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1、最新会计电算化修改江西省初级电算化证书考试模拟数据一一、系统管理1、 由用户admin无口令进入用友ERP-U8系统管理注册系统默认的考试效劳器。2、 在用户中增加：王主管编号001、张出纳编号002、李会计编号003。并制定“王主管为账套主管。3、 建立账套，相关信息如下：a) 账套号：004b) 账套名称：兴旺设备制造厂c) 会计期间：2007年01月01日至12月31日d) 记账本位币：人民币代码RMBe) 企业类型：工业f) 行业性质：2022年新会计制度科目g) 按行业性质预置科目；不需要对部门、供给商、客户分类。h) 科目编码：42222i) 启用模块：总账j) 启用日期：2007
2、年01月01日4、 财务人员的权限设置a) 由王主管完成建账、审核工作。b) 由李会计完成凭证题中的填制及月末转账、生成资产负债表及利润表工作。c) 由张出纳完成凭证的出纳签字及银行对账工作。5、 在科目设置中增加相关的明细账根据余额表的内容增加，并在编辑中指定现金总账和银行总账科目。在选项中选定出纳凭证必须由出纳签字。6、 在凭证类型中设置：收款凭证、付款凭证、转账凭证。7、 增加结算方式：2 支票201 现金支票202 转账支票二、期初余额，要求录入余额并平衡科目编码科目名称期初余额库存现金3000银行存款100201 工行存款12000应收账款112201 A公司50000原材料1403
3、01甲材料30000库存商品140501 A产品60000固定资产60000累计折旧15000短期借款40000应付账款220221 C公司60000实收资本62000盈余公积8000应付票据220221 F公司30000三、业务1、2022年1月份该厂发生如下经济业务：该企业为一般纳税人企业。1) 5日，通过银行转账收到A公司归还货款40000元。票据号z001。2) 8日，按期兑以前签发给F公司银行承兑汇票30000元。票据号z002。3) 10日，购置不需安装设备，买价12000元，运杂费1000元，通过银行转账。票据号z003借：固定资产 贷：银行存款付款凭证4) 18日，接受L公司货
4、币资金投入26000元，款项存入银行。票据号z004借：银行存款 贷：实收资本收款凭证5) 24日，销售产品一批，不含税销售收入40000元，增值税金额6800元，存入银行，票据号z005借：银行存款贷：主营业务收入 应交税费应交增值税销项税 收款凭证2、2022年2月份该厂发生如下经济业务：该企业为一般纳税人企业。1) 2日，采购员张军报销差旅费1400元，以现金支付。 借：管理费用 贷：库存现金 付款凭证2) 4日，签发转账支票，支付广告费1000元，票据号z006。借：销售费用 贷：银行存款付款凭证3) 10日，购置甲材料，不含税买价30000元，增值税5100元，通过银行付款，材料已验
5、收入库。票据号z007。借：原材料应交税费应交增值税进项税贷：银行存款付款凭证4) 12日，生产领用甲材料20000元，车间耗用甲材料2000元，厂部领用甲材料800元。借：生产本钱制造费用管理费用 贷：原材料 转账凭证5) 15日，管理用固定资产计提折旧2000元。借：管理费用 贷：累计折旧转账凭证3、2022年3月份该厂发生如下经济业务：该企业为一般纳税人企业。1) 2日，签发现金支票一张，提取现金1000元。票据号z009。借：库存现金 贷：银行存款付款凭证2) 6日，从银行向外捐款4000元，票据号z010。借：营业外支出 贷：银行存款付款凭证3) 10日，结转制造费用总额3500元。
6、借：生产本钱贷：制造费用 转账凭证4) 18日，产品生产完工，验收入库，产品入库世纪本钱22000元。借：库存商品贷：生产本钱转账凭证5) 25日，结转已销售产品本钱29000元。借：主营业务本钱 贷：库存商品转账凭证要求输入以上3个月的凭证并审核登账。完成3个月的期末转账自定义凭证的操作损益结转，收入、支出各一张，并由审核人员完成凭证审核、记账工作。对1、2月进行结账。四、查账在UFO报表中新建文件“余额.rep单元格位置和内容如下列图所示，查询并填入以下科目相应月份的余额，文件保存到f:sowerupesexamoper001中。月份(A1)科目名称(B1)余额(C1)1(A2)银行存款(
7、B2)(C2)1(A3)应收账款(B3)(C3)1(A4)应付票据(B4)(C4)1(A5)短期借款(B5)(C5)1(A6)固定资产(B6)(C6)五、银行对账银行对账单的内容如下：银行存款日记账的余额在银行日记中查询日期票号摘要借方金额贷方金额借或贷余额期初余额贷120001月5日z001收到40000贷1月8日z002支付30000贷1月10日z003支付13000贷1月18日z004收到26000贷期末余额贷35000要求：输入1月份的银行对账单记录并进行银行对账，核销已达账，生成1月份的银行存款余额凋节表。六、会计报表要求：调用2022年新会计制度科目下的资产负债表模板、利润表模板，
8、生成1月份、2月份、3月份的资产负债表和利润表的数据，其中资产负债表必须自动平衡，将生成的报表文件保存在考生文件夹f:sowerupesexamoper001中，文件名为“资产负债表1月rep、 “资产负债表2月rep、“资产负债表3月rep、“利润表1月rep、“利润表2月rep、“利润表3月rep。江西省初级电算化证书考试模拟数据二一、系统管理1.由用户admin无口令进入用友ERP-U8系统管理注册系统默认的考试效劳器。2.在用户中增加：吕主管编号001、李出纳编号002、章会计编号003。并制定“吕主管为账套主管。3.建立账套，相关信息如下：a) 账套号：103b) 账套名称：利普设备
9、制造厂c) 会计期间：2022年01月01日至12月31日d) 记账本位币：人民币代码RMBe) 企业类型：工业f) 行业性质：2022年新会计制度科目g) 按行业性质预置科目；不需要对部门、供给商、客户分类。h) 科目编码：42222i) 启用模块：总账j) 启用日期：2022年01月01日4.财务人员的权限设置1由吕主管完成建账、审核工作。2由章会计完成凭证题中的填制及月末转账、生成资产负债表及利润表工作。3由李出纳完成凭证的出纳签字及银行对账工作。5.在科目设置中增加相关的明细账根据余额表的内容增加，并在编辑中指定现金总账和银行总账科目。在选项中选定出纳凭证必须由出纳签字。6.在凭证类型
10、中设置：收款凭证、付款凭证、转账凭证。7.增加结算方式：1 支票101 现金支票102 转账支票二、期初余额，要求录入余额并平衡科目编码科目名称期初余额库存现金3800银行存款100201 长山分理处40000应收账款113101 M公司60000113102 N公司0其他应收款0原材料20000库存商品124301 A产品8000固定资产60000累计折旧22000应付账款212101 红日公司35100应付职工薪酬20000长期借款40000实收资本60000盈余公积14700三、业务1、2022年1月份该厂发生如下经济业务：该企业为一般纳税人企业。6) 1日，以银行存款支付办公费5000
11、元。票据号zp01。 借：管理费用 贷：银行存款 付款凭证7) 7日，收到M公司前欠货款60000元，已存入银行。票据号zp02。 借：银行存款 贷：应收账款 收款凭证8) 16日，向红日公司购置甲材料，不含税价20000元，增值税3400元，款未付。材料验收入库。 借：原材料 应交税费应交增值税进项税 贷：应付账款 转账凭证9) 18日，生产A产品领用原材料15000元。 借：生产本钱 贷：原材料 转账凭证10) 31日，结转本月完工A产品入库，产品入库实际本钱30000元。 借: 库存商品 贷：生产本钱 转账凭证2、2022年2月份该厂发生如下经济业务：该企业为一般纳税人企业。6) 1日，
12、向工商银行借入期限为2年的借款50000元，款项存入银行。转账支票zp03。 借：银行存款贷：长期借款 收款凭证7) 9日，向N公司销售A产品一批，取得不含税收入50000元，增值税8500元，款项未收。借：应收账款贷：主营业务收入 应交税费应交增值税销项税 转账凭证8) 15日，以银行存款归还所欠红日公司货款48500元。票据号zp04。借：应付账款 贷：银行存款 付款凭证9) 27日，购入一台新机器，买价10000元，增值税1700元，设备当即使用，款项已通过银行支付。票号zp05。 借：固定资产 贷：银行存款 付款凭证10) 28日，结转本月已销售A产品本钱35000元。借：主营业务本钱 贷：库存商品转账凭证3、2022年3月份该厂发生如下经济业务：该企业为一般纳税人企业。6) 6日，到银行提取现金以备发放工资20000元。票据号zp06。借：库存现金 贷：银行存款付款凭证7) 6日，以现金发放职工工资20000元。 借：应付职工薪酬 贷：库存现金 付款凭证8) 14日，以现金支付厂部 费1000元。 借：管理费用 贷：库存现金 付款凭证9) 17日，厂办人员李煜出差，预借差旅费2000，以现金支付。 借：其他应收款 贷：库存现金 付款凭证10) 26日，某公司的150000元
