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1、泓域咨询/济南关于成立医药销售公司可行性报告济南关于成立医药销售公司可行性报告xxx有限责任公司报告说明2016年6月，国务院同意并印发药品上市许可持有人制度试点方案，采取药品上市许可与生产许可分离的管理模式。持有药品上市许可的企业可以自行生产，也可将产品委托给具备GMP条件的生产商生产。这一制度模式下，避免了规模化的固定资产投资却同样能获得足够的药品生产规模。该制度在市场化程度最高的北京、上海、广东等地区率先进行试点推广。2019年12月1日，修订后的中华人民共和国药品管理法正式实施，将该项制度推向全国，带动了CMO/CDMO行业进一步快速发展。根据谨慎财务估算，项目总投资1664.27万元
2、，其中：建设投资1095.59万元，占项目总投资的65.83%；建设期利息15.90万元，占项目总投资的0.96%；流动资金552.78万元，占项目总投资的33.21%。项目正常运营每年营业收入5200.00万元，综合总成本费用4014.13万元，净利润869.56万元，财务内部收益率40.80%，财务净现值1953.22万元，全部投资回收期4.27年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。由上可见，无论是从产品还是市场来看，本项目设备较先进，其产品技术含量较高、企业利润率高、市场销售良好、盈利能力强，具有良好的社会效益及一定的抗风险能力，因而项目是可行的。项目是基
3、于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。目录第一章 项目总论7一、 项目名称及项目单位7二、 项目建设地点7三、 建设背景7四、 项目建设进度7五、 建设投资估算8六、 项目主要技术经济指标8主要经济指标一览表8七、 主要结论及建议10第二章 行业和市场分析11一、 我国化学药和中成药行业发展概况11二、 体验营销的主要原则12三、 国内CMO/CDMO业务发展概况13四、 全球医药制造行业发展现状与前景17五、 营销信息系统的内涵与作用17六、 我国医药制造行业发展概况19七、
4、市场与消费者市场20八、 行业竞争格局21九、 营销信息系统的构成21十、 面临的机遇和挑战25十一、 营销环境的特征27十二、 估计当前市场需求29十三、 绿色营销的内涵和特点31第三章 发展规划分析34一、 公司发展规划34二、 保障措施40第四章 项目选址42一、 扩大高水平开放，全力打造对外开放新高地44第五章 公司治理48一、 控制的层级制度48二、 高级管理人员50三、 企业风险管理53四、 管理层的责任63五、 董事长及其职责64六、 信息与沟通的作用67第六章 经营战略70一、 企业投资战略决策应考虑的因素70二、 人才的使用73三、 企业经营战略管理过程系统75四、 目标市场
5、战略的含义76五、 企业文化的产生与发展77六、 企业与经营战略环境的关系78第七章 企业文化分析81一、 培养名牌员工81二、 技术创新与自主品牌86三、 品牌文化的塑造88四、 企业文化管理规划的制定98五、 培养现代企业价值观101六、 企业文化管理的基本功能与基本价值106七、 企业文化是企业生命的基因115第八章 财务管理119一、 对外投资的目的与意义119二、 应收款项的日常管理120三、 分析与考核123四、 营运资金的管理原则123五、 存货管理决策125六、 流动资金的概念127第九章 项目经济效益129一、 经济评价财务测算129营业收入、税金及附加和增值税估算表129综
6、合总成本费用估算表130利润及利润分配表132二、 项目盈利能力分析133项目投资现金流量表134三、 财务生存能力分析135四、 偿债能力分析136借款还本付息计划表137五、 经济评价结论138第十章 投资估算及资金筹措139一、 建设投资估算139建设投资估算表140二、 建设期利息140建设期利息估算表141三、 流动资金142流动资金估算表142四、 项目总投资143总投资及构成一览表143五、 资金筹措与投资计划144项目投资计划与资金筹措一览表144第一章 项目总论一、 项目名称及项目单位项目名称：济南关于成立医药销售公司项目单位：xxx有限责任公司二、 项目建设地点本期项目选址
7、位于xxx（以最终选址方案为准），区域地理位置优越，设施条件完备。三、 建设背景2018年5月国家医疗保障局正式挂牌成立，主要职能是药品和医疗服务价格管理、药品集中招标和医保支付，进一步完善了我国的医疗保障体系。同时，医保改革的逐渐深入，部分惠及民生安全的药品通过谈判方式纳入医保、推进城乡居民医疗保险整合，提高医保财政补助、逐步扩大按病种付费的病种数量等多项医保政策的实施，有效保障了我国居民的用药需求，进一步促进了医药市场的健康发展，为行业发展提供机遇。四、 项目建设进度结合该项目的实际工作情况，xxx有限责任公司将项目的建设周期确定为12个月。五、 建设投资估算（一）项目总投资构成分析本期项
8、目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资1664.27万元，其中：建设投资1095.59万元，占项目总投资的65.83%；建设期利息15.90万元，占项目总投资的0.96%；流动资金552.78万元，占项目总投资的33.21%。（二）建设投资构成本期项目建设投资1095.59万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用782.31万元，工程建设其他费用289.57万元，预备费23.71万元。六、 项目主要技术经济指标（一）财务效益分析根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入5200.00万元，综合总成本费用4014.13万元，纳税总额536.81
9、万元，净利润869.56万元，财务内部收益率40.80%，财务净现值1953.22万元，全部投资回收期4.27年。（二）主要数据及技术指标表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1总投资万元1664.271.1建设投资万元1095.591.1.1工程费用万元782.311.1.2其他费用万元289.571.1.3预备费万元23.711.2建设期利息万元15.901.3流动资金万元552.782资金筹措万元1664.272.1自筹资金万元1015.392.2银行贷款万元648.883营业收入万元5200.00正常运营年份4总成本费用万元4014.135利润总额万元1159.416净利润万元869
10、.567所得税万元289.858增值税万元220.509税金及附加万元26.4610纳税总额万元536.8111盈亏平衡点万元1616.33产值12回收期年4.2713内部收益率40.80%所得税后14财务净现值万元1953.22所得税后七、 主要结论及建议项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。第二章 行业和市场分析一、 我国化学药和中成药行业发展概况1、我国化学药行业发展概况根据Frost&Sullivan数据，2016年我国化学制药行业收入规模为7,226亿元，2019年上涨至8,190亿
11、元，2020年受疫情、集中带量采购等因素影响下滑至7,085亿元。近年来，随着一致性评价、集中带量采购等政策的进一步推进，我国化学药品制剂行业在研发投入、药品质量和成本控制等方面的竞争力逐渐增强。2016年3月，原国家食品药品监督管理总局发布化学药品注册分类改革工作方案，该方案提高了化学药品的审评审批标准，促进化学药品质量的提升。仿制药一致性评价工作的深入开展，对我国仿制药企业的技术能力和资金实力提出了更高的要求，推动我国化学药品制剂行业进入两极分化、结构升级、淘汰落后产能的新阶段。国家组织药品集中带量采购试点，采取“以价换量、带量采购”的策略，逐步覆盖各类药品，将促使药品价格进一步下降。2、
12、我国中成药行业发展概况受人口老龄化、居民饮食结构变化、生活方式改变等因素的影响，近几十年来我国居民的疾病出现了从传染性疾病向慢性非传染性疾病转变的趋势，心脑血管疾病、呼吸系统疾病、内分泌系统疾病等疾病的发病率呈现明显的上升趋势，中成药是经天然药物加工而成，经过几千年临床检验，以其“简、便、廉、验”、标本兼治、毒副作用少等特点在治疗慢性病上有着明显优势。随着中医药的政策指引和中成药市场的不断发展，消费者对于中成药的质量和功效也建立了深厚的信任。Frost&Sullivan统计数据显示，2016年至2019年，我国中成药市场规模由4,232亿元上升到5,020亿元，2020年受疫情影响降至3,83
13、8亿元。2021年国家医保局、人力资源社会保障部印发的新版国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录中，医保范围内的中成药数量为1,374个，比2009年版增加了342个。随着我国新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化深入发展，人口老龄化进程加快，健康服务业蓬勃发展，人民群众对中医药服务的需求越来越旺盛，未来中成药行业将保持长期稳定的增长，并在我国医药工业中占据重要地位。未来我国中药行业的发展，将更多的研习和传承中医药文化和经典，并更多地运用现代科技和制药方法，开发中成药新药及天然药物，实现中药的现代化、国际化。二、 体验营销的主要原则1、适用适度体验式营销要求产品和服务具备一定的体验特性，
14、顾客为获得购买和消费过程中的“体验感觉”，往往不惜花费较多的代价。应该看到，中国经济和消费水平与西方发达国家尚有一定差距，大多数消费者虽然逐步从温饱需要向感性需求发展，但还没到可以为一个愉悦的体验而付出太多金钱的程度。在中国操作体验营销要把实质的利益充分考虑进去，让消费者进行愉悦体验的同时获得实质的利益，营销活动才更容易获得成功。星巴克在中国难以大面积推广，仅在上海等经济发达城市获得成功就可以证明这点。2、合理合法体验式营销能否被消费者接受，与地域差异关系密切。各个国家和地区由于风俗习惯和文化的不同，价值观念和价值评判标准也不同，评价的结果存在差异。因此，体验营销活动的安排，必然适应当地市场的风土人情，既富有新意，又合乎常理。同样的道理，各个国家和地区的法律体系，如消费者权益保护法、反不正当竞争法、广告法、商标法、劳动法、公司法、合同法等，既存在差别，又极其复杂，体验营销实施过程中，具体的操作环节和内容，都应该在国家政策和法律法规允许的范围之内。三、 国内CMO/CDMO业务发展概况1、CMO/CDMO行业简介
