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1、泓域咨询/延边原油油轮销售项目商业计划书延边原油油轮销售项目商业计划书xx有限公司目录第一章 项目总论7一、 项目名称及投资人7二、 项目背景7三、 结论分析7主要经济指标一览表9第二章 市场营销分析11一、 叠加潜在推动拆解因素11二、 关系营销的主要目标12三、 原油油轮供给端框架12四、 客户发展计划与客户发现途径13五、 原油油轮行业15六、 整合营销传播15七、 产能利用率18八、 原油油轮上游行业18九、 关系营销的具体实施19十、 全球原油贸易量21十一、 整合营销和整合营销传播21十二、 品牌经理制与品牌管理23十三、 市场营销与企业职能25十四、 价值链27第三章 人力资源分
2、析32一、 培训课程设计的基本原则32二、 培训课程的设计策略34三、 员工福利的概念38四、 培训课程设计的程序39五、 企业组织机构设置的原则40六、 招聘成本及其相关概念45第四章 企业文化47一、 品牌文化的基本内容47二、 企业文化的完善与创新65三、 培养名牌员工66四、 企业文化是企业生命的基因72五、 建设高素质的企业家队伍75六、 培养现代企业价值观85第五章 经营战略91一、 企业技术创新战略的类型划分91二、 企业经营战略管理的含义92三、 集中化战略的优势与风险93四、 企业使命及其重要性94五、 人力资源战略的概念和目标96六、 技术创新战略决策应考虑的因素100七、
3、 资本运营战略的类型102第六章 SWOT分析108一、 优势分析（S）108二、 劣势分析（W）110三、 机会分析（O）110四、 威胁分析（T）112第七章 公司治理分析120一、 监事120二、 公司治理原则的概念123三、 内部监督比较124四、 董事及其职责125五、 专门委员会130六、 公司治理与内部控制的融合136第八章 财务管理方案140一、 应收款项的管理政策140二、 财务可行性要素的特征144三、 企业资本金制度145四、 财务可行性评价指标的类型152五、 财务管理原则153六、 短期融资券157七、 营运资金管理策略的主要内容161第九章 投资方案分析163一、
4、建设投资估算163建设投资估算表164二、 建设期利息164建设期利息估算表165三、 流动资金166流动资金估算表166四、 项目总投资167总投资及构成一览表167五、 资金筹措与投资计划168项目投资计划与资金筹措一览表168第十章 经济收益分析170一、 经济评价财务测算170营业收入、税金及附加和增值税估算表170综合总成本费用估算表171固定资产折旧费估算表172无形资产和其他资产摊销估算表173利润及利润分配表174二、 项目盈利能力分析175项目投资现金流量表177三、 偿债能力分析178借款还本付息计划表179项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析
5、模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。第一章 项目总论一、 项目名称及投资人（一）项目名称延边原油油轮销售项目（二）项目投资人xx有限公司（三）建设地点本期项目选址位于xx（待定）。二、 项目背景海运是全球原油贸易的主要履约方式。据BP统计，2021年全球原油贸易量为4150万桶/天，其中海运贸易量约为3720万桶/天，占比接近90%。从地区分布上看，2021年全球原油海运进口量近60%发生在亚太地区，其次为欧洲（26%）。产销地不平衡是原油贸易的底层逻辑，比如亚太地区炼油产能占全球总产能的36%，但原油产量占全球比重仅为9%。三、 结
6、论分析（一）项目实施进度项目建设期限规划24个月。（二）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资1218.23万元，其中：建设投资803.61万元，占项目总投资的65.97%；建设期利息18.45万元，占项目总投资的1.51%；流动资金396.17万元，占项目总投资的32.52%。（三）资金筹措项目总投资1218.23万元，根据资金筹措方案，xx有限公司计划自筹资金（资本金）841.50万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额376.73万元。（四）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：4800.00万元。2、年综合总成本费用（T
7、C）：3617.87万元。3、项目达产年净利润（NP）：867.88万元。4、财务内部收益率（FIRR）：53.15%。5、全部投资回收期（Pt）：3.88年（含建设期24个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：1239.01万元（产值）。（五）社会效益此项目建设条件良好，可利用当地丰富的水、电资源以及便利的生产、生活辅助设施，项目投资省、见效快；此项目贯彻“先进适用、稳妥可靠、经济合理、低耗优质”的原则，技术先进，成熟可靠，投产后可保证达到预定的设计目标。（六）主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1总投资万元1218.231.1建设投资万元803.611.1.1工程费用万元
8、590.331.1.2其他费用万元193.601.1.3预备费万元19.681.2建设期利息万元18.451.3流动资金万元396.172资金筹措万元1218.232.1自筹资金万元841.502.2银行贷款万元376.733营业收入万元4800.00正常运营年份4总成本费用万元3617.875利润总额万元1157.176净利润万元867.887所得税万元289.298增值税万元208.069税金及附加万元24.9610纳税总额万元522.3111盈亏平衡点万元1239.01产值12回收期年3.8813内部收益率53.15%所得税后14财务净现值万元1948.83所得税后第二章 市场营销分析一
9、、 叠加潜在推动拆解因素船东做出拆船决策是船舶继续运营可盈利空间、出售给拆船市场的利润以及对未来运费市场预期的三者博弈。从历史数据来看，拆船数量与运费和拆船价格有高度关联性。拆船价格高位且运费市场低迷时，拆船量增加。拆船价格受到拆船市场本身的供需影响。拆船市场供给端是市场上待拆解的运力，需求端是现金买家的买卖需求。供给端取决于老龄船队的占比、运费市场兴衰、环保法规等。需求端取决于现金买家可获得的利润，即船舶被拆解后的废钢价值。此外，拆船价格还会受到拆船厂当地货币兑美元汇率、拆船国融资环境等因素影响。油轮运输市场对船舶的船龄要求高，现有船队老龄船占比大。15年以上船龄的原油油轮占比29%，20年
10、以上占比9%。由于油轮发生事故造成的危害极大，因而市场对油轮的安全性有更高的要求，主要体现在对船龄选择上相比其他细分市场有更强的偏向性。市场上普遍把15年船龄作为油轮的安全船龄分界线，15年以上船龄的船舶在市场上会随着船龄不断增加而加速失去竞争力。目前全球VLCC船队，15-20年船龄的船舶占比16%，20年船龄以上的运力占比为9%，约80艘。二、 关系营销的主要目标关系营销更为关注的是维系现有顾客，丧失老主顾无异于失去市场、失去利润的来源。关系营销的重要性就在于争取新顾客的成本大大高于保持老顾客的成本。有的企业推行“零顾客叛离”计划，目标是让顾客没有离去的机会。这就要求及时掌握顾客的信息，随
11、时与顾客保持联系，并追踪顾客动态。因此，仅仅维持较高的顾客满意度和忠诚度还不够，必须分析顾客产生满意感和忠诚度的根本原因。由于对企业行为绩效的感知和理解不同，表示满意的顾客，原因可能不同，只有找出顾客满意的真实原因，才能有针对性地采取措施来维系顾客。满意的顾客会对产品、品牌乃至公司保持忠诚，忠诚的顾客会重复购买某一产品或服务，不为其他品牌所动摇，不仅会重复购买已买过的产品，而且会购买企业的其他产品。同时顾客的口头宣传，有助于树立企业的良好形象。此外，满意的顾客还会高度参与和介入企业的营销活动过程，为企业提供广泛的信息、意见和建议。三、 原油油轮供给端框架从签订造船合同（新签订单）-建造（手持订
12、单）-交付（交付量），大致要经过2年左右建造周期。老龄船占比决定该船型可拆解运力空间，但拆船价格以及船东对未来运价预期将影响船东的拆船决策。除去市场上的闲置运力和用于浮舱的运力，可得到在市场上活跃的运力情况。航速的提高或降低，会释放/吸收一部分市场运力。即将生效的EEXI和CII将加速船队运力的降速。四、 客户发展计划与客户发现途径1、客户发展计划客户发展计划是企业通过对一定时期、一定市场区域内客户资源的分析而制定的新客户开发与老客户价值提升计划。其中，老客户价值提升计划指目标市场计划期内增加老客户对本公司产品购买量的计划。客户发展计划涉及客户关系管理全局，用于指导企业客户关系管理的各项活动，
13、应当具备以下特点：一是明确性，明确规定所要达到的目标，不能模棱两可；二是可操作性，各项实施措施必须具体，以便于各部门相关人员执行；三是阶段性，结合企业自身条件、市场需求、市场竞争等因素制定短期、近期与长期计划，实现三者的有机结合；四是可达到性，应当考虑企业自身实际与市场环境实际，使得各部门相关人员有条件、有能力实现计划。2、客户发现途径客户发现是客户开发的前提。根据一般经验，客户发现主要有以下途径：（1）查阅法。查阅各种公开发布的含有工商企业信息的二手资料，如电话号码簿、工商企业名录、各种媒体的信息专栏与广告等。（2）市场咨询法。向有关部门咨询，如市场研究部门、工商行政管理部门等。（3）会议法
14、。参加各种会议，如行业会议、展览会、展销会等。（4）广告开拓法。利用各种广告媒介寻找准顾客，如直接邮寄广告、电话广告、电子商务广告等。（5）链式引荐法。请现有客户推荐新顾客。（6）社会关系拓展法。利用自身的种种社会关系寻找准顾客。（7）中心开花法。通过中心人物的链式关系扩大顾客群，中心人物有行业协会领导、主管部门领导、金融机构领导以及各类有影响力的人物等。（8）市场细分法。通过市场细分发现准客户。（9）历史顾客名单核对法。从以往有过来往或交易关系的客户名单中寻找现在可以继续发展业务关系的客户。（10）地毯式拜访法。销售人员直接走访特定区域所有可能有价值的企业以寻找准顾客。（11）社交群体接触法。在俱乐部、娱乐场、校友会、培训班等各类社交场合接触准客户。（12）个人观察法。销售人员通过对周围环境和人员的直接观察和判断寻找准顾客。（13）随机法。利用各种偶然的机会发现客户，如同机的乘客、同游的游客等。（14）吸引竞争者的顾客。（15）委托助手法。即
