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1、业务周转金管理制度模板公司周转金制度1、目的及适用范围控制各项支出，避免资金流失，明确现金支付范围。本程序适用于招待费及办公必须品支出和员工因公务需要以个人名义向办公室借支的款项。2、责任部门综合办公室（1）核定内预算借支金额（2）核定招待费用借支金额（3）明确现金开支范围（4）每月末对借支情况进行清算3、基本要求（1）购买办公用品类须填写物资申购审批单，将物品的品名、规格、数量、单价、金额详细填写。（2）购买非生产用固定资产须填写非生产用固定资产购置申请表，经使用部门负责人审核、办公室主任复核并提出建议，分管副总审核后方可借支购买。（3）严格控制业务招待费。结算时，在领导批准额度内（或定额指
2、标内）报账，超额情况经手人须写明理由再报批。（4）因公务需以个人名义向办公室借支时，借支人须提供相关的合同、协议、通知书、阅批件等有效文件，并准确填写付款单位全称，否则办公室有权不予支付。（5）借款必须写明款项用途，报账冲销的内容要和借款时填写的用途一致，一笔借款未使用完，要及时到办公室报账冲销，不能挪作别的用途，负责办公室有权不予办理，由此产生的责任借支人负责。（6）借款原则上由借支人亲自办理，由于特殊原因由非借支人的其他员工代为办理的，须由借支人本人在借款单上亲自签名，否则视同代办人的借款，由此产生的责任由代办人负责。4、借款流程购买固定资产须填写固定资产购置申请表，经使用部门负责人审核，
3、综合管理办公室主任复核并提出建议，分管副总审核后方可借。资金借款流程（1）计划（定额）内借款执行以上程序。（2）如计划（定额）外借款需将审批生效的请示报告卡或借款单或非生产用固定资产购置申请表或物资采购申请表附后。业务周转金管理制度模板（二）一、业务周转金管理目的为了加强周转金管理，防止资金损失，有效控制资金占用，在保证各门店及部门日常经营需要的同时，最大限度的提高资金使用效率，特拟定业务周转金管理制度。二、业务周转金的定义业务周转金是指因工作原因而频繁发生现金支出业务的部门或个人，向企业借用一定数额的现金。三、业务周转金的范围1.业务周围金适用范围：_公司所有直营门店、财务部、生鲜采配中心。
4、2.业务周转金适用岗位范围：门店收银员、营业款出纳、售后（或总台）、生鲜采配中心、公司财务出纳、门店财务出纳。3.业务周转金内容范围。具体可分为收银员周转金、兑换零钞周转金、节假日临时周转金、售后（或总台）退货及理赔周转金、财务出纳报销周转金、生鲜采配中心采购流动周转金。四、业务周转金定额标准1.1收银员周转金。大卖场_元/人；综超、标超_元/人。根据门店客流量拟定，大卖场客流相对较大，故收银员周转金较高于综超及标超；1.2兑换零钞周转金。同口径大卖场门店为本门店上年日均现金零售销售额的_；同口径综超门店为本门店上年日均现金零售销售额的_；同口径标超门店为门店上年日均现金零售销售额的_；新开门
5、店为预计现金日均零售销售额的_。同时符合上述门店的定额但上限不能超过_万元。针对年销售额超_亿的门店，考虑零钞兑换困难，结合门店实际情况，最高限额为原兑换零钞周转金的_%，并经分管营运副总、分管财务副总审批后，报营运部、财务部备案；_节假日临时周转金。年销售_亿以下增量比例为原有零钞周转金的_%，年销售_亿以上增量比例为原有零钞周转金的_%。对门店来说，节假日主要是指春节、中秋节、国庆节三大节日，这三大节日销售急剧增加，零钞的需求也相应增大，为了不影响门店的销售，可适当对门店的零钞备用金相应增加；1.4售后（或总台）退货及理赔最高周转金额度：大卖场门店_元，综超门店_元，标超门店_元；1.5生
6、鲜采配中心流动周转金：根据业务需求额定，现暂拟定为_万（生鲜配送_万元、金华配送_万元、黄岩配送_万元）；超过此限额的部分，应在当日下班前送存银行。五、业务周转金管理1.管理规定各项业务周转金各门店店长、各部门经理为第一管理责任人，各项周转金由使用人负责资金安全，每天需对周转金进行盘点；生鲜采配中心采购的周转金由生鲜采配中心经理为第一责任人，周转金指定监管专人负责资金安全，每天需对周转金进行盘点（生鲜采配中心流程另附）。财务部每月不定期地对业务周转金进行1一次盘查，如发生短少，由责任人全额赔偿。门店的收银周转金及兑换零钞周转金一般由营业款出纳统一管理，负责领用，所领用的周转金由营业款出纳总负责
7、，营业款出纳有责任维护资金的安全。门店店长要知悉业务周转金的总额，并不定期地派专人对其进行抽查，门店通过不定期的自查，以防止业务周转金挪作他用。若后期发生短少，由使用人全额赔偿。财务出纳周转金每天进行盘点，日结日清，若后期发生短少，由使用人全额赔偿。3.业务周转金领用管理3.1财务出纳周转金领用管理财务部出纳领用的业务周转金，部门负责人必须指定专人负责领用、使用和妥善保管。在领用时需领用人提出申请，填写借款结算单，由财务部经理签字后进行领用。（现金限额如需要增加，应报公司财务部经理审批。额度外申领需办理特殊流程进行审批，由业务部经理、财务部经理审批确认。新开门店需经门店店长、营运部门经理、财务
8、部经理、分管财务副总审批后向财务部领用；额度外申领需办理特殊流程进行审批，由营运部经理、财务经理审批确认；根据采购量额定的周转金，由生鲜采配中心经理指定专人负责填写借款结算单，由生鲜采配中心经理及财务经理签字后进行领用。额度外申领需办理特殊流程进行审批，即由生鲜采配中心经理和财务经理、生鲜采配中心分管副总、财务副总审批。生鲜采配中心采购的周转金要求使用人日结日清，指定监管专人负责开票供应商的货款及时（供应商合同中应予以明确的时间）打入指定账户，以确保采购流动周转金及时回笼。_周转金领用流程业务周转金管理制度模板（三）关于贷款周转金补助工作说明按照_继续做好企业贷款周转金应急支持工作_（青经信字
9、_号）、_做好小微企业贷款周转金服务扶持项目管理工作_（青经信字_号）和_贯彻落实国发_14_文件进一步支持小型微型企业健康发展_（青政发_号）要求，我司对于符合以下要求的企业提供申请补助的服务。一、申请条件1、业务在_年_月_日-_年_月_日期间；2、享受周转金业务的补助标准。两天以内周转金业务使用费由企业负担（即无补贴），从第三天开始按周转金额_%/天的标准给予补助，补助金额最高不超过_%。（补助条件），即业务周期在3_天内。3、每家企业每年补助的贷款周转金次数不超过二次，包括在其他担保机构申请的周转金补贴；4、每次贷款周转金额度不超过_万元，二、申请周转金补助企业需提供的材料1.贷款周转
10、金服务补助项目申请表（请见附件1），企业需加盖企业公章，并到注册地所在主管部门（区经信委）审批盖章；2.企业的营业执照、法人代码书、税务登记证、贷款卡的复印件（需加盖企业公章）；3.企业与投（融）资机构签订的贷款周转金借款合同和收费凭证，银行的续贷合同等资料复印件；不明事项请及时联系财务部，谢谢。财务部贷款周转金服务补助项目申请表（二）（由接受贷款周转金服务的中小企业填写）单位：万元、天篇三：_市民营企业应急周转金申请表_市民营企业应急周转金申请表年月日企业申请应急周转金所需资料清单（一）企业提交申请应急周转金的申报表（附区县经信局确认意见）（二）申报企业的营业执照、_机构代码证、税务登记证、企业法人代表_复印件（三）担保公司与企业签订的担保意向书（四）人民银行征信报告（五）银行承兑汇票、出口退税凭证篇四：业务周转金管理制度第2页共2页
