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1、财务会计每月工作计划1、审核本分店的费用报销单，并对应编制金蝶K3凭证;2、核对本分店日收入报表;3、各家店会计做相应的各家凭证;4、审核凭证;5、根据科目余额表核对往来账户;6、核对银行账现金帐并对应制作付现凭证;7、结转固定资产;89、根据收入情况，计提“营业税及其附加”;10、分析各费用的比例情况：营销招待费、广告宣传费，是否要调整;11、再根据利润表的情况每月计提“企业所得税”;12、打印：总账、明细账、科目余额表、资产负债表、利润表;13、打印凭证、打印凭证科目汇总表、打孔装订凭证、加盖私章、登记电子凭证册，并移送至仓库;14、每月_日前，申报个人税、营业税、增值税、季度企业所得税;
2、15、审核分店发票申购、发票核销。财务会计每月工作计划（二）每个财务人员都应该了解此流程，更应该了解相关的财务软件，目前稍有规模或管理水平高一点的企业均采信息化管理，你应该知道如何使用软件和如何设置，只要凭证制作正确，其余一切由计算机完成：凭证-汇总-明细账-总账-各种报表等。首先来了解财务流程是非常有必要的。一、大致环节：1.根据原始凭证或原始凭证汇总表填制记账凭证。2.根据收付记账凭证登记现金日记账和银行存款日记账。3.根据记账凭证登记明细分类账。4.根据记账凭证汇总、编制科目汇总表。5.根据科目汇总表登记总账。_期末，根据总账和明细分类账编制资产负债表和利润表。下面是外资出口企业一般纳税
3、人的会计基本工作内容，有的工作项目真正做起来还是很繁琐的!1.每天审核报销单，报财务经理复审后在财务软件中编制记账凭证。2.即时认证增值税发票，注意代开的发票代码。月底将认证通过后打印表格，做预申报和免抵退时用。3.将已经付款的运输费发票或四小票中的一种在InvClient2.3抵扣程序中输入，经审核后打印表格装订好备用，认证通过的增值税发票文件在打印项目内导出。_月初根据财务软件导出相关资料编制各项报表和免抵退核算资料。在_年水电，运输费统计中登记好相关数据。5.每月_号以前完成上月日常预申报、TRAS重点税源数据申报工作。6.每月_号以前在6.0系统中和免抵退文件夹中完成免、抵、退前_月的
4、汇总申报工作，注意对应关系的核对，报国税。_月底27及_号前完成计统办统计报表的相关工作（注意月、季度报表）。每月（季）_号前完成企业所得税、房产税、个人所得税申报申报工作。8.根据报关部出口报关清单开具出口商品发票，月底核对准确后将数据导入_销售，月底根据汇总做销售收入凭证。注意：汇率以国家外汇管理局官方网站公布的为准。_月初完成预算执行数据录入，再在货币收支表中进行核对汇总工作。_月末计提固定资本折旧，注意上月增加的固定资产，并填制计提累计折旧凭证。计提工资中填列其他递延资产及无形资产摊销、计提本月员工资等数据，编制相关凭证。11.进入电子口岸网页递交退税黄联。12.保管收款收据，出纳领取
5、时做好登记及复核。13.按时整理资料，以便归档管理。适时关注税局及出口官方网站，了解最新_及软件升级等相关信息。14.完成上级安排的其他任务。小规模纳税人：1.首先作账，出报表，这个是必须的。2.然后准备好IC卡，写着中国税务的卡。插入读卡器，打开申报软件，点接口读卡。稍等一会，读卡结束。填写报表。小规模纳税人两张表，加资产负债表和损益表。保存，如果有错误会提示。填写好，保存后打印，一式两份。4张表打印完毕，打印前一定要预览，调整后打樱关闭表格。_点接口，写卡，等待数秒钟后，提示写卡完毕。工作完成了一大部分。4.盖公章，然后带着国税登记证副本原件，发票领购本，IC卡，公章到报税大厅报税。（如果
6、盖好章了，公章可以不带，我一般都带，万一有需要盖章的地方呢）5.交到税务后，税务人员在发票领购本上盖章，报税完毕。一般纳税人：1.首先作账，出报表，这个是必须的。2.如果有增值税，进项票认证好，然后到开票系统，先把增值税开票的IC卡插到读卡器，点发票管理，抄税处理。填写表格，5张表。写卡，打印，增值税明细表，正数，负数表等。3.准备中国税务字样的IC卡，插入读卡器，和小规模的程序一样的，先读卡，填写表格，应该是5张增值税的，一张主表，4张附表。资产负债表，损益表。另外如果是机动车的还有3张表。填写好，调整打印纸张，进行打印，一式两份。写卡。因为我单位是机动车销售的，应该有一个步骤是从机动车开票
7、系统导出一个报表，导入报税系统。直接生成机动车销售清单。连续打印报表。4.完毕后盖公章，拿着报表到报税大厅报税。程序同上。主办会计岗位职责1.根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合公司特点，负责拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规定，报经领导批准后组织实施。2.叁与拟订财务计划，审核、分析、监督预算和财务计划的执行情况。3.在部长领导下，准确、及时地做好账务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细账和总账，对款项和有价证券的收付，财物的收发、增减和使用，资产基金增减和经费收支进行核算。4.正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制公司月度、年度会计报表
8、、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。5.负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作。6.负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检。7.负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。8.负责社会集团购买力的审查和报批工作。9.及时做好会计凭证、账册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。10.主动进行财会资讯分析和评价，向领导提供及时、可靠的财务资讯和有关工作建议。财务会计每月工作计划（三）一、加强规范管理、做好日常核算1、根
9、据公司核算要求和各部门的实际情况，按照会计法和企业会计制度的要求，做好财务软件的初始化工作。2、配合会计师事务所对公司第七年度的年终会计报表进行审计，并按有关部门的要求，完成会计报表的汇总和上报工作。3、配合外部审计机构对总公司上一年度财务收支情况进行审计，提高资金使用效益。4、配合公司领导完成各责任中心经济责任指标的预算及制订工作，并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作，加强财务制度建设。5、做好日常会计核算工作。按照会计制度，分清资金渠道，认真审核每笔原始凭证，正确运用会计科目，编制会计凭证，进行记账。做到三及时：即及时编制有关会计报表，及时报送税务等部门;及时装订会计凭证;及时清理往来款项。出纳要严格按照现金管理办法和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务;及时准确登记银行、现金日记账，做到日清月结;严格支票领用手续，按规定签发现金支票和转帐支票。6、配合销售部了解货款回收情况，做好货款回收工作。第1页共1页
