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1、企业费用报销制度管理制度 一、 目标市场交通工具应使用公交车、中巴等，如因特殊情况，能够乘出租车，但需在票据上注明起始地点和原因。为加强对市场人员费用管理力度，确保市人员更加好开展工作，有效节省用成本，特制订本制度。二、 适用范围本制度适合用于市场部及其它相关部门。三、 出差管理1、 职员因公出差，必需填写出差汇报和职员外勤单，经部门经理同意后，报市场总监同意(可电话确定)。2、 职员出差结束三日内必需完成出差汇报的出差总结部分。四、 差旅费职务第一条在企业董事会和总经理领导下，负责企业资金调配、成本核实和财务管理，推行当代化管理方法，进行企业经济核实和分析工作，并反应其成效。差旅费是指企业职
2、员外出公干期间为完成预定任务所发生的必须的合理费用，详细包含：在途交通费、住宿费、市内交通费、其它公务杂费等。1、 职员出差使用交通工具为火车、汽车、轮船等普及工具。2、 特殊情况，经企业领导同意后，可选择飞机。3、 违反企业要求使用交通工具，一律按火车票报销(超出部分由个人支付)4、 市场交通工具应使用公交车、中巴等，如因特殊情况，能够乘出租车，但需在票据上注明起始地点和原因。5、 职员出差期间，标准内住宿费用实报实销(但不包含酒店清单上所列私话、餐费、洗衣费等费用)。6、 职员外出期间产生的公务费，如邮电费、文件复印费、传真费等，实报实销。7、 办事处主任、部门经理的手机话费在企业报销标准
3、内，扣除私人话费，实报实销。五、 备用金管理1、 依据工作需要，职员出差或业务活动可预先向企业借支备用金，借支额度依据实际城要确定，由总经理签批。2、 备用金借支后应立即冲帐，备用金占用时间应不超出15天，如遇特殊情况不能按时冲帐，可书面申请，经总经理签字同意后方可延期，但最长不可超30天。报销手续。出差人员填写报销单后，交会计审核，经指定的同意人署名或盖章后，将报销单据交给出纳员付款。3、 对于长久占用备用金的，财务部将从职员的个人收入中扣减，直到完成冲销，在此之前不许可再借支备用金。六、 报销管理1、 驻外人员标准上每个月报销一次，各办事处人员的报销票据由各事业部总监签字后交由出纳审核。2
4、、 费用报销单应严格按企业要求妥善贴好，不符合标准，或填报单据不符、金额不符、反复报销，一律退回业务人员。3、 单据报销要求填写和粘贴方法：差旅费报销单a、填写内容根据差旅费报销单单上的要求填写。b、粘贴注意事项：将各类车标按面额的大小分类粘贴，并在粘贴处注明各类面额票据的张数和总金额。费用报销单a、 填写内容按单上的要求填写。费用通常是指销售人员在工作中所产生的办公、餐费等(不含差旅费)。b、 粘贴注意事项：标准上只报销发票，无发票，需事先向财务说明情况。或以其它票据充抵，但需要票据后面注明情况。b、 粘贴注意事项：标准上只报销发票，无发票，需事先向财务说明情况。或以其它票据充抵，但需要票据后面注明情况。c、 充抵票据和正式发票分别张贴。不能在一个报销单中报销。、报销单封面和封面后的托纸必需大小一致，各票据不得突出于封面和托纸之外(票据过大时应按封面大小折叠好);此制度适合用于企业全体职员，本制度解释权归财务部。
