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1、目 录第一章 总论11.1 项目单位基本情况11.2 项目建设方案31.3 投资结构及资金来源51.4 项目效益51.5 可行性研究报告编制依据61.6 综合评价7第二章 背景及必要性92.1 项目建设背景92.2 项目建设的必要性10第三章 建设条件123.1 项目区概况123.2 项目建设条件优劣势分析17第四章 市场分析与销售方案204.1市场分析204.2营销策略、方案、模式214.3市场风险分析21第五章 建设方案235.1产品方案和建设规模235.2建设规划和布局235.3建设标准和产品标准255.4项目工艺技术方案255.5设备方案295.6建筑方案295.7实施进度安排31第六
2、章 环境影响评价336.1环境影响336.2环境保护与治理、节能措施336.3评价与审批33第七章 项目组织与管理357.1项目实施组织管理357.2劳动定员367.3项目建成后的运行管理367.4职工来源及技术培训377.5劳动安全、卫生与消防37第八章 投资估算与资金来源388.1 投资估算依据388.2 投资估算388.3 资金来源398.4 资金使用和管理39第九章 财务评价419.1 财务评价依据419.2销售收入、销售税金和附加估算419.3 总成本及经营成本估算419.4 财务效益分析439.5 不确定性分析449.6 财务评价结论46第十章 社会效益分析4810.1 社会评价基
3、本结论4810.2 参与农业产业化经营示范性分析48附表：附表1：可研报告编写人员基本情况表附表2：建设投资估算表（概算法）附表2-1：土建工程投资明细表附表2-2：设备投资明细表附表2-3：单位建筑工程估算表附表3：流动资金估算表（种植养殖类项目用）附表3-1：流动资金估算表附表4：资金筹措与使用计划表附表4-1：财政资金使用明细表附表5：总成本费用估算表附表5-1：外购原材料及燃料动力费用估算表附表6：固定资产折旧表附表6-1：无形资产及递延资产摊销估算表附表7：利润及利润分配表附表7-1：销售收入和税金及附加和增值税估算表附表8：项目投资现金流量表附表10：财务计划现金流量表附件：附件1
4、：项目逐级联合上报文件（复印件）附件2：项目单位营业执照副本、组织机构代码证及税务登记证附件3：由社会中介机构出具的项目单位2008年、2009年财务审计报告附件4：自筹资金来源证明材料附件5：供销合作社入股情况证明材料、股东构成情况资料附件6：土地使用证或租赁合同附件7：环保部门审批意见附件8：入社成员名单（包括姓名、住址、身份证号、联系方式、入股金-额）、合作社章程、各项管理制度（包括财务管理制度）、以及合作社同意申报项目的决议 附件9：与农户签定的种植养殖订单合同或协议49 总论第一章 总论1.1 项目单位基本情况1.1.1 概况本项目由XX县XX蔬菜专业合作社承建。XX县XX蔬菜专业合
5、作社由XX县XX供销社领办，成立于2007年9月，2009年1月经县工商局注册，注册资金120万元，入社社员 113户，法人代表系XX县XX供销社原主任XX，股东构成：XX县XX有限公司（XX县供销社下属独资企业）出资90万元，出资比例为75%；XX出资20万元，出资比例为16.67%；XX供销社主任XX出资1万元，出资比例0.83%； 9位农民各出资1万元，出资比例7.5%。社员构成：入社社员共113人，其中XX县XX有限公司1人，供销社职工2人，农民社员110人。业务范围：主要是组织、带动合作社成员进行以香瓜、黄瓜、西红柿为主的瓜果类蔬菜种植，为本社社员统一供应生产资料，统一收购、销售社员
6、种植的蔬菜并提供技术、信息服务；主导产品为香瓜、西红柿、黄瓜。2009年XX县XX蔬菜专业合作社实现销售收入746.2万元、纳税额2.2万元、净利润6.7万元，有力地拉动了当地农产品种植业的发展，多次受到当地党委、政府的表扬以及广大农民的赞誉。1.1.2 财务状况2008年，XX县XX蔬菜专业合作社资产总额83.9万元、固定资产净值15.5万元、流动资产65.2万元、负债总额53.7万元、所有者权益30.1万元、实收资本30万元、销售（营业）收入127.3万元、纳税额0万元、净利润0.2万元、资产负债率64%、净资产收益率0.24%、投资报酬率2.21%。2009年，XX县XX蔬菜专业合作社资
7、产总额204.8万元、固定资产净值26.6万元、流动资产173万元、负债总额81.9万元、所有者权益122.8万元、实收资本120万元、销售（营业）收入746.2万元、纳税额2.2万元、净利润6.7万元、资产负债率39.99%、净资产收益率5.37%、投资报酬率9.08%。1.1.3 法定代表人基本情况XX县XX蔬菜专业合作社法人代表：XX，男， 54岁，高中学历，兼XX县XX经纪人协会会长；系原XX县XX供销社主任，在任期间兴建了江北最大的瓜果菌菜交易市场-XX县XX瓜果菌菜交易市场，占地面积130亩，所领导的XX县XX供销社连年被市、县供销社评为先进企业，2006-2008年被中华全国供销
8、合作总社评为“全国百强基层社”。XX所领导的合作社、企业均无破产、银行欠资或其他需要说明的有关社会形象和诚信问题。2002年8月，XX筹办并成立XX县XX经纪人协会，并担任该协会会长至今，首批会员120人，现已发展会员达380多人。XX县经纪人协会协会主要依托XX县XX供销社瓜果菌菜交易市场开展瓜、果、菌、菜的购销和农业技术服务。2009年，XX县XX经纪人协会实现销售收入734万元，实现利润28万元，为农民增收400多万元。带动XX镇及周边地区发展香瓜10000万余亩，各种蔬菜12000多亩。XX同志1993年3月2007年9月担任XX县XX供销社主任。2000年7月，所领导的XX县XX供销
9、社投资200万元，兴建占地40亩的“XX县XX瓜果菌菜交易市场”，极大地拉动了XX镇香瓜、西红柿、黄瓜的蔬菜产业发展。1.2 项目建设方案1.2.1 项目名称、建设性质、建设地点及期限（1）项目名称XX县XX蔬菜专业合作社60亩洋香瓜生产基地新建项目。（2）建设性质：新建。（3）建设地点：山东省XX县XX镇杨炉村。（4）建设期限：2011年2月2011年12月。1.2.2 产品（经营）方案及建设规模本项目属于种植类项目，项目建设22个面积为1600平方米的标准化生产冬暖式蔬菜大棚，主要种植品种为香瓜、西红柿、黄瓜，年产香瓜15万公斤，西红柿30万公斤，黄瓜22万公斤，年产值222万元。1.2.
10、3 品种、技术（工艺）、设备方案（1）主要品种主要品种为：香瓜以种植伊莉莎白为主，西红柿以色列优质品种为主，黄瓜采用目前优良品种。种植模式为每年早春种植香瓜，夏季换茬秋延迟西红柿或黄瓜。所产香瓜瓜形椭圆，果皮淡黄白色，网纹细美，果肉纯白色，肉质柔软细嫩，甘甜多汁，香气纯正；所产西红柿达到品质优良、肉多、无籽、沙瓤、色泽光亮、口味甘美。（2）技术工艺该基地地处XX县XX镇，由于XX镇已有十余年的香瓜种植经验，农民已积累了较成熟的生产管理技术，基地选择山东省XX县XX镇杨炉村优秀种植户负责日常生产管理，保证各生产环节技术管理，提高产量，提升质量。（3）主要设备名称、数量本项目为农业基础设施工程，所
11、选仪器设备及其生产能力，选用国内先进设备。主要生产设备表如下：表1-1 主要生产设备表序号名称单位数量单价(元)合价（万元）备注1变压器台1332潜水泵台630001.83滴灌设施套3025007.54化验室设备套1350003.51.2.4 土建工程（1）主要建筑物本项目建筑物综合办公室建筑面积80平方米，含检验检测室。（2）主要构筑物本项目建筑物为深冬型高标准日光洋香瓜温室大棚。每个大棚设计标准：墙体材料采用复合式夹心墙，里外砖，夹心部分填充干土、炉渣、锯末、珍珠岩等热阻值大的材料；棚顶选用钢架机构骨架；钢架上门选用聚乙烯无滴消雾膜、聚氯乙烯无滴消雾膜覆盖。检测室为砖混水泥土结构项目占地面
12、积40000平方米，总建筑面积35200平方米。建设的标准化生产大棚每个大棚长80m，宽20m，建筑面积1600平方米，单棚占地面积1700平方米。1.3 投资结构及资金来源项目总投资：项目总投资273.5万元，其中用于固定资产投资254.6万元，流动资金19万元。固定资产投资中：高标准洋香瓜温室大棚投资138.98万元，综合办公室5.44万元，配电室1.2万元，田间道路24.30万元，排灌沟渠3万元，土地平整1.8万元，围墙7.62万元，机井2万元。资金来源：自筹资金161.5万元，地方财政配套资金42万元，申请中央财政投资资金70万元。1.4 项目效益（1）经济效益所建基地一年收入两茬，早
13、春生产洋香瓜，夏秋生产西红柿和黄瓜。年产洋香瓜15万公斤，西红柿30万公斤，黄瓜22万公斤。本项目预期营业收入222万元。年投入人力、物力等成本费用149.8万元，可实现利润总额64.9万元，税金16.2万元，项目投资利润率23.7%，税前财务内部收益率为26.32%，税后为18.68%，税前财务净现值（i=8%）215.48万元，税后119.79万元；税前投资回收期4.38年，税后5.25年。（2）社会效益本项目由于基地采用先进的种植技术，推广优良品种，产品品质好、质量优，附加值高，有力地促进带动当地瓜菜产业发展，有利于山东XX县农业产业化经营。通过发展自有基地，实行产、供、销一条龙的经营模
14、式，有效地扩大农民就业和增加收入，起到示范、带动和辐射作用，社会效益明显。本项目实施后，可直接带动农户500户，安排就业人数1000人，帮助农民实现人均收入1.5万元。提高了农民的收入，促进农村经济的发展，加快了农民致富奔小康的进程，必将促进XX县社会主义新农村建设。（3）生态效益本项目实施后，实行标准化种植管理，可保护土壤肥力，特别是新建新型温室大棚及滴灌系统的使用，更加起到了节能、节水的效果，生态效益显著。1.5 可行性研究报告编制依据（1）原国家计委关于建设项目进行可行性研究的试行管理办法；（2）国家发改委、建设部发布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）；（3）中华人民共和国环境保护法；（4）建设项目环境保护管理办法；（5）中华人民共和国土地管理法；（6）建设工程质量管理条例；（7）中华人民共和国消防法；（8）建设项目（工程）劳动安全卫生监督规定；（9）中华人民共和国农产品质量安全法；（10）农业部关于发展无公害农产品绿色食品有机农产品的意见；（11）国家有关法律、法规及产业政策，有关设计标准、规范及规定；（12）项目单位提供的有关基础资料和数据。1.6 综合评价山东XX县是农业大县，经济作物种植面积85多万亩，其中冬暖式大棚23万座、大中小拱棚18万亩，香
