《财务岗位职责手-》由会员分享，可在线阅读，更多相关《财务岗位职责手-（21页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、明阳集团北方分部财务岗位职责手册办 文北方分部财务部时 间2019年3月发 送北方分部各基地共13页送 呈 集团会计总部、基地总经理北方分部包含三个基地的12家分子公司，其中天津基地五家，吉林基地五家，甘肃基地两家。12家公司实行财务系统统一领导，财务核算体系统一规划，实行扁平化管理，目的在于通过优化组织架构，实现高效率的财务核算管理，节约不必要的管理环节，提高北方分部财务核算体系运作的执行力和管理效益。北方分部财务体系岗位职责如下：一、北方分部财务总监：负责对北方分部的财务核算体系统筹规划和管理，制定财务管理制度和流程；负责对税务方案策划；负责对各项实惠政策补贴及政府专项资金的争取和统筹；对
2、财务人员晋级、晋职及日常工作进行考核管理；负责资金支配和财务预算审核和执行审批，对资金支付和费用支付进行审批;参及各内部选购、服务、修理等业务的流程监督和内部限制；对及财务相关的内外事务的沟通协调，保障财务各项工作顺当开展。负责成本、费用及财务成果分析报告审核；对财务数据精确性、刚好性负责；对重大财务决策负责；对集团财务总经理负责。二、财务副总监：负责帮助财务总监做好基地财务核算体系运作，负责基地日常财务核算、财务管理、报表及财务分析的复核，负责统筹基地财务工作；对财务总监负责。（1） 负责帮助财务总监制定基地的相关制度和流程；（2） 负责审核财务总监授权范围内的付款及报销单据；（3） 负责基
3、地财务相关数据的合并及分析；（4） 负责帮助财务总监统筹规划基地的财务相关工作；（5） 负责督促各岗位人员依据手册规定的时间完成和提交相应的财务资料。（6） 负责对所属基地财务人员日常工作进行考核管理。三、叶片厂财务部岗位职责1、叶片财务主管负责叶片的日常财务核算、财务管理、报表及财务分析。负责对叶片财务人员的日常管理、工作考核、业务指导和培训 ；帮助基地财务副总监做好财务核算体系运作；财务人员专业业务考核、资金支付、费用支付审核、会计报表编制、成本核算方案、成本核算流程编制；成本费用限制分析和月度、季度、年度财务成果分析；对叶片涉税统筹进行初步规划。负责会计核算和成本限制日常管理；刚好供应相
4、关会计资料、数据和文件给上级审核；对叶片的资产、负债和财务成果的真实性、完整性和报表、资料的刚好性负责；对资产盘点进行复核和监督；参及各项财务管理工作；对叶片记账凭证进行复核，负责财务档案管理，对财务副总监负责。详细工作内容：(1) 负责每月3号前督促和复核材料会计完成往来科目余额账龄分析表；(2) 负责每月3号前复核仓库出具存货盘点报告；(3) 负责每月4号前完成叶片月结工作；并打印三大主表报财务总监签字；(4) 负责每月5号前出具财务管理报表，并发送给基地财务总监和集团财务相关负责人；(5) 负责每月6号前督促和复核成本会计完成成本管理报表；(6) 负责每月8号前完成月度运营分析报表及相关
5、报告，并发送给基地财务总监和集团财务相关负责人；（吉林基地是总账会计完成）(7) 负责每月10号前督促和复核成本会计完成成本比武分析报告；(8) 负责每月10日前完成基地版预实分析；(9) 负责每个季度出具季度国际管理报表和调整分录；(10) 负责依据集团规定的时间完成对资产盘点的工作，并对资产的精确性和真实性负责；(11) 负责叶片费用报销、借款的审核；(12) 负责网银付款的三级授权审核；(13) 参及对基地涉税统筹进行初步规划探讨；帮助税务会计完成涉税的相关工作；(14) 负责自查年终汇算清缴数据，并进行复核；(15) 负责对成本会计、材料会计、总账会计预制的记账凭和相关数据的审核；(1
6、6) 协作集团内部审计、外部审计资料的供应并负责说明；(17) 负责编制财务各类管理制度初稿；(18) 负责编制财务核算流程初稿；(19) 负责叶片财务日常工作管理和财务人员业绩考核及业务实力评价；(20) 完成财务副总监交派的其他工作2、成本会计负责叶片的成本核算管理，依据成本费用管理制度和成本核算流程进行成本核算，精确归集和摊销生产成本和加工成本，对仓库出库统计员的系统业务规范和工作进行督导，对出库物料单据进行复核和核查，对月度物料盘点资料进行审核，确保生产或加工物料成本的精确。编制月度成本管理报表、叶片成本比武分析表报告、成本倒扎表，参及成本预算的制定和限制，对财务主管（或财务副总监）负
7、责。（1） 负责2号之前完成成本月结;（2） 负责3号之前要求仓库出具存货盘点报告，并对盘点中存在的问题进行分析上报；（3） 负责6号之前完成集团成本管理报表；（4） 负责每月6日前完成内部分析的制造费用、成本、存货数据及分析；（5） 负责10号前完成叶片成本比武分析报告；（6） 每月27日前将开票数量通知税务会计开票，并于27日前将发票扫描给集团往来会计；（7） 每月31日前在系统中完成系统中的销售发票及相关的销售凭证；（8） 负责每月月末（参照集团规定时间）组织存货盘点工作，主要负责车间的原材料、半成品、产成品及堆场的叶片盘点工作；（9） 负责月末盘点后，马上向生产部相关人员催要半成品、产
8、成品产量统计表，督促生产相关人员在中完成相应的报工；（10） 负责核对半成品、产成品产量，帐实是否相符；（11） 负责月末盘点后，督促生产支配员核对线边库数据，并刚好将核对结果供应应仓库统计员进行相应调整；（12） 负责对新增物料进行会计视图维护；对物料主数据进行维护。（13） 每月中下旬对生产订单完成状况进行跟踪，避开月末出现较大的未完工生产订单；（14） 负责对生产部在系统中出现的错误进行跟踪，保证成本核算的精确性；（15） 每周两次车间或仓库了解生产工艺、流程及其他问题，便于成本的分析、限制；（16） 负责监督及指导仓库统计员的工作；（17） 负责生产领料单、叶片发运单、成品出入库单据的
9、整理、装订、存档；成本会计凭证的整理；（18） 负责协作各类审计须要，供应成本方面的审计资料；（19） 完成财务主管（或财务副总监）交派的其他工作。3、材料会计、材料方面工作：负责叶片仓库物料的核算管理，规范物料外购、调拨入库系统操作流程，对仓库入库统计员进行业务规范和工作督导；对物料入库、调拨单据进行疑点复核。负责选购合同的初审工作，对月度基地盘点进行审核，帮助基地成本核算，对物料选购成本进行分析和限制；对财务主管（或财务副总监）负责。（1） 每月10号前将打印系统材料选购发票凭证，并粘贴整理好相关附件；（2） 每月对上月外购入库单、送货单整理、装订、归档、保管；（3） 负责指导仓库日常业务
10、，定期不定期对仓库进行抽盘工作，确保账实相符；（4） 负责月末仓库存货盘点工作；（5） 负责协作成本会计做好成本核算、分析工作；（6） 负责协作外部审计供应相关资料；（7） 完成财务主管（或财务副总监）交派的其他工作；往来账方面工作：负责叶片供应商往来业务的核算、发票审核及账务处理，审核选购付款单；每月收集和整理进项税发票，按时将归集整理后的进项税发票抵扣联交至税务会计；负责每月及供应商的对账，编制往来账龄分析，参及每月及年度基地资金预算工作并供应相应资料，对财务主管（或财务副总监）负责。(1) 负责4号前完成及集团分子公司及关联方之间的对账工作，并编制双方确认对账单；(2) 负责每月4号前编
11、制上月的往来科目账龄分析表基地版本和集团版本；(3) 负责每月6日前完成集团内部分析往来方面的数据填制；(4) 每月10号前将打印系统付款凭证，并粘贴整理好相关附件；(5) 负责每月28号前分批整理选购发票抵扣联给税务会计；(6) 负责日常纸质选购合同的初审工作，审核选购价格的合理性、合同相关支持资料的完整性、合同事项的完整性、严谨性，无问题交财务总监评审签批；(7) 负责审核系统中的选购订单，保证选购订单及纸质选购合同的物料描述、数量、金额、付款条款一样，系统审核无误后依据合同章运用签批表加盖纸质合同专用章并留档登记新增选购合同；(8) 负责审核、整理基地选购部交来到账期的选购付款申请单并更
12、新选购付款单交接明细表；(9) 负责每周审核选购交来的选购发票，核对选购合同、纸质发票、入库单的物料数量及金额的精确性、真实性，保证选购合同金额、发票金额、付款申请单金额一样性、精确性，付款申请单审核签字交财务总监签批（类物料由集团审批）；(10) 负责审核系统发票，核对系统发票及纸质发票的物料名称、数量、金额、税额、价税合计、发票号是否一样，确保系统相关项目精确无误进行系统的账务处理，妥当保管发票和入库单；(11) 负责对有双方确认的对账单的基地自采供货商支配批量付款，并及选购部沟通、整理批次付款明细并编制付款审批表并交上级领导签批付款；(12) 负责供货商批量付款后系统中的付款、清账等相关
13、的账务处理，更新应付账款账龄分析表、选购付款单交接明细表；(13) 负责定期导出系统入库未开票明细，并及选购人员沟通，确保刚好收到发票；(14) 负责每月及供应商对账，并要求双方签字盖章，留档保存；(15) 负责保管合同专用章；(16) 负责协作外部审计供应相关资料；(17) 完成财务主管（或财务副总监）交派的其他工作；固定资产方面工作：（吉林基地此项工作由叶片成本会计负责）负责固定资产系统编码的新增和新增固定资产系统中的选购订单审核、资产收货、发票录制及相关的账务处理；负责半年度、年度固定资产盘点及出具资产盘点报告工作；协作各种审计，供应相关审计资料；工作对财务主管（或财务副总监）负责。(1
14、) 每月10号前将打印系统资产发票凭证，并粘贴整理好相关附件；(2) 负责固定资产清单管理、新增固定资产的编码添加；(3) 负责系统中资产选购订单的审核、收货、发票录制；(4) 负责固定资产及折旧费凭证的生成维护；(5) 负责半年度和年度的固定资产盘点工作，出具盘点方案；(6) 负责督导固定资产管理员的固定资产台账登记工作和实物管理工作，每月及资产管理员对账；(7) 负责归集、整理固定资产盘点数据，并附注差异明细和差异缘由；(8) 负责固定资产报废、清理等相关账务处理工作；(9) 负责向审计人员供应资产费用相关的审计资料；(10) 完成财务主管（或财务副总监）交派的其他工作；四、设备厂财务部岗
15、位职责1、设备财务主管负责设备厂日常财务核算、财务管理、报表及财务分析。负责对财务人员的日常管理、工作考核、业务指导和培训 ；帮助基地财务副总监做好财务核算体系运作；财务人员专业业务考核、资金支付、费用支付审核、会计报表编制、成本核算方案、成本核算流程编制；成本费用限制分析和月度、季度、年度财务成果分析；对设备涉税统筹进行初步规划。负责会计核算和成本限制日常管理；刚好供应相关会计资料、数据和文件给上级审核；对资产、负债和财务成果的真实性、完整性和报表、资料的刚好性负责；对资产盘点进行复核和监督；参及各项财务管理工作；对记账凭证进行复核，负责财务档案管理，对财务副总监负责。详细工作内容：(1) 负责每月3号前督促和复核材料会计完成往来科目余额账龄分析表；(2) 负责每月3号前复核仓库出具存货盘点报告；(3) 负责每月4号前完成月结工作；并打印三大主表报财务总监签字；(4) 负责每月5号前出具财务管理报表，并发送给基地财务总监和集团财务相关负责人；(5) 负责每月6号之前督促和复核成本会计完成成本管理报表；(6) 负责每月8号前完成月度运营分析报表及相关报告，并发送给基地财务总
