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1、中 国 电 信信 （香 港港）有 限 公 司现 金 管 理理 调 研 工 作 文 档(中 山 市 )一九九九年八月月廿 七 日日文 档 目 录录 一 、 公 司司 概 述3二 、 差 异异6三 、 工 作作 流7四 、 问 题题 列 表8一 、 公 司司 概 述 广 东 移 动动 通 信 有 限 责责 任 公 司 机 构构 (公 司司 级 )由由 省 、 市 、 县县 三 级 所 组 成成 。 中 山 公 司司 是 属 于 市 级级 (第 三三 类 )公公 司 。 其 公 司司 没 有 其 他 附附 属 县 级 分 公公 司 。 中 山 公 司司 目 前 约 共 1150 个 员 工 ， 其
2、中 长长 期 合 约 的 有有 110 人 。 其其 公 司 的 组 织织 架 构 如 下 ： 现 在 中 山山 公 司 总 用 户户 数 为 21万 ， 总 网 络络 容 量 约 30万万 。 公 司 预 计计 在 19999年 营营 业 收 入 大 约约 是 8亿亿 和 用 户 的 增增 长 数 会 达 到到 25万 左 右 。 中 山 公 司司 有 1个个 营 业 点 (恒 信 )288个 邮 电电 代 办 点 和 444个 社 会 代 办办 点 。 公 司 没没 有 移 动 电 话话 的 采 购 ， 现现 采 用 销 的 方 式 ， 电 话 售售 出 后 才 结 算算 和 反 映 在
3、公公 司 帐 上 ， 这这 样 便 可 以 减减 低 存 货 风 险险 。 中 山 公 司司 目 前 正 在 使使 用 的 计 算 机机 系 统 及 管 理理 的 范 围 如 下下 ： 1. 业 务 系 统统 有 惠 讯 系 统统 ； 2. 财 务 系 统统 有 神 采 系 统统 ； 和 3. 计 费 系 统统 有 立 信 系 统统 。 二 、 差 异异 中 山 公 司司 的 现 金 管 理理 流 程 与 佛 山山 市 公 司 大 致致 相 同 。 三 、 工 作作 流 流 程 名 称称 1. 现 金 管 理理 高 层层 次 流 程 2. 现 金 管 理理 流 程 3. 月 度 银 行行 手
4、工 对 帐 流流 程 四 、 问 题题 列 表 问 题 所 涉 及 部部 门 问 题 根 源源 问 题 类 别别 1. 对 市 级 财财 务 现 金 管 理 没 有 指 引 ， 现 时 现 金 只 放 于 银 行 活 期 户 口 (利 息 收 益 少 于 1%年 息 计 )， 现 金 余 额 没 有 上 下 限 ， 理 想 的 现 金 余 额 没 有 与 现 金 结 余 以 及 现 金 预 算 挂 勾 。计划财务部现 没有明确/实际资金管管理政策 政 策2. 没 有 现 金金 流 动 预 测 表计划财务部因 为 其 他他 应 收 应 付 帐 资 信 未 能 配 合 。系 统3. 每 月 银 行行 对 帐 是 手 工工 做 均 十 分 费费 时 费 力 。 计 划 财 务务 部 因 现 有 系 统 没没 有 这这 功 能 。 系 统
