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1、应收会计工作职责职责1、负责审核销售合同，并与ERP核对录入是否准确;2、负责国外客户对账及账务处理;3、核算外贸业务提成;4、认真核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作并每周编制客户逾期账款报表;5、对客户逾期账款的催收;6、审核销售出库，严格按照合同约定收款方式安排出机;7、编制应收账款分析报告;8、领导交办的其他事项。应收会计工作职责职责（二）1、负责国美苏宁系统的订单审核;2、每月各系统导购的工资及提成核算;3、负责每月底监督各门店进行样机盘点，审核盘盈盘亏表;3、负责审核付款、成本费用审核和预算控制;4、熟悉公司当期营销政策;5、负责经销商借用物料或者免费上样时，开具产
2、品借出单，并跟踪还回状态;6、负责根据建档审批文件，在快易销系统内对客户资料、门店、门店样机库及渠道价格表进行维护;7、负责创建销售收款单（预收款）及核实收款通知单（应收款），跟进收款单审核情况，做好销售台帐，跟踪各销售订单回款;8、负责每季度与经销商核对往来账。应收会计工作职责职责（三）审核应收账原始凭证的有效性，据此及时正确地处理应收账挂账和冲账，并向流程经理汇报核算差异情况。在规定的时间节点完成月度旅行社佣金的支付。及时正确地清理前台系统内假房挂账和信用卡挂账的冲账。在规定的时间节点正确地完成月结及年结工作，以及内部和外部临时需要的报告。协助完成客户信贷申请的评估。查核客户在离店前或会议结束前取得足额的信贷担保，减少信贷收款风险，并及时向流程经理汇报不合规情况。完成月度应收账账龄分析报告。有效执行公司的保密性政策根据中国政策法规对会计凭证保管时效的规定，妥善保管和存档所有的会计凭证。严格执行财务系统的安全管理制度，被授权的员工才有使用权限。对工作中出现系统异常情况及时进行备份。将应收向共享中心迁移过程中所发现的问题及非标准流程向流程经理汇报，以便其做出决策。执行风险控制及流程优化，跟进与应收账流程有关的内部及外部最新政策和要求。第1页共1页
