《SAP月结年结用户手册(精)》由会员分享，可在线阅读，更多相关《SAP月结年结用户手册(精)（61页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、紫金矿业集团股份有限公司ERP实施项目作者： 日期：2012年10月09日ZIJIN_财务组_XXX用户手册_VF_121009.docx 用户操作手册(财务组)ZIJIN_财财务组_月结年结用户户手册_VFF_1210009.doocx紫金矿业集团股股份有限公司司ERP实施施项目V1.002012/100/31 紫金矿业集团股份有限公司ERP实施作者作者联系方式地址： 电子邮件：电话： 修订日期文档版本修订描述文档作者审批人2011-088-23V1.00初稿V2.00组长审核稿V3.00最终版本 紫金矿业集团股份有限公司ERP实施目录1月结31.1开、关物物料账（物流流集成）31.1.1业
2、务务操作说明31.1.2操作作步骤（MMMPV）31.1.3操作作步骤（MMMRV）61.2开、关财财务账（集团团统一维护）71.2.1业务务操作说明71.1.2操作作步骤71.3内部订单单月结81.3.1业务务操作说明81.3.2操作作步骤（KOO88单个月月结）91.3.3操作作步骤（KOO8G批量月月结）111.4CO生产产订单月结131.4.1业务务操作说明131.4.2操作作步骤（KOO88单个月月结）141.4.3操作作步骤（COO88批量月月结）161.5计提折旧旧181.5.1业务务操作说明181.5.2操作作步骤（AFFAB计提折折旧）191.5.3操作作步骤（AFFBP显示
3、折折旧日志）221.6GR/IIR自动清账账（物流集成成）231.6.1业务务操作说明231.6.2操作作步骤241.7外币评估估261.7.1业务务操作说明261.7.2操作作步骤（维护护汇率_集团统一维维护）271.7.3操作作步骤（外币币评估）291.8月结驾驶驶舱331.8.1业务务操作说明331.8.2操作作步骤342年结372.1总账余额额结转372.1.1业务务操作说明372.1.2操作作步骤382.2应收应付付余额结转402.2.1业务务操作说明402.2.2操作作步骤402.3打开资产产新会计年度度412.3.1业务务操作说明412.3.2操作作步骤422.4资产余额额结转4
4、32.4.1业务务操作说明432.4.2操作作步骤431月结1.1开、关物物料账（物流流集成）1.1.1业务务操作说明每月月底， 财财务需开、关关物料账。通过MMPV设设置新的物料料期间，将下下一个物料期期间打开，同同时为了保证证数据的准确确性，系统同同时关闭上一一个期间。若存在对前一期期间进行物料料收发货、采采购订单发票票检验、库存存盘点等操作作，需记账在在前一期间则则需要通过MMRVV，允许“对前一一期记账”。1.1.2操作作步骤（MMPV） 步骤描述：进入SAP界面面后，通过填填写事务码或或者点选路径径进入开关物物料账界面 路径：SAP菜单 后勤物料管理 采购主数据后继结算供应商折扣扣协
5、议环境条件/安排环境物料其它 事务代码：MMMPV 操作说明输入公司代码、期期间、会计年年度，选择“检检查并关闭期期间”，点击击，开、关物物料账。 操作说明程序成功运行，提提示如右图。1.1.3操作作步骤（MMRV） 步骤描述：进入SAP界面面后，通过填填写事务码或或者点选路径径进入开关物物料账界面 路径：SAP菜单 后勤物料管理 采购主数据后继结算供应商折扣扣协议环境条件/安排环境物料其它 事务代码：MMMRV 操作说明输入公司代码，回回车。 操作说明勾选允许前期记记账，点击即可。允许前期记帐：是否允许对上上一期间记账账。一般不允许冲帐帐：若设置该该标识，则期期间结算中不不自动设置标标识允许
6、前一一期间的过帐帐1.2开、关财财务账（集团团统一维护）1.2.1业务务操作说明每月月底， 集集团统一开、关关各单位财务务账期。财务账期一一旦关闭，即即无法做账。1.1.2操作作步骤 步骤描述：进入SAP界面面后，通过填填写事务码或或者点选路径径进入开、关财务账界面 路径：SAP菜单 会计核算算财务会计 总账环境当前设置 事务代码：S_ALR_8870036642 操作说明选择需要更改期期间的公司变式，修改期间。起始科目、终止止账户：表示示起始和终止止科目；起始期间、年度度终止期间间1、年度（1号框）：表示示期间的起始始时间；起始期间、年度度终止期间间、年度（22号框）：表示示特殊期间的的起始
7、时间，共共有4个特殊期间间，审计调整整时，记账在在特殊期间。可以分开对科目目类型A资产、D客户、K供应商、M物类、S总账开关账账。2012年111月月结期间间的记账期间间为例，集团团财务会打开开下一个终止止期间（即修修改终止期间间1从2012/11为2012/12），11月月结完完毕集团财务务会关闭上一一个期间（即即修改起始期期间从20111/11修改为20111/12），对于需要要调整的公司司，需单独跟跟集团财务申申请打开特定定公司的会计计期间。 12 11.3内部订单单月结1.3.1业务务操作说明月末，需要将在在建工程项目目、勘探开发发项目结转至至相应的卡片片。月结产生凭证，借借：在建工程
8、程-统驭（在建建工程卡片号号）/勘探开发-统驭（勘探探开发卡片号号） 贷贷：内部订单单-结转注：月底时，需需检查在建工工程费用类科科目、勘探开开发费用类科科目余额是否否为0，以确保所所有内部订单单都已结转。1.3.2操作作步骤（KO88单个个月结） 步骤描述：进入SAP界面面后，通过填填写事务码或或者点选路径径进入内部订订单月结维护护界面 路径：SAP菜单 会计核算算控制 内部订订单期末结帐单一功能结算 事务代码：KOO8G 操作说明输入内部订单号号、结算期间间、会计年度度。点击，执执行月结。测试运行：打勾勾代表测试，不不生成凭证。正正式运行时，需需把测试运行行勾去掉。 操作说明此界面，是查看
9、看结算结果，点点击，可查看看结算明细清清单。执行的结算：编编号的值代表表有几行结算算数据 操作说明此界面，是结算算明细清单。1.3.3操作作步骤（KO8G批量量月结） 步骤描述：进入SAP界面面后，通过填填写事务码或或者点选路径径进入内部订订单月结维护护界面 路径：SAP菜单 会计核算算控制 内部订订单期末结帐单一功能结算 事务代码：KOO8G 操作说明输入选择变式、结结算期间、会会计年度。点点击，执行月月结。选择变式：选择择本单位的变变式（变式已已预先定义好好，也可自己己定义）测试运行：打勾勾代表测试，不不生成凭证。正正式运行时，需需把测试运行行勾去掉。明细清单：是否否显示月结明明细清单检查
10、业务数据：打勾后，系系统不检查没没有余额的订订单 操作说明此界面，是查看看结算结果，点点击，可查看看结算明细清清单。执行的结算：编编号的值代表表有几行结算算数据 操作说明此界面，是结算算明细清单。1.4CO生产产订单月结1.4.1业务务操作说明CO订单：日常常产成品入库库按标准价入入库，月底时时将生产成本本转至CO订单，通通过KO888/CO888结转标准成成本与实际成成本的差异。1.4.2操作作步骤（KO88单个个月结） 步骤描述：进入SAP界面面后，通过填填写事务码或或者点选路径径进入CO生产订单单月结界面 路径：SAP菜单 会计核算算控制 产品对对象控制按定单划分分的产品成本本期末结算单
11、一功能结算 事务代码：KOO88 操作说明输入CO生产订订单号、结算算期间、会计计年度。点击击，执行月结结。测试运行：打勾勾代表测试，不不生成凭证。正正式运行时，需需把测试运行行勾去掉。 操作说明此界面，是查看看结算结果，点点击，可查看看结算明细清清单。执行的结算：编编号的值代表表有几行结算算数据 操作说明此界面，是结算算明细清单。1.4.3操作作步骤（CO88批量量月结） 步骤描述：进入SAP界面面后，通过填填写事务码或或者点选路径径进入CO生产订单单月结维护界界面 路径：SAP菜单 会计核算算控制 内部订订单期末结帐单一功能结算 事务代码：COO88 操作说明输入工厂、结算算期间、会计计年
12、度。点击击，执行月结结。测试运行：打勾勾代表测试，不不生成凭证。正正式运行时，需需把测试运行行勾去掉。明细清单：是否否显示月结明明细清单检查业务数据：打勾后，系系统不检查没没有余额的订订单 操作说明此界面，是查看看结算结果，点点击，可查看看结算明细清清单。执行的结算：编编号的值代表表有几行结算算数据 操作说明此界面，是结算算明细清单。1.5计提折旧旧1.5.1业务务操作说明月末，财务按公公司代码运行行AFAB程序序，计提本公公司折旧。系统按资产主数数据成本中心心，将折旧费费计提至相应部门门。如果有折折旧费需分摊摊到各个不同同的部门，需需要在计提折折旧后，手工工做账调整。运行AFBP程程序，可查
13、看看折旧运行情情况。1.5.2操作作步骤（AFAB计提提折旧） 步骤描述：进入SAP界面面后，通过填填写事务码或或者点选路径径进入计提折折旧界面 路径：SAP菜单 会计核算算财务会计 固定资产产定期处理折旧运行 事务代码：AFFAB 操作说明输入公司代码、会会计年度、过过账期间，勾勾选“列出资资产”。计划内记帐运行行：正常折旧旧，选此项重复：当资产有有计划外折旧旧时，需运行行重复计提折折旧。重启：当折旧计计提因各种原因中中断时，选择择此项，继续续计提折旧。计划外过帐运行行：不使用。 列出资产：在测测试运行时，列列出资产编号号。 操作说明测试运行，如右右图。 操作说明去掉“测试运行行”的勾，点点程序后台执行。 操
