内部控制制度清单

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2、度、获得与验收控制制度、无形资产使用管理制度、无形资产处置与转移管理制度、无形资产重大处置集体合议审批制度三、工作管理：1、财务部工作1会计核算制度2财务报告制度财务报告编制管理制度、会计凭证管理方法、财务报告编制准备管理制度、反财务舞弊与投诉举报制度、财务报告报送与披露管理制度3本钱费用管理制度本钱费用受权批准制度、本钱费用预测管理制度、本钱费用预算编制制度、本钱费用执行控制制度、本钱费用核算制度4预算管理制度预算受权批准制度、预算编制管理制度、预算执行控制制度、预算调整管理方法、预算执行分析p 制度、预算审计管理制度5投融资类工作：长期股权投资管理制度投资受权批准制度、长期股权投资决策制度

3、、长期股权投资执行管理制度、长期股权投资处置管理制度筹资融资管理制度筹资融资受权批准制度、筹资融资决策管理制度、筹资融资执行管理制度、筹资融资偿付管理制度担保管理制度担保受权审批制度、担保风险评估制度、担保业务执行管理制度衍生工具管理制度衍生工具业务报告制度、衍生工具交易管理制度、衍生工具交易监视与检查管理制度并购管理制度并购交易受权审批制度、并购交易前期准备管理制度、并购交易审慎性调查制度、并购交易财务控制制度6审计稽核类工作：内部审计管理制度审计人员工作标准、舞弊行为预防、检查、汇报制度、内部审计督导控制制度、内部审计质量控制制度、内部审计外部评价制度外部审计制度2、业务方面工作：1采购管

4、理制度采购受权审批制度、采购申请审批制度、采购预算管理制度、采购控制制度、验收管理制度、付款控制制度、退货管理制度、应付账款管理制度2销售管理制度销售受权审批制度、客户信誉管理制度、销售合同管理制度、发货退货管理制度、货款回收管理制度、应收账款管理制度、销售回款奖惩制度、问题账款管理方法、应收票据管理制度3、行政方面工作：1合同管理制度合同受权审批制度、合同会审制度、合同专用章管理制度、合同违约及纠纷处理制度2人力资管理制度企业人力资需求方案、招聘管理制度、培训管理制度、绩效考核管理制度、薪酬与鼓励管理制度、晋升与离任管理制度4、子公司管理工作：子公司管理制度委派董事管理制度、总会计师委派管理方法、委派子公司高管人员绩效薪酬制度、子公司重大投资工程管理控制制度、对子公司进展内部审计制度、子公司重大事项报告及对外披露制度、母公司合并财务报表管理制度 .第 页 共 页