 /天/间 第一年入住率： 65%（预估） 前五年平均入住率： 80%（预估）客房毛利率： 75%（预估） 酒店客房第一年销售收入：131 间房 X 288 元/天/间 X365 天/ 65%=895.1 万酒店客房第一年毛利 ：895.1 万 X75%=671.5 万客房前五年总收入预测：第一年：总收入：895.1 万总毛利：671.5万第二年：总收入：940 万总毛利：709万（按增长 5

12、%测算）第三年：总收入：987 万总毛利：745万（按增长 5%测算）第四年：总收入：1017 万总毛利：768万（按增长 3%测算）第五年：总收入：1037.5万总毛利：783.5万（按增长 2%测算）备注：前五年客房营业总收入约： 4877 万 客房总毛利额约 3677万餐饮及配套部分：二层宴会预计日均约 2.5 万营业额，毛利按照 50%计算，既 1.25 万/天 三层多功能餐厅、中餐包厢、棋牌室，预计日均 1 万营业额，毛利按 50%计算，既 0.5 万/天，餐饮部分日毛利总收入1.75万/天，餐饮年毛利总收入为：1.75万/天 X365天=639万备注：餐饮部分前五年平均营业总收入约

13、：6388万，餐饮五年毛利总额约： 3194万。按照 2450 万投资估算，预计约接近两年可收回全部投资。酒店自开业第二年开始，营业 收入逐步上升，至第五年达到最高峰。第二年和第三年由于酒店硬件新，知名度得以提高， 收入增长较快，但至第四年和第五年，增长逐步放缓，达到一个基本饱和状态。第二个客房五年总收入预测： 从开业第六年开始，由于硬件设施开始老化陈旧，以及酒店硬件竞争力的减弱，必然导 致营业收入的下降：第六年：总收入：1017 万总毛利：763万（从第五年基数下降2%)第七年：总收入：987 万总毛利：740 万（从第六年基数下降5%)第八年：总收入：908 万总毛利：682 万（从第七年

14、基数下降8%)第九年：总收入：800 万总毛利：600万（从第八年基数下降12% )第十年：总收入：680 万总毛利：510万（从第九年基数下降15%)第二个客房五年总收入为 :4392 万 客房总毛利： 3295万和第一个五年相比，第二个五年经营总收入下降 485万，毛利下降 382万。 按照酒店业常规，从开业第六年开始，应该陆续对酒店硬件进行翻新改造，以保持酒店 硬件持续的竞争力。如果从第六年始，每年投入 200 万至 300万左右对硬件进行改造，酒店 营业收入将保持在开业第五年时较高的水平。以下为是否追加硬件改造的投入收益比较：A ， 不追加硬件投资改造收入测算（第一个五年与第二个五年之

15、合） ： 十年餐饮及客房总收入合计： 22044万，十年毛利总收入合计： 13360万B， 追加硬件投资改造后收入测算（按开业第五年平均收入测算十年总额） ：十年总收入合计：23151万，十年毛利总收入合计：14223万硬件投资总额：最初投资 2450万+1000万（后五年每年200万）=3450万（即十年酒店硬件投资总额为 3450万）以上追加硬件投资后与不追加硬件投资的收入增加额为：B-A=23151-22044=1107 万元，毛利增加额：14223-13360=863 万元追加硬件投资后酒店收入增加额和硬件改造投资额基本相当，但最为重要的是，持续的 投资减缓了硬件整体老化速度，同时保障了酒店开业后长期持续的盈利能力，避免了酒店硬 件整体全面老化的局面。否则，酒店在开业后 10年左右将面临全面改造的压力，而全面改造 的投入至少在 2000万至3000万之间。以上为本酒店项目十年收入预算。（说明：本投资汇报估算没包含房租