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1、公司财务工作总结最新20X精选5篇甄选 日常工作中有些做的不够细致、深化，管理只停留在表面，没有起到真正的作用，针对这种状况以后如何将工作做细做深,加强财务监督管理职能，应是我今后工作中的重点。一起来看看公司财务工作总结最新20精选5篇，欢迎查阅! 公司财务工作总结 时间如梭,转眼间又跨过一个年度之坎,回首望,虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。 年初，置业公司经营管理模式调整,财务工作并入财务部；客旅分公司人员分流,财务工作又并入财务部;新公司像雨后的春笋一样不断地涌现，会计核算、财务管理工作纳入财务部。_年_月份集团公司推出财务合同管理月，财务部被推向了阵地最前沿;_
2、年月份集团公司实际预算管理,财务部是冲锋陷阵的先锋队。公司内部,要求管理水平的不断地提升，外部，税务机关对房地产企业的重点检查、税收政策调整、国家金融政策的宏观调控，在这不平凡的一年里全体财务人员任劳任怨、齐心协力把各项工作都扛下来了，下面总结一下一年来的工作。 一、职能发展。 过去的一年,财务部在职能管理上向前迈出了一大步。 1、建立了成本费用明细分类目录，使成本费用核算、预算合同管理，有了统一归口的依据。 、对会计报表进行梳理、格式作相应的调整,制订了会计报表管理办法。使会计报表更趋于管理的需要。 、修改完善了会计结算单,推出了会计凭证管理办法,为加强内部管理做好前期工作。_、设置了资金预
3、算管理表式及办法，为公司进一步规范目标化管理、提高经营绩效、统筹及高效地运用资金,铺下了良好的基础。 二、财务合同管理月总结。 公司推出“财务、合同管理月活动”,说明公司领导对财务、合同管理工作的重视，同时也说明目前财务管理工作还达不到公司领导的要求。 为了使财务人员能充分地认识“财务、合同管理月活动”的重要性,财务总监姚总亲自给财务部员工作动员，会上针对财务人员安于现状、缺乏竞争意识和危机感,看问题、做事情缺少前瞻性，进行了一一剖析,同时提出财务部不是核算部，仅仅做好核算是不够的，管理上不去,核算的再细也没用，核算是基础，管理是目的,所以，做好基础工作的同时要提高管理意识,要求财务人员在思想
4、上要高度重视财务管理。 三、会计审核。 会计审核是把好企业经济利益的关键，严格按有关规定执行，决不应个人面子而放松政策。如,亲亲家园项目地处余杭良诸，根据税法规定建筑安装工程专用发票必须使用项目地税务机关提供的发票，否则建设单位不得在税前列支，为此我们对工程发票的来源严格审核,并将此项规定传达到项目公司，目前工程量大的施工单位均在当地税务机关办理相关手续,并使用当地税务机关提供的发票。在审核中发现一些临时工程、零星工程的施工发票未按规定办理，我们在严格审核退回的同时,帮助他们联系税务机关如何开具工程发票的事宜，使企业双方利益都得到有效的保障。 四、材料核算。 材料占工程成本比重较大，同时也是保
5、证产品质量的重要因素之一。通过甲供材料的方式,解决了这方面的质量问题，但在价格这个不确定因素上难以控制,从下半年开始建筑材料价格不断上升，甚至出现断货现象,特别是水泥价格翻一番,还提不到货，为了确保工期顺利进行,配合材料部门调整采购结算方式,由原来的先提货后付款改为先付款后提货。公司与供货商结算材料款一般较迟,现在送货清单是在结算时才转到财务: 一是造成财务不能及时向用料施工单位结算材料款。 二是由于时间较长给财务与施工单位核对增加难度,已发现过送货清单的领用人签字与用货单位的签字不符的问题。 如：杭州友联建材有限公司供应的“楼梯砖”,_年_月_日供给浙江大经有限公司和_年_月_日供给浙江闻堰
6、建筑有限公司“楼梯砖”于_年_月_日前来办理结算，时间跨度近一年,在与施工单位核对时发现浙江大经材料员签名非本人手迹，当时该款项未办理结算支付,要求核对无误后再付货款。 在材料采购调拨过程中，我们感觉在材料管理的“采购供货结算”三个环节中,我们只掌握了两头，对供货这一环节掌握不够，材料供应均由厂家与施工单位交接,我方是否参与验收不清楚，因收货单上无我方人员的验收签字,这就无法掌握材料实际到场的品质与数量。如_月份与施工单位核对钢材时发现同一份“供货单”，施工单位提供的“收货联”与厂家提供的“结算联”在钢材等级上出现差异，经核实，是厂家供货时未注明等级，发现后也未及时补救,只在“结算联”上进行了
7、修改。提醒我们如何管理好材料“采购供货结算”三个环节，特别是供货环节监控管理。 五、会计内部报表执行。 对_月份会计报表审核中发现存在的问题。 _公司的“费用明细表”明细目录未按新规定执行,使用的仍然是老格式，发现后要求重新调整编制; _公司未按新表编制，因为信息传递上的出了问题，已通知从_月份报表按新表式编制。 对这件事的反思，一项新工作的推行，一是要责任人大力宣传并监督执行，二是执行人足够重视并自觉执行,只有这样一项新工作才能有效地推行。 对会计报表推出执行_个月后进行反检，从会计报表格式设置上看,报表格式设置还是比较科学,能比较清晰地反映会计的有关信息。但房地产行业的特殊性，销售收入与结
8、算利润有一个时间上的差异，这样“损益明细及异动情况表”就无法全面反映出损益情况，需要增添一个表补充;另外需要增添反映“财务费用”的报表。这样对一个公司的财务状况能较全面地反映。已设计好“会计报表(内)经营情况表”和“会计报表(内)融资及融资成本情况表”。并布置集团公司和嘉和公司在编制_月份报表时试行。本打算在_月份报表中全面推广，因这项工作的前期工作量较大,由于_月份开展税务自查工作把此事担搁了，要求月份落实执行。 六、销售管理。 春节前后按揭放款缓慢，针对这个问题，姚笑君副总裁亲自督阵,由财务部与销售部门进行了核对查明原因，并催促银行放款。并明确了职责，按揭资料由销售部门负责,整理完整的资料
9、提供给按揭放款银行的同时,将名册报财务部，财务负责催放工作，在规定放款期限内未放款的由财务与银行交涉并查明原因。 _月份公司加强了财务部销售管理力量,加强了对销售台帐的审核,加快了财务销售明细的编制，及时与销售置业部的销售月报表进行核对,并对销售计划完成情况、销售政策执行、未收款原因进行分析，提出有关措施。如：从月份开始银行有关个人住房贷的门槛提高,要求客户提供的资料增加和贷额度的控制,建议置业部在签约及办理按揭前与客户说明情况,或了解清楚客户的相关信息，避免按揭办理后反复工作;对银行提出的黑名单客户抓紧催促办理相关手续，并对这批客户多加关注。 七、税务政策及纳税申报。 运用税务政策,向税务机
10、关申报集团公司向下属子公司计提管理费的申请，经杭州市地方税务局检查审核于_年_月_日下文批复同意杭州建设集团有限公司对杭州山水人家置业有限公司、杭州坤和建设有限公司等_户企业按不超过当年销售收入_%的比例提取_年度总机构管理费。_年会计决算中集团公司向山水人家置业公司提取了_万元。 对年养老保险进行清算，整个集团养老保险分四个公司交费,集团公司、客旅分公司、_公司、宁波公司，今年社区公司也单独开户交费。在集团参保人员较多，各公司人员都有，不利于管理,我们看出参保人按块划分,集团公司主要纳入集团本部、山水公司、三墩公司员工及外派人员；_公司员工划到余杭;客旅中心划入客旅分公司;社区员工由社区统一
11、办理;宁波当地人员在宁波公司办理。这样利于管理，对该项费用支出便于掌握,主要还是有利于接受税务与社保的检查。 _年度，山水置业公司产生利润,为弥补以前年度的亏损,我们做了税务审计和申报工作，经多方努力于_年_月获得所得税退税返还_万元。根据_文件浙江省地方税务局浙江省财政厅关于个人取得差旅费津贴、误餐补助收入征收个人所得税问题的通知,从月份开始在工资核算上进行相关调整,一是企业可在税前列支;二是员工可减轻税赋。 八、审计工作。 1、山水置业公司一期交付结算后产生了利润,在进行所得税申报的同时,办理以前年度亏损弥补申报。为弥补以前年度亏损委托杭州天瑞税务师事务所对山水置业公司_年、_年及_年进行
12、了税务审计(_年、_年已审计过）,出据的审计结果符合公司利益，西湖区地方税务征管局已对山水置业公司前五年的亏损进行了核实。委托浙江兴合会计师事务所对集团公司、山水置业、_置业、客运中心、集团合并报表进行会计审计,审计的目的是为了融资的需要。已取得了集团公司、山水置业、_置业、客运中心审计报告，审计报告出据的审计结果基本符合公司要求。集团合并报表的会计审计报告经过蹉商获得了有效的会计审计报告。 、委托浙江兴合会计师事务所对集团公司增资的验资工作,已取得有效的验资报告。_月份对各公司财务状况进行了一次审计;_月份对客旅分公司_年经营进行了内部审计;对投资企业彩虹城项目的_年会计报表进行复核;_月份
13、对社区服务公司_年经营情况自查工作进行了布置,并进行了财务审计。 公司财务工作总结2 自今年_月份调入物业管理处以来，我努力适应新的工作环境和工作岗位,虚心学习,埋头工作,履行职责，较好地完成了各项工作任务,下面将任职来的工作情况汇报如下: 一、自觉加强学习，努力适应工作 我是初次接触物业管理工作,对综合管理员的职责任务不甚了解，为了尽快适应新的工作岗位和工作环境,我自觉加强学习，虚心求教释惑,不断理清工作思路，总结工作方法,现已基本胜任本职。一方面,干中学、学中干,不断掌握方法积累经验。我注重以工作任务为牵引，依托工作岗位学习提高,通过观察、摸索、查阅资料和实践锻炼,较快地进入了工作情况。另
14、一方面，问书本、问同事，不断丰富知识掌握技巧。在各级领导和同事的帮助指导下,从不会到会，从不熟悉到熟悉,我逐渐摸清了工作中的基本情况，找到了切入点，把握住了工作重点和难点。 二、心系本职工作，认真履行职责 （一)耐心细致地做好财务工作。自接手管理处财务工作的半年来,我认真核对上半年的财务账簿，理清财务关系，严格财务制度,做好每一笔账,确保了年度收支平衡和盈利目标的实现。 一是做好每一笔进出账。对于每一笔进出账,我都根据财务的分类规则,分门别类记录在案，登记造册。同时认真核对发票、账单，搞好票据管理。 二是搞好每月例行对账。按照财务制度，我细化当月收支情况，定期编制财务报表,按公司的要求及时进行
15、对账，没有出现漏报、错报的情况。 三是及时收缴服务费。 结合实际，在进一步了解掌握服务费协议收缴办法的基础上,我认真搞好区分，按照_公司、业主和我方协定的服务费,定期予以收缴、催收,20_年全年的服务费已全额到账。四是合理控制开支。合理控制开支是实现盈利的重要环节，我坚持从公司的利益出发,积极协助管理处主任当家理财。特别在经常性开支方面,严格把好采购关、消耗关和监督关,防止铺张浪费,同时提出了一些合理化建议。 (二)积极主动地搞好文案管理。半年来，我主要从事办公室的工作,文案管理上手比较快，主要做好了以下2个方面的工作:一是资料录入和文档编排工作。对管理处涉及的资料文档和有关会议记录,我认真搞好录入和编排打印，根据工作需要，制作表格文档，草拟报表等。二是档案管理工作。到管理处后，对档案的系统化、规范化的分类管理是我的一项经常性工作,我采取平时维护和定期集中整理相结合的办法，将档案进行分类存档,并做好收发文登记管理。 （三)认真负责地抓好绿化维护。小区绿化工作是_月份开始交与我负责的,对
