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1、-赛跑租赁SAP项目用户手册财务会计Authorized for issue by:Project ManagerSignatureDate2013年07月01日2013年07月August 2000August 2000English简体中文FI_供应商凭证业务流程文档. z.-图标图标含义警告示例注释建议语法外部处理可选业务处理或决定排版惯例字体风格描述E*ample te*t出现在屏幕上的单字或字符。包括字段名、屏幕标题、按钮以及菜单名、路径和选项。到其它文档的交叉引用。E*ample te*t正文文本中强调的字或词组，图形和表格的标题。E*AMPLE TE*T系统中元素的名称。包括报表
2、名、程序名、事务代码、表名和正文文本中嵌入的编程语言关键字，如 SELECT 和 INCLUDE。E*ample te*t屏幕输出。包括文件和目录的名称及其路径、消息、源代码、变量和参数的名称以及安装工具、更新工具和数据库工具的名称。E*AMPLE TE*T键盘上的按键。例如，功能键（如F2）或ENTER键。E*ample te*t用户输入原文。完全如文档所示输入这些单字或字符至系统中。可变用户输入。尖括号表示应使用适当的输入替换括号中的单字和字符。目录赛跑租赁SAP项目11用途52业务情景52.1创建供应商发票52.2显示/更改供应商行项目72.3显示供应商余额92.4付款11部分付款17剩
3、余付款302.5预付款402.6清算431 用途在本文档中，您可以创建供应商发票、显示/更改供应商行项目、显示供应商余额、现金全部付款、预付款、清算。2 业务情景2.1 创建供应商发票用法在此活动中，可以创建供应商发票。步骤1. 请选择以下其中一个导航选项访问该事务：SAP图形用户界面(SAP GUI)SAP ECC 菜单会计核算财务会计应付账款单据录入发票事务代码FB602. 请输入供应商、发票日期、过账日期、参照（发票号）、金额、税码（如果有）、勾选计算税额（如果有），在文本框内输入备注。在行项目内输入总账科目、借贷标识、税码（如果有）、成本中心（如果是成本要素）。余额0表示借贷平衡3.
4、点选模拟按钮。供应商发票的凭证类型是KR4. 核实供应商发票是否正确，选择预制。结果凭证首先会被暂存下来，并且占用一个正式凭证的。可进行修改，最后经财务经理审核通过后，进行财务过账。2.2 显示/更改供应商行项目用法在此活动中，可以显示/更改供应商行项目。步骤1. 请选择以下其中一个导航选项访问该事务：SAP图形用户界面(SAP GUI)SAP ECC 菜单会计核算财务会计 应付账款 凭证 显示事务代码FBL1N2. 输入供应商账户，公司代码，选择全部项目3. 点击运行表示未清凭证(还未付款)，表示已清凭证(已付款)。2.3 显示供应商余额用法在此活动中，可以显示供应商余额。步骤1. 请选择以
5、下其中一个导航选项访问该事务：SAP图形用户界面(SAP GUI)SAP ECC 菜单会计核算财务会计 应付账款 账户 显示余额事务代码FK10N2. 输入供应商，公司代码，会计年度。3. 点击运行2.4 付款用法在此活动中，可以手工全部付未清款。步骤1. 请选择以下其中一个导航选项访问该事务：SAP图形用户界面(SAP GUI)SAP ECC 菜单会计核算财务会计应付账款单据录入付款付款事务代码F-532. 输入凭证日期、过账日期、公司代码、货币、银行科目和金额、供应商编号。点选处理未清项。科目类型这里选K。3. 在标准页面内，选择要清账的凭证，如果第一步骤输入的金额与这里面选中的总金额相等
6、，则未分配的字段显示为0。如果未清项较多，可以首先使用全选或取消全选选中未清项，然后再使用激活项目或取消激活项目4. 选择模拟凭证按钮，模拟凭证。供应商付款凭证类型为KZ。5. 双击现金银行科目，在其他数据里面输入原因代码。6. 输入原因代码。7. 点选菜单凭证-模拟。8. 查看模拟凭证。9. 选择保存凭证。使用FBL1N查看供应商行项目清单，显示已清帐。结果全额付款，发票和付款凭证都显示已清状态。2.4.1 部分付款FB60发票校验做分录，借：管理费用 100贷：应付账款 100输入供应商编号，发票日期，过账日期，金额，借方科目，成本中心点击模拟点击预制FBV0过账，生成凭证FBL1N查看点
7、击运行。看到刚才做的这笔凭证1900000003现用F-53对这笔凭证进行部分付款。准备分3次付款，每次金额依次为20,30,50。现在先付款20元。做分录，借：应付账款 20 贷：银行存款 20输入输入凭证日期，过账日期，银行科目，金额，供应商编号。点击处理未清项。进入到部分支付画面，对凭证1900000003付款20元。未分配的为0，表示借贷平衡。点击模拟双击蓝色行项目，点击，输入原因代码点击返回，点击菜单凭证-模拟。会弹出该凭证的借方项目。双击该蓝色行项目，输入文本点击返回点击保存生成凭证1500000001FBL1N查看点击运行，看到刚才部分付款生成的凭证1500000010，为未清项
8、。双击凭证1500000001以看到该凭证是针对凭证1900000003付款了20元而产生的。同样方法用F-53部分付款30元和50元。做分录,借：应付账款 10贷：银行存款10借：应付账款70贷：银行存款 70分别生成凭证1500000002（付款70元), 1500000003 (付款10元)。FBL1N查看，通过按钮可以放出发票参考号字段。从中可以清楚的看到凭证1500000001，1500000002，1500000003都是对1900000003凭证付款而产生的。并且这四笔凭证都是未清凭证。F-44可以统一清帐。将这四笔未清项变为已清项，供应商的这笔账就算清了。输入供应商编号，清帐日
9、期，公司代码，过账期间，货币。在标准画面，选中这四笔凭证。点击模拟。点击保存，生成凭证100000001。FBL1N查看该供应商的凭证点击运行。可以看到这四笔凭证都变成了已清项。清帐凭证为100000001。2.4.2 剩余付款FB60发票校验借：管理费用 100贷：应付账款 100生成凭证1900000057FLB1N查看现用F-53对这笔凭证进行部分付款。准备分3次付款，每次金额依次为20,30,50。现在先付款20元。做分录，借：应付账款 20 贷：银行存款 20输入凭证日期，过账日期，银行科目，金额，供应商编号。点击处理未清项。进入到剩余项目画面，对凭证1900000057剩余付款20
10、元。点击模拟双击该行项目，点击其他数据，输入原因代码返回，点击菜单-模拟双击蓝色行项目，输入文本保存，生成凭证1500000005FBL1N查看，点击按钮可输入条件查找凭证。点击凭证编号旁的，输入想查看的凭证编号。点击。点击，返回FBL1N初始画面。点击运行。从上图中可以看到：原本我们欠供应商100的凭证、掉了，重1900000001新生成一笔我们欠供应商80的未清项凭证1500000001同样方法用F-28剩余付款70元和10元。付款70：生成凭证1500000002。付款10：生成凭证。1500000003FBL1N查看，点击将这四笔凭证添加进来。整个剩余付款的逻辑是这样的：首先我们欠供应
11、商100，原始凭证为1900000004第一次剩余付款20，将我们欠供应商100的凭证1900000004清掉了，重新生成了一笔我们欠供应商80的未清项凭证1500000005。第二次剩余付款30，将我们欠供应商80的凭证1500000005清掉了，重新生成了一笔我们欠供应商50的未清项凭证1500000006。第三次剩余付款50，将我们欠供应商50的凭证1500000006清掉了。经过这样3次剩余付款，原始凭证和剩余付款的三笔都变成了已清项，整个剩余付款的过程就完成了。2.5 预付款用法在此活动中，可以预先付款给供应商。步骤1. 请选择以下其中一个导航选项访问该事务：SAP图形用户界面(SA
12、P GUI)SAP ECC 菜单会计核算财务会计 应付账款 单据录入 预付款 预付款事务代码F-482. 输入凭证日期、过账日期、公司代码、货币、供应商科目、特殊总账标志、银行科目，金额点击模拟特殊总账标志 A 表示预付帐款。3. 点击回车，输入金额。这里11234000为该供应商对应的预付账款总账科目。3. 点击模拟这里 PK码 29A 表示供应商预付款。4. 双击银行存款科目，输入原因代码后返回。5. 点击保存。如果要在FBL1N里查看特殊总账标志的凭证。需勾选特殊总账标志点击运行。查看刚才做的那笔凭证。2.6 清算用法在此活动中，可以清算预付款。步骤1. 请选择以下其中一个导航选项访问该事务：SAP图形用户界面(SAP GUI)SAP ECC 菜单会计核算财务会计 应付账款 单据录入 预付款 清算事务代码F-542. 输入凭证日期、过账日期、公司代码、货币、供应商科目。3. 点击处理预付定金。看到凭证1500000008下有一笔预付款。3. 选中凭证1500000008。点击模拟蓝色显示的项目表示信息没有填写完整。双击输入文本。4. 点击。看到蓝色项目变成了黑色，表示信息填写完整。5. 点击保存. z.
