公司物资管理细则

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1、.公司物资管理细那么第一章 总 那么第一条 为加强公司的物资方案、采购供给、仓储、物资统计等管理工作；确保公司物资管理工作程序化、规X化；确保物资供给管理符合工程质量、社会环境和职业安康平安管理的要求；维护公司的整体利益，特制定本规那么。 第二条 物资工作必须贯彻执行国家有关法律、法规和政策、行业规章和标准，以降低本钱、确保工程质量、提高经济效益为中心，强化管理，为公司平安生产、电网建立提供优质效劳。 第三条 物资采购供给管理实行“统一采购、公开招标、多方监视的采购原那么和“集中供给、分层管理的物资供给管理方式。 第四条 本规那么由0制定，适用于公司物资管理部门。 第二章 管理机构与职责第五条

2、 0物资业务管理机构为物资分公司。第六条 物资分公司职责：1、贯彻执行各项物资管理规定； 2、建立健全物资管理岗位责任制度； 3、按照公司生产、工程方案，负责实施公司主要物资的招标采购、物资供给、推荐厂家以及询价活动，并对采购物资的质量负责。4、负责公司电网建立工程、市政府城建部门投资建立的电网建立与改造工程、大修技改工程、农网工程、营销计量工程、备品配件、通讯、保卫、办公用具、零星材料等(省公司招标的除外)物资的采购供给工作。5、按公司劳保规定，采购发放公司员工劳保福利用品。 6、负责实施物资验收、进货检验、搬运、贮存、发放工作； 7、负责公司物资节约、节能、统计的管理工作。8、负责公司物资

3、供给的有关效劳工作。9、负责公司物资调剂、串换和多余积压物资的处理。10、负责公司上报省公司物资招投标方案，并参与省公司组织的物资招投标。第七条 物资工作纪律： 1、物资工作必须贯彻执行国家有关方针、政策、法律和法规。 2、物资采购活动必须由物资部门及相关专业人员实施，非物资部门和相关专业人员不得参与或介入物资采购活动。 3、严格执行公司物资采购原那么，维护正常的物资供给管理秩序。 4、严格控制物资采购本钱，不准擅自提高材料单价。 5、严禁采购、供给和使用质量不合格的物资。 6、 严格签订和履行购销合同，实行内部供给合同制，维护合同当事人的合法权益和企业信誉。 7、物资方案及收、发料必须实事求

4、是，不准弄虚作假。不准保有帐外料。 8、厉行节约，反对浪费。对玩忽职守或不负责任造成物资积压、损失和浪费者要追究责任。 第八条 物资部门及工作人员必须严格遵守物资工作纪律；对违反工作纪律的行为或事件，按公司有关规定进展处理。第三章 物资方案管理第九条 物资方案按其作用分为：物资申请方案、物资采购方案、物资调整补充方案。按其时间分为：工程工程总方案、年度方案、季度方案、月度方案。 第十条 基建工程工程总方案由在开工前期，根据工程设计资料计算，提出本工程的主要材料总方案，下达给物资分公司。一般生产维修所需物资方案，由生产单位按照公司下达的生产方案和物资分公司制定的主要物资消耗定额、生产维修材料费用

5、、综合消耗定额以及事故备品定额等进展编制。大修、技改、业扩所需物资的方案，应根据审批的初步设计材料、设备清册，由生产单位按工程工程编制物资方案。备品备件需用量方案，由生产单位根据实际的设备类型和数量，核定合理的储藏定额数量后编制；消耗后的补充备品备件方案，由生产单位提出方案，经公司分管领导审批后送物资分公司。 第十一条 编制物资方案的根本原那么： 1、服从企业开展的方针目标，服从企业整体利益。2、坚持实事求是原那么，强调方案的严肃性，统筹兼顾，合理安排。3、深入生产现场和当地市场进展考察和调研，直接收集资料，切忌盲目估算。4、应充分挖掘潜力，并全面考虑企业的经济效益和方案的可行性。 第十二条

6、物资方案的主要内容为：方案编制说明、物资编号、名称、规格型号、计量单位、期初库存量、本期需用量、预计储藏量、本期方案申请量、物资的技术标准或设计质量要求、时间要求等。 第十三条 为确保物资方案的质量和维护方案的严肃性，物资分公司应建立严格的物资方案审核制度。预算内的物资方案，各单位部门根据职责提出意见，经分管领导批准执行；预算外的物资方案，按方案外工程批准后编制方案。第十四条 假设遇施工任务调整或变更设计需调整物资方案时，申请单位应按原渠道，及时提出书面追加、削减方案。第四章 物资采购供给第十五条 物资采购供给必须实行专业归口管理，坚持“统一采购、公开招标、多方监视的采购原那么和“集中供给、分

7、层管理的物资供给管理方式，统一供给，降低采购本钱，建立良好的物资供给秩序，维护企业整体利益。 第十六条 物资分公司应建立物资采购询价制度，定期组织物资市场调查，确定物资采购价格并予以公布，使物资采购供给工作做到公开、公平、公正。 第十七条 物资采购供给过程包括：物资招标采购，合格供方的选择、评价，签订采购、供给合同，实施采购及采购物资的验收等。 第十八条 物资招标采购管理 1、除省公司招标以外的进入主网、配网、农网建立工程、市政改造工程、自有资金电网建立工程的主要设备物资，大宗办公用品、劳保用品等受国家管制和对工程平安、质量有重大影响的物资都必须实行招标采购。 2、根据中华人民XX国招投标法、

8、0招投标管理方法的有关规定，对于省公司招标X围以外而又必须进展招标的物资，由分管领导牵头，业务部门主办，财务、审计、纪检监察、物资分公司等相关部门参与，采取“一事一招标方式具体办理招标工作。3、对弄虚作假、以权谋私、暗中收受回扣、私自透露对外招标评选等有关情况及购置质次价高产品的人员应给予处分；给企业造成直接经济损失的应予赔偿；构成犯罪的，依法追究刑事责任。4、对其它材料的采购，应通过询价活动进展市场调查，选择合格供方，定期公布材料价格，便于各用料单位对材料的质量、价格、售后效劳进展监视。 第十九条 合格供方的选择、评价及动态管理 (一) 物资供方的选择、评价准那么：1、物资分公司根据所需采购

9、的物资和招标活动的安排进展市场调查，对主要材料的每个品种选择3家以上供方，并对其生产能力、交货能力、产品信誉、质量、价格、效劳和历史业绩等进展现场评价或函件调查取证，收集相关资质材料。2、调查供方的质量体系保证能力、遵守法律法规的情况。 3、调查供方的顾客满意程度或其他用户的使用经历。4、如果供方是经销商，还应根据需要评价其经销产品的生产厂家。5、对产品的样品进展评价。对一次性采购或购置量较小的一般材料，应在采购前对产品样品进展直观验证或试用，并做出评价。6、物资分公司根据选择和评价情况，建立相应的评定记录，并根据招标结果和对供方做出的评价结论，建立“合格供方名录，一般确定36家合格供方，经有

10、关领导和部门审核批准，据此组织招投标和零星采购。 (二) 合格供方的动态管理 1、物资分公司对合格供方进展动态管理。确因工程需要增加合格供方时，应按上述评价准那么及时评价，合格者必须报有关领导和部门予以确认。2、对合格供方定期进展质量跟踪和复评。物资分公司根据相应程序规定，定期对自己的用户进展调查，主动征求用户意见，提高效劳质量。同时对供方提供的各项资料进展评定；发现所供物资有质量不合格，或某些档案资料失效时，应及时向供方通报，视其整改和提供资料的情况确定是否继续具备合格供方资格。 3、物资分公司随时掌握合格供方的动态情况，并催促新增合格供方的评价选择和确认；定期公布“合格供方名录。4、对公布

11、的“合格供方名录中有不良反映的厂家，取消入围资格。 第二十条 采购供给合同管理1、根据合格供方评价结果和招标结果，考虑价格、交货期、运输方式、运距等因素,与合格供方签订“产品购销合同，或按双方协商结果，自行拟定物资购销合同或协议，并严格遵守合同约定。2、采购合同应满足合同法及有关规定的要求，明确采购产品的验证方式、包装方式、检验标准和方法、结算方式，规定双方权利、义务、违约责任及解决合同纠纷方式。 第五章 物资仓库管理第二十一条 验收发放管理。1、验收：(1)物资验收时，以物资分公司“收料凭证为主要依据，参照厂家来货装箱单，发货明细单，发票同行联及运输部门的货运单或损坏证明单，认真检查入库物资

12、的名称、型号规格、数量及配套件。(2)数量验收的计量方法，视不同物资分别用检斤、检尺、点数、量方、理论计算等方法进展。(3)数量验收应全检，不能全检的按有关规定进展抽检，抽检中发现有问题时，应扩大抽检X围或全部抽检。(4)质量检验，在检查货物外观完整无损后验收，并应有质量保证书或质量合格证等技术资料，对高精度设备和有特殊要求的物资，提请有关人员一同进展。(5)验收时发现数量短缺超规定，质量与原始技术资料不符，配件不齐时暂不收料入账，作为“待验收，并立即与有关人员联系，待解决后，收料入账。(6)对易爆、剧毒等危险品物资的验收需保管员和监护员两人共同进展。按指定库房、库位存放。当日到货,当日验收完

13、毕。(7)验收无误后，保管员将货物按放在指定库位，做好验收入卡记录，收料单上填写实收数量，签名生效。最后入账登记。(8)凡需直接运往用料单位的物资，保管员与用料单位有关人员共同验收。(9)凡物资已到库，收料单未到库时，保管员做好物资入库登记，作为“待验收物资存放，待收料单到库后正式验收入库。 2、发放：(1)保管员对手续办理齐全的领料凭证，在不超过有效期内做到随领随发。凡手续不全的凭证，保管员应拒绝发料。生产物资领用流程如下：A类物资变压器、隔离开关、断路器、互感器、开关柜、上下压电缆领用程序为：基层单位领导签字生技部门负责人签字公司分管领导签字物资分公司领导签字发料。B类物资上下压母线、电线

14、、配电箱柜领用程序为：基层单位领导签字生技部门负责人签字物资分公司领导签字发料。C类物资易耗品及其他产品领用程序为：基层单位领导签字有关职能部门负责人签字物资分公司领导签字发料。大修、技改、迎峰度夏、基建工程物资按方案单所审批的物资予以发放。 (2)保管员发料时，应按凭证上规定的品名型号规格和数量发放，不得自行改动。如特殊原因应经有关领导同意后才能发放。发料后，及时补齐方案单，凭证填上实发数。料卡上填写结存数，并及时登账。(3)库存设备不拆其零部件。如遇到特殊情况需拆时，必须经分管副总经理签名同意。撤除的零部件，由保管员向物资分公司和有关部门汇报及时采购。并由原拆件人负责安装，保持设备完整无缺

15、。(4)事故备品不得作规定以外用途。发生事故急需动用时，由生技部主任、分公司经理、生产副总经理审批，才能发放。(5)领料单位如需要化验单、质保书等有关技术资料时，应在发料的同时给复印件或抄件。(6)退料单按退料物资来源填写，并注明工程工程、编号、及新旧程度。“新料退库应检查是否完好，并具有试验合格证，才能入库。“能用的旧料应具有试验合格证，按使用价值入库。“废料应加以整理，记账存入废品库。第二十二条 定期抽查盘点管理。1、保管员每天必须做好收、领料单的登帐、结存工作。2、经常检查库存物资的保管质量，保持库存物资帐、卡、物相符率到达100以上。3、检查的同时，核实物资储藏量的合理性，及时提供物资分公司业务员修改并调整。4、定期盘点库存物资：月底盘点当月发生收、领料物资。每年六月底，十二月底作物资全面盘点，财务、生技、审计等有关部门共同参与。5、盘点后，对年度变动物资填报“存货盘点表并存档。盘点物资的品名、型号规格、数量及盘点的帐、卡、物相符率应作登记。6、经过盘点，如发现数量有出入时，保管员应分析盈亏原因，填写盈亏调整表，按审批权限的规定报批处理并及时做好帐务处理。7、物资分公司季末定期抽查：按3抽检，并填报“存货抽盘