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1、财务融资部岗位职责一、财务融资部工作职责1负责公司融资工作，办理贷款、借款、结息等融资工 作，做好投资资金的筹集；2负责公司所有融资项目的成本预算，组织协调实施融 资预算，设计融资方案；3负责分析市场和项目融资风险，对公司短期及较长期 的资金需求进行预测，参与制定并统一实施公司的融资方 案;4执行公司的融资决策，及时报送融资所需的基础资料， 及时跟进完善，及时解决其间的各种问题，确保审批的时效 性；5对银行给予的每一笔授信、融资进展情况编制台账， 准备把握每一笔已批款的额度、利率、期限及抵押担保的情 况，确保贷款的及时发放，以满足公司的用款需求；6对发放的每一笔贷款编制台账，详细反应贷款金额、
2、 利息和期限；7积极开拓金融市场，与目标融资机构沟通，建立多元 化的企业融资渠道，与各金融机构建立和保持良好的合作关 系。二、财务融资部岗位设置1. 部门经理1人；2部门副经理1人；3融资专员3人。三、财务融资部各岗位工作职责（一）财务融资经理（1人）1依据公司的战略规划，制定本部门的总体工作计划；2负责部门分工、制度流程建设及日常管理；3建立并完善公司的融资管理体系，致力于提高公司的 投融资管理水平；4负责分析、制定公司融资需求、融资策略和计划，进 行融资成本管理，配合资产负债指标及现金流指标达成；5负责拓展公司自身融资资源，获得适合公司运作所需 的各项融资资源，建立良好的沟通机制；6负责对
3、项目初选和前期可行性建议书进行审核；7. 负责组织公司的融资项目可行性分析报告、商业计划 书的撰写；8. 负责管理和维护公司与银行及非银行金融机构、证券 机构、投资基金等客户的公共关系，建立、维护支撑公司融 资的统一平台；9. 负责组织公司重大项目展开风险评审、方案制定和实 施；10. 负责融资岗位人员的选拔、配备培训；11. 完成公司领导交办的相关工作。（二）财务融资副经理（1人）1协助部门经理负责组织收集、研究与项目融资相关的 国家法律、法规、方针及金融信息，并提出对公司项目融资 相关的对策与建议；2协助部门经理负责研究拟订公司项目融资战略，组织 起草具体项目的融资战略、融资方案，开展相关
4、课题的研究 工作；3负责寻找融资资本，规划项目融资，对项目融资方案 进行编制和实施；4负责对拟融资项目进行综合财务评估，完成项目建议 书中财务可行性分析部分；5.负责对具体项目进行分本分析、现金流测算、敏感性 分析，提出融资项目现金流进、出方案；6维护并拓展与金融机构合作关系，创新融资渠道，引 入外部资金，设计合作模式；7协助部门经理进行本部门人员的管理与开发工作，以 及内外部工作关系的协调；8完成部门经理交办的其他相关工作。（三）财务融资专员（3人）1参与寻找适宜的融资项目，进行项目的筛选、评估、 分析，为公司决策提供依据；2. 负责对融资项目的风险分析预测，制定规避风险的策 略；3编制公司
5、年度融资计划；4分析研究各种融资方式和成本结构，选择融资渠道、 制定融资方案；5具体实施公司审批的融资方案；6负责分析市场和项目融资风险，对公司短期及长期的 资金需求进行预测，按时编写融资分析报告并提出相应的应 对措施；7.进行市场调研，配合融资经理编制相关的融资预算方 案和融资解决方案；8根据融资工作进程及融资主管的工作安排，与融资机 构商谈，确立最佳融资方案及融资条件，最终达成初步的融 资协议；9. 进行资金分析和调配，优化资金结构并合理使用确保 资金安全；10. 根据领导安排，负责相关融资项目的调查和可行性分 析研究，为融资项目准备推荐性文件，并拟订项目实施计划 和行动方案，供企业领导参考；11. 参与融资项目谈判，建立并保持与合作伙伴、 主管部 门和潜在客户的良好关系；12. 监控和分析融资项目的运营过程，并及时提出业务拓展和管理改进建议；13. 协助领导进行融资项目后期的结果评估，拟订项目结果评估报告；14. 对融资项目的资料、决议、方案、报告等资料进行整理、归档并保管。
