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1、管理制度汇编二0三年七月公司管理制度汇编3财务部管理制度.4办公室管理制度6文件收发规定6办公用品购置与管理.6考勤和请假规定7文件资料管理.7车辆管理制度9经营部管理制度10安全、技术、质量部管理制度11公司管理制度汇编为加强公司的规范化管理,完善各项工作制度,促进公司发展壮 大,提高经济效益,根据国家有关法律、法规及公司章程的规定,特 制订本公司管理制度大纲。一、公司全体员工必须遵守公司章程,遵守公司的各项规章制度 和决定。二、公司倡导树立“一盘棋”思想,禁止任何部门、个人做有损 公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的 技术、管理
2、、经营水平,不断完善公司的经营、管理体系,实行多种 形式的责任制,不断壮大公司实力和提高经济效益。四、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识,为员工提 供学习、深造的条件和机会,努力提高员工的整体素质和水平,造就 一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理,鼓励员工发挥才 智,提出合理化建议。六、公司实行“岗薪制”的分配制度,为员工提供收入和福利保 证,并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇;公司为员工提 供平等的竞争环境和晋升机会;公司推行岗位责任制,实行考勤、考 核制度,评先树优,对做出贡献者予以表彰、奖励。七、公司提倡求真务实的工作作风
3、,提高工作效率;提倡厉行节 约,反对铺张浪费;倡导员工团结互助,同舟共济,发扬集体合作和 集体创造精神,增强团体的凝聚力和向心力。八、员工必须维护公司纪律,对任何违反公司章程和各项规章制 度的行为,都要予以追究。财务部管理制度为加强财务管理,根据国家有关法律、法规及建设局财务制度, 结合公司具体情况,制定本制度。一、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上,严 格执行财经纪律,以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨,财务 管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针,勤俭节约、精打细算、在企 业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支,降低消耗,增加积累。二、公司设财务部长,主管财务部门的一切工作。
4、三、会计员按时编制月、季、年度会计表,做到数字真实、计算 准确、报送及时;负责企业管理费核算,认真审核收支原始凭证,帐 务处理符合制度规定,帐目清楚,数字准确,结算及时;负责公司税 金合帐的登记和税金的交纳。四、出纳员做好现金的日常管理及收付工作,保证现金收付的正 确性和合法性;根据公司规定的费用报销和收付款审批手续,办理现 金及银行结算业务;配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工 作;及时清理账目,督促因公借款人员及时报账,杜绝个人长期欠款; 不得兼管、会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。五、财会人员都要认真执行岗位责任制,各司其职,互相配合, 如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐
5、、报帐必须做到手续 完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。六、财务人员在办理会计事务中,必须坚持原则,照章办事。对 于违反财经纪律和财务制度的事项,必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝 执行,并及时向财务部长报告。七、财会人员力求稳定,不随便调动。财务人员调动工作或因故 离职,必须与接替人员办理交接手续,没有办清交接手续的,不得离 职,亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报 表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必须由公司领 导监交。八、财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理,防止 损失,杜绝浪费,良好运用,提高效益。九、银行帐户必须遵守银行的规定
6、开设和使用。银行帐户只供本 单位经营业务收支结算使用,严禁借帐户供外单位或个人使用,严禁 为外单位或个人代收代支、转帐套现。十、银行帐户的帐号必须保密,非因业务需要不准外泄。十一、银行帐户印鉴的使用实行分管并用制,即财务章由出纳保 管,法人代表和会计私章由会计保管,不准由一人统一保管使用。印 鉴保管人临时出差由其委托他人代管。十二、根据已获批准签订的合同付款,不得改变支付方式和用途; 非经收款单位书面正式委托并经总经理批准,不准改变收款单位(人)。十三、因公出差、经批准借支公款,应在回单位后七天内交清, 不得拖欠。非因公事并经批准,任何人不得借支公款。十四、严格现金收支管理,除一般零星日常支出
7、外,其余投资、 工程支出都必须通过银行办理转帐结算,不得直接兑付现金。十五、正常的办公、出差等费用开支,必须有正式发票,印章齐 全,经手人签名,经总经理批准后方可报销付款。十六、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备 的资金使用事项,都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资 金的损失负连带赔偿责任。十七、自觉接受上级主管、财政、税务等部门的检查指导,并按 其要求不断完善制度、改进工作。办公室管理制度为完善公司的行政管理机制,建立规范化的行政管理,提高行政 管理水平和工作效率,使公司各项行政工作有章可循、照章办事,特 制订本制度。文件收发规定一、公司的文件由办公室拟稿,文件形成后
8、,由总经理签发,属 业务文件由有关部门拟稿,分管副总或总工程师审核、签发。二、已签发的文件由核稿人登记,并按不同类别编号后,按文印 规定处理。文件由拟稿人校对,审核后方能复印、盖章。三、公司的文件由办公室负责报送。送件人应把文件内容、报送 日期、部门、接件人等事项登记清楚,并报告报送结果。四、经签发的文件原稿送办公室存档。五、外来的文件由办公室文书负责签收,并于接件当日填写阅办 单,按领导批示的要求送达有关部门,办好文件阅办;属急件的,应 在接件后即时报送。六、所有文印人员应遵守公司的保密规定,不得泄露工作中接触 的公司保密事项。七、文印人员必须按时、按质、按量完成各项打字、传真、复印 任务,
9、不得积压延误。工作任务繁忙时,应加班完成。办理中如遇不 清楚的地方,应及时与有关人员校对清楚。八、文件、传真等应及时发送给有关人员。因积压延误而致工作 失误或造成损失的,追究当事人的责任。办公用品购置与管理九、所有办公用具、用品的购置统一由办公室造计划、报经领导 批准后方可购置。十、所有用具必须统一由办公室专人管理。办理登记领用手续、 办公柜、桌、椅要编号,经常检查核对。十一、个人领用的办公用品、用具要妥善保管,不得随意丢弃和 外借,工作调动时,必须办理移交手续,如有遗失,照价赔偿。考勤和请假规定十二、每周工作五天半,从星期一到星期六上午。每天早上8点准时上班;十三、如果不能按时上班,要及时向
10、办公室请假,否则按旷工处理。旷工一天罚款100元,旷工三天,视为自动离职;十四、上班期间不能早退,否则视为旷工;十五、员工加班,当记入本人当天工资;国家法定节假日加班,则双倍工资;请假规定:十六、请假一天,由部门负责人批准;十七、请假超过一天,报总经理批准;十八、在未请假或未批准的情况下离开公司,按旷工处理。文件资料管理十九、文件制发1、拟制文件:承办科室应根据行文目的、发文机关职权和主送 机关的行文关系正确选用文种。制发公文力求表达准确、结构严谨、 条理清楚、字词规范、标点正确、篇幅简短。2、审核和签发:拟制公文稿件须经承办科室负责人审核后才能 呈分管领导审核签字,以指挥部名义行文须经指挥长
11、或由指挥长长委 托分管领导签发。3、拟制、审核、签发公文必须使用钢笔、专用签字笔,不得使 用铅笔、圆珠笔。4、缮印和校对:经领导签发的文稿缮印和校对有承办科室自行 解决处理。5、鉴章和归档:文稿缮印后送办公室鉴章。鉴章时要检查公文 手续是否齐全、行文是否规范、拟制科室是否校稿。鉴章后留一式二 份连同原始稿件及相关附件于办公室归档。二十、文件借阅1、各科室需借用业务文件,必须到办公室办理借用登记手续。2、所借文件、资料要妥善保管,不能丢失,并按办公室要求及 时归还。二十一、文件传递1、文件资料由办公室负责传递,传递原则先领导后科室、先经 领导审阅后各科室传阅,传阅件应当天归还办公室。2、各科室需
12、复印文件、资料等,由各科科长提出,并告办公室 同意后再复印,不准私人复印资料。二十二、文件保管1、上级文件、资料统一由办公室负责收集、传递、登记、保管、 归档。2、各科室的文件、资料要指定专人保管,并且在年终将文件装 订成册,存放各科室妥善保管。3、各科室文件底稿统一由办公室负责保管归档。4、认真做好保密工作。机密文件、资料的收发、传阅、保管须 严格按有关程序办理;机密文件、资料不得随意放置,不得私自带到 公共场所或家中阅看。加强电脑、传真机的管理,严禁通过无保密措 施的通信设施传递机密文件及信息。车辆管理制度一、公司车辆由办公室统一管理、调度。各部门公务用车,由部 门负责人先向办公室申请,说
13、明用车事由、地点、时间,办公室根据 需要统筹安排派车。其主要领导专车除了领导安排去向外,其余均由 办公室管理。二、车辆使用按先上级、后下级;先急事、后一般事;先满足工 作任务、接待任务,后其他事的原则安排。三、使用车辆时要在办公室及时登记。四、车辆驾驶实行专人专车,专车专管。如有临时安排,其他部 门用车,在用车期间内承担责任,保持车况完好。五、车辆在下班后或节假日必须停放公司院内,并采取必要的防 盗措施。六、车辆实行定点维修,需维修的项目由驾驶员列出清单后,由 办公室报总经理批准。七、驾驶员应做到合理用车,节约用油,将油耗控制在指标以内。八、驾驶员不得私自出卖油料和将油料赠送他人,如有发现,按
14、 贪污论处,并予以辞退。九、办公室应按时办好车辆保险、养路费缴纳等各项手续,车辆 有关证件及资料由驾驶员妥善保管。十三、违规与事故处理1、下列情况,违反交通规则或事故的经济损失及责任由驾驶员 负担:(1)无照驾驶;(2)未经许可将车借予他人使用;(3)违反交通规则引起的交通肇事;(4)违反交通规则,其罚款由驾驶人员负担。2、意外事故、不可抗拒原因造成的车辆事故由公司酌情研究处 理。经营部管理制度为规范工程建设投标活动,加强对投标活动的监督管理,掌控工 程的预算,提高工程效益,特制定本制度。一、负责管理单位工程项目的建设工程投标活动,确定组织并编 制投标标书,负责编制中标工程的合同内容,编制工程
15、预结算和民工 结算,协调资质的使用和管理。二、经营部部长主持投标工作;负责公司(预)决算管理工作, 并且对(预)决算进行审定;负责合同的签订,统计工作,监督合同 履行完成情况。三、预算员负责建筑工程造价信息收集、分析;编制投标工程项 目的综合单价和总价,编制工程项目竣工后的结算书和结算书的审 核;负责收集基层单位各类隐蔽记录、现场签证、设计变更等相关资 料,并整理、归档。安全、技术、质量部管理制度履行安全生产管理职能,明确安全生产目标,落实安全措施。定 期分析安全生产形势,及时研究和解决安全生产重大问题,并深入基 层进行安全生产监督检查。安全方面:一、负责人组织参与公司级项目部规章制度、技术措施、操作规 程、施工方案和救援预案的编审工作。二、负责安全生产管理目标制定工作,签订公司与项目部的安全 生产责任状和安全总交底。三、负责施工现场文明施工的总体规划和具体部署。四、检查施工现场安全防护、地下管道、脚手架安全、机械设施、 电气线路、仓