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1、XXX物流集团报销流程规范系统登录6.终端其他费用报销流程公司名称XX公司文件编号SA-cw-006文件版次文件版本A文件页码文件名称终端其他费用报销流程机密等级C生效日期职务名称所属部门直接上级下属岗位编制审核批准|流程内容说明流程图登录XX系统点击终端其他费登费用信息录入信息转入财务中心财务核销点击营运中心点击左侧结算标准栏点击左侧终端其他费用登 记，打开信息录入界面。输入货号提取开单信息，根 据费用类别选择录入相应 费用金额。点击保存，系统数据转入财 务报销模块。各部门将报销 单据物流至总部财务部。财务部审核报销单后，在财 务中心-终端其他费用模块 进行核销。经公司相关权限人员审核 后出
2、纳转账付款备 注公司名称XX公司文件编号SA-cw-007文件版次文件版本A文件页码文件名称回扣和代收货款报销流程机密等级C生效日期职务名称所属部门直接上级下属岗位编制审核批准|流程图流程内容说明客户结算回扣客户凭结算联结算，营业网 点查询提付款是否己核销。 如已核销予以结算。结算付款类别单票回扣金额小于1000元 时，网点可用备用金垫付回 扣，大于1000元由总部财 务转账给客户。单据填写填写支付证明单，现金支 付，需客户在受款人填写： *实收*元。总部转账 的，需客户填写账户信息。财务审核1出纳付款单据传递将结算联按收款账户归集 做为报销附件，粘贴在支付 证明单后，物流至总部财 务。总部财
3、务收到报销单据后， 核销是应收款项是否核销， 单据无误后，在财务中心- 回扣核销模块核销回扣。经公司相关权限人员审核 后，出纳转账付款。完成备 注8.车辆成本报销流程公司名称XX公司文件编号SA-cw-008文件版次文件版本A文件页码文件名称车辆成本报销流程机密等级C生效日期职务名称所属部门直接上级下届岗位编制审核批准|流程图流程内容说明车辆成本定义车辆相关费用由车管部统 一管理，含外围网点自有车 辆。油料费、路桥停车费、 维修费、证件保险费等。类别规定一1单据填写部门审核财务审核1 出纳付款1f完成油料费统一使用油卡，先借 支做油卡充值，每月根据实 际使用报销冲减借支。路桥 费当门发生第二天
4、需及时 报销。车辆维修为需在发生 时录入系统。业务发生人员填写报销单, 将原始单据做附件。车管部审核费用发生真实 性、和费用标准是否超标。单据填写是否符合规定、相 关标准是否符合公司规定。经相关权限人员审核后出 纳付款。备 注目录一、目的1二、适用范围1三、主要内容1三、系统操作：1四、各项目报销流程图如下：21. 短途用车报销流程图32. 汽运成本报销流程图43. 送货成本流程图54. 中转成本报销流程图65. 始发其他费用报销流程76. 终端其他费用报销流程87. 回扣和代收货款报销流程98. 车辆成本报销流程10一、目的为规范各部门报销的流程，便于集团公司成本费用控制，明确成 本费用发生
5、各环节责任人，特制定此规定。二、适用范围全公司各部门三、主要内容报销类型：各项成本（不含汽运成本）和费用1、业务部门：发生成本和费用支出后填写相关单据（详见：成 本和费用报销的管理规定），提交分公司财务部（原公司）。2、分公司财务：分公司财务收到报销单据后，递交经相关权限 人员审核无误后，业务成本类支出分公司财务人员自行核销XX系统。 审核及核销完成后，将单据复印和编制台账登记，复印件作为分公司 账务处理凭证，原件交集团财务报销。3、集团公司财务：集团财务成本小组收到单据后对单据规范性 进行复核，复核后交集团公司相关权限人员审核，审核后单据由成本 小组将转账信息录入XX系统，之后将单据转交集团
6、出纳，集团公司 出纳收到单据后，核对单据账户、金额等信息始发与XX系统转账信 息一致，核对转账信息无误后，再将转账信息导入银行系统转账付款4、责任界定：各分公司负责人需对成本和费用发生真实性负责、 分公司财务对成本和费用合规性负责，集团公司复核。三、系统操作:1、系统录入时效：各类成本费用产生后各经办人应在两日内录 入系统，当月发生费用必须于次月3号前录入系统并检查其准确性 （节假日顺延），实际录入日期超过规定时效均视为延误申请。2、系统锁定：超过规定时效录入的，系统会自动锁定上月开单 的货号/运单号的录入及锁定上月已录入成本费用的修改权限；具体 锁定的模块包含：接货登记、调度派车、短途接驳、
7、分单配载、本地 代理、始发其他费登记。3、补申请流程：超过规定时效而无法录入及修改的成本费用， 再给予三个工作日的补申请时间，在此期间由各经办人提交补申请数 据发给财管中心相应的审单人员，由审单人员登记台账汇总上交，经 财管中心责任界定后审单人员通知各经办人提交报销单据进行报销, 超过补申请时间一律不予录入及报销，由各经办人自行承担。4、责任界定：补申请单笔金融在500元（含）以下，给予经办 人及部门负责人50元/每笔的处罚，单笔金额在500元以上，给予经 办人及部门负责人100元/每笔的处罚，封顶处罚金额300元。四、各项目报销流程图如下：1.短途用车报销流程图公司名称XX公司文件编号SA-
8、CW-001文件版次文件版本A文件页码文件名称短驳及接货用车报销流程机密等级C生效日期职务名称所属部门直接上级下属岗位编制审核批准|流程内容说明流程图用车部门确认用车部门需在司机接货单 或短驳单上签字确认。关联运单报销流程司机提货回来，营业部开单 后，点击关联运单再右下角 输入货号和费用金额，点击 保存。由请车部门根据司机接货 和短驳单据填写报销单（临 时外请车注明司机电话号 码），提交车管审核。财务中心关联货号后相应接货费会 自动链接财务报销模块。接货费/短驳费核销财务部需审核无误后，在此 模块核销相应接货费。并打 印核销报表。出纳付款相关审核权限人员将核销 报表附在报销单后面提交 出纳支付
9、接货费。完成报销流程完成。备 注2.汽运成本报销流程图公司名称XX公司文件编号SA-CW-002文件版次文件版本A文件页码文件名称汽运成本报销流程机密等级C生效日期职务名称所属部门直接上级下属岗位编制审核批准流程图流程内容说明运费信息录入录入干线运费、接货地址/ 接货费/接货单号、送货费 （司机直送）、短驳费/短 驳部门、多地卸货费、卸货 地，上述内容如无则不用填 写。打印司机协议配载完成后配载人员打印 司机协议，司机结算联、财 务联经操作管理人员审核 后交财务复核留底。终端部门签收长途车到达目的地后，经终 端部门清点到货无异常后， 在司机结算联签字确认。有 货损、少货、延迟等异常， 需注明清
10、楚。品管中心审核r财管中心审核1出纳付款运输业务完成后，司机免结 算单到品管中心审单人员 核查是否有异常。业务完成备 注财务人员审核结算单费用 是否与系统一致、回单和代 收款是否收回等无误后，给 司机写单报销。公司名称XX公司文件编号SAcw003文件版次文件版本A文件页码文件名称送货成本报销流程机密等级C生效日期职务名称所属部门直接上级下属岗位编制1审核批准|流程图流程内容说明送货清单信息录点击选择实际送货费单元 格，选择送货地址（必须明 确送货街道，转二级网点货 物除外），录入送货费金额。打印送货清单，司机送货4填写报销单打印送货清单，保存并打 印。出摩人与司机在送货清 单上签字确认.0司
11、机派送货物后，将签收 单、回单、代收款项交回派 送部，交接人员在结算单签 名确认。填写费用报销单，现金支付 的司机在领款人处签字确 认，银行转账的司机填写账 户信息。粘贴送货清单做为 附件，交财务部。财务审核审核报销单填写规范、送货 价格是否符合标准、回单和 代收款项是否有人签字确 认等。出纳付款经相关权限人员审核后，出 纳转账付款。完成备 注公司名称XX公司文件编号SA-cw-004文件版次文件版本A文件页码文件名称中转送货成本报销流程机密等级C生效日期职务名称所属部门直接上级下属岗位编制审核批准|流程图流程内容说明向总部财务报销时代收提 付款需填写缴款单，中转费 填写报销单（备注与提付款 互抵后应收或应付金额。打印并保存中转出摩清单， 与中转公司核对货物与费 用无误后，双方签字确认， 做为结算依据。在右上方录入中转公司信 息，录入中转费时需分别录 入中转运费、送货费、其他 费。财务收到单据后核对单据 填写规范性、中转价格是否 符合协议、同单是否有收齐 等。审核无误后核销XX系 统中转成本。定期与中转公司对账结算 费用。备 注经相关权限人员审核后，出 纳扣除中转公司代收提付 款后，将差额转账。5.始发其他费用报销流程
