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1.目的为了加强我公司业务的管理，规范业务收款流程，确保公司业务一财务账套运作正常，促使其制度化与 规范化。2.适用范围适用于业务收款工作的管理。3流程、职责和关键控制点出纳会计会计会计关键控制点相关文件/记录出纳将银行提供的回单交给会计。回单会计根据银行回单金额及付款单位找出销售结算单与之对应的销售结算单。会计根据银行 回单及销售结算单业务付款审在K3系统的“财务会计”模块中的“应批表收款管理”子系统点击“收款”功能键。在K3系统中，点击进入“收款单”界收款单面后需要注意单据日期为当期，不得超过21日。原则上一张收款单核销一张结算单，不结算单可以一张收款单核销多张结算单。流程职责关键控制点相关文件/记录T交回出纳会计会计会计出纳（结束负责在收款单上审核、核销收款项 目、金额无误。经过会计审核、核销后，可即时关联 自动生成K3收款凭证。也可在“生 成凭证”界面汇总生成K3收款凭证。将已填制完成的会计凭证交非己会 计人员审核。将收款凭证及其附件传递至出纳 员。会计凭证
