新建年产万吨沥青混合料搅拌站项目

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1、新建年产32万吨沥青混合料搅拌站项目可行性研究报告诳讦有限公司二00年五月项目名称新建年产32万吨沥青混合料搅拌站项目项目类别建筑业项目性质新建承办单位*县交通局工程处编制单位*限公司发证机关:中华人民共和国国家发展和改革委员会资质等级乙级资质证号工咨乙项目简介部分指标基本达到同行业先进水平，污染排放对区域环境基本没有影响附件一：项目财务分析报表01、基础数据表02、主要经济技术指标表03、工程建设其他估算表04、项目投入总资金估算汇总表05、投资使用计划与资金筹措表06、流动资金估算表07、销售收放、销售税金和增值税估算表08、总成本估算表09、资产负债表10、固定资产折旧费估算表11、无形

2、及递延资产摊销销费估算表12、损益和利润分配表13、现金流量表14、资金来源与运用表15、敏感分析表16、盈亏平衡分析表17、盈亏平衡分析图18、敏感分析图附件二 :项目单位承办单位营业执照等其他证明材料第 1 章 总论1.1 拟建项目基本情况1.1.1项目名称新建年产 32 万吨沥青混合料搅拌站项目1.1.2项目性质新建 / 生产类工程项目建筑材料1.1.3项目承办单位单位名称： * 县交通局工程处1.1.4项目建设地点本项目拟建于 * 省*经济开发区，金盛路以南，兰陵路以北，大宗山路以西。1.1.5主要建设内容与投资规模主要建设内容项目用地面积 56333.56平方米（折合约 68 亩），

3、规划建设总建筑面积 29466.81 平方米，容积率 0.65。拟建成年产 32 万吨的沥青混凝土搅拌站，基础设施配套建设包 括科研实验综合楼、食堂、地磅房、机械设备停放库、机修车间、变配电室、配件库、 石料加工区、粒石料仓、片石料仓、矿粉仓库、砂仓、搅拌机组基础、沥青储罐基础、 停车坪、室外道路、厂区内供电、水，雨水、照明等市政管线、绿化美化环境工程等， 厂区外部工程有临时道路，供水、供电的外线引入工程等等。购买混凝土运输车辆 20 台、混凝土泵车 3 辆、混凝土托泵车 4辆、装载机 4 辆。建筑物占地面积 24036.81M2； 建筑系数53.02%35%;绿地率13.5%冬15.00%，

4、绿地面积7605.034M2厂前区比例= 2.54%冬7.0C% （厂前区占地面积1430M2）。新增职工90人，建设期1年。投资规模项目总投资 8162.87万元人民币，包括建设投资为 7375.78万元，流动资金 787.09 万元。固定资产投资 7362.78万元，投资强度 108.28元亩。1.1.6 项目定位和经营模式1.1.6.1项目战略发展目标积极推进现代企业制度建设，以人才战略奠定公司持续发展基础，以科技提升企 业产品竞争力，以市场导向寻求更大发展空间。充分利用固有的资源优势、技术优势 和区位优势，发挥企业的潜力。采用扬长避短，立足于企业主营业务，确保产品质量， 加强前中后期服

5、务， 做大做强， 降低营运成本， 提高公司整体竞争水平， 立足 *市场， 以*及周边市场为目标客户。以市场为导向，建立具有规模大、品种多、装备先进、 设计能力强、品牌价值高等优势生产销售一条龙服务企业，提高产品质量，开拓市场 潜力，逐步发展成为优绩上市公司，成为区域龙头企业。具体目标如下：各类型混凝土的研发、生产、运输与销售在沥青混凝土生产行业领域内具有独特竞争力的生产、研发型企业* 市重点规模企业暨 *经济开发区利税大户中国著名品牌产品企业中国著名重要生产企业鲁南经济带混凝土研发生产基地之一1.1.6.2管理模式 以“生产一流产品，打造一流品牌，建设一流队伍，创造一流企业 ”为总抓手， 始终

6、坚持 “ 三化一加强 ”工作思路（深化改革、强化管理、优化服务、加强思想政治 工作），全面落实 “三化一监督 ” 管理措施（工作标准化、管理制度化、办事程序化、 全程监督制），将实施 “创精品工程 ” 、“安全生产双控（可控、在控）工程 ”等活 动贯穿于生产经营全过程，使企业管理水平和整体素质不断得到提升。1.1.6.3发展策略坚持 “以人为本、以诚取信 ”的经营管理理念。坚持 “高质量、高性能、低价格 ”的市场竞争策略。坚持 “以高新技术武装产品 ”的产品发展道路。坚持发扬 “团结、奉献、务实、创新、高效 ”精神的企业文化建设。1.1.7项目发展规划、政策依据及行业准入分析2005年 12月

7、 2日中华人民共和国国家发展和改革委员会以40号令发布实施的产业结构调整指导目录（ 2005 年本）及国家发展和改革委员会与国土资源部联合发布 实施的限制用地项目目录（ 2006年本）和禁止用地项目目录（ 2006 年本） 对该项目均未作出禁止和限制。鉴于以上发展规划和政策，我们认为该项目符合国家产业政策 ,1.1.8项目可行性研究报告编制单位编制单位： * 有限公司资格等级：乙级资格证号：工咨乙 11820060066发证单位：中华人民共和国国家发展和改革委员会机构简介： * 省* 设计有限公司是 *省工商总局批准注册设立的经济 鉴定类科研设计咨询机构，中华人民共和国国家发展和改革委员会核定

8、的工程咨询单 位资格的持证单位，咨询领域涉及建筑（建筑业、市政公用工程、交通公路、水利、 河海港口）、钢铁、机械、农业、林业、纺织、轻工、化工、环境保护工程及其他等 专业。机构拥有国家注册咨询工程师（投资） 16 名及各类专业技术人员。机构主要从 事建设项目全过程咨询，集行业产业经济发展规划、项目可行性研究报告（项目申请 报告、资金申请报告、企业节能减排方案设计）编制评估、科研、企业策划、房地产 全程策划咨询为一体的综合性科技密集型工程咨询实体，主要从事各类项目工程的总 体规划、方案策划、可行性研究及项目产品推广。1.2 项目可行性研究报告编制的依据和原则1.2.1编制依据1、国务院关于投资体

9、制改革的决定（国发200420 号）。2、国家发展和改革委员会、建设部发布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）及现行财税制度。3、投资项目可行性研究指南。4、中共中央关于国民经济和社会发展第十一五年规划发展纲要、国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见5、产业结构调整指导目录（ 2005 年本）。6、国土资发 2006296 号限制用地项目目录（ 2008年本）和禁止用地项 目目录（ 2008 年本）。7、关于发布实施全国工业用地出让最低价标准的通知（国土资发2006 307号）、 2003年，商务部、公安部、建设部、交通部发布了关于限期禁止在城市城区 现扬搅拌混凝土的通知8、 *县国民经济和

10、社会发展第十一个五年发展规划纲要9、* 市城市总体规划10、*省建筑工程消耗量定额及费用定额11、项目承办单位对项目的要求和提供的相关基础资料。12、项目区水、电等建设条件资料13、上级或者主管部门有关方针政策方面文件1.2.2编制原则在进行了充分考察调研的基础上， 本着实事求是、 因地制宜， 充分利用地区优势； 工艺技术先进可靠、安全合理；以及讲求企业经济效益和社会效益的原则进行本项目 可行性研究报告的编制。并力求站在客观公正的立场上，实事求是地研究项目可行性 的问题。 规模经济合理 技术先进可靠 节省投资，充分利用企业资源 降低成本和减少能耗、物耗 提高企业效益和社会效益 增强产品竞争力和

11、应变力 在安全生产、消防、三废处理、环境和劳动保护等方面，严格执行国家和地方 的有关法令、规程、规定 确保装置 “安全、稳定、长周期、满负荷、优质 ”运行。1.3 可行性研究报告编制的内容和范围项目承接后，编制人员同项目承办方负责人经过对项目建设地多次实地踏勘调研， 收集了大量的科学资料，了解和掌握了项目建设背景及理由，同时还多次与承建单位 有关负责人进行座谈，交流意见，认真听取项目单位对项目建设的意见和建议。本可 行性研究报告依照投资项目可行性研究指南的编制深度要求进行编制。项目的研 究范围包括：项目的建设背景及理由、项目选址、市场的分析、建设规模、建设方案、 建设内容、建设目标、环境保护、

12、节能节水、建成后的经济与社会效益等。通过对以 上方方面面进行公正、科学、公平、客观的研究分析，并经过认真计算、对比、综合 分析、汇编，最终提交此报告，为项目的建设决策提供可靠的依据。1.4 项目概述及研究的结论1.4.1项目概述*县交通局工程处 “新建年产 40万吨沥青商品混凝土站项目 ”拟建于 *省*经济 开发区，金盛路以南，兰陵路以北，大宗山路以西， 项目用地面积 56333.56平方米（折 合约 68 亩），规划建设总建筑面积 29466.81平方米，容积率 0.65。拟建成年产 32 万 吨的沥青混凝土搅拌站，基础设施配套建设包括科研实验综合楼、食堂、地磅房、机 械设备停放库、机修车间

13、、变配电室、配件库、石料加工区、粒石料仓、片石料仓、 矿粉仓库、砂仓、搅拌机组基础、沥青储罐基础、停车坪、室外道路、厂区内供电、 水，雨水、照明等市政管线、绿化美化环境工程等，厂区外部工程有临时道路，供水、 供电的外线引入工程等等。购买混凝土运输车辆 20台、混凝土泵车 3 辆、混凝土托泵 车4辆、装载机4辆。建筑物占地面积 24036.81 M2;建筑系数53.02%35%绿地率 13.5%冬15.0（%，绿地面积7605.034M2厂前区比例=2.54% 7.00% （厂前区占地面积 1430M2）。本项目总投资 8162.87万元人民币， 包括建设投资为 7375.78万元，流动资金 7

14、87.09 万元。全部由项目承办单位使用自有资本金投资。；项目建设期 1 年，建设运营期 17 年。固定资产投资 7362.78万元，投资强度 108.28万元/亩，投资回收期 5.21年（所得 税前）。项目年均营业收入 1 6 1 99 . 5 3万元（经营期内平均） ，总成本费用13149.83万元，年利税总额 2158.73万元，投资利税率 26.45%；税后利润 1619.04万元，投资利润率 19.83% ;全部投资内部收益率 25.29%（所得税前），BEP= 54.20%;销售利润率13.33%, 资本金收益率 20.72%，总投资收益率 26.45%，资产负债率 8.65%（经

15、营期第一年）。 项目资金来源与运用恰当合理，各项财务指标符合国家现行项目评价指标的要求，项 目基本具有可以接受的盈利能力和债务清偿能力，盈亏平衡点略高，敏感性分析显示 的临界点正常，说明本项目可以抵抗一定的市场风险。项目建设符合产业政策， 符合 * 省用地指标控制标准， 经济效益和社会效益良好。 本项目从工艺选择、设备选型、原材料使用、能源消耗等方面分析可知，综合治理措 施预防或者减轻不良环境影响的对策和措施可以使项目生产清洁生产水平部分指标基 本达到同行业先进水平，污染排放对区域环境基本没有影响。1.4.2项目结论1、本报告科学、 充分的方案论证和切合实际的经济评价认为， 该项目符合国家产 业政策，符合 * 省建设项目用地控制指标，符合 * 县经济发展规划，符合企业本身发 展和市场需要，对 * 市国民经济发展具有重要意义。2、项目实施有保障。 该项目承办单位具有多年生产经历， 整体素质高， 技术成熟、 经济实力强大、营销渠道网