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1、精选优质文档-倾情为你奉上第二十章 公司查账与审计管理表格一、盘点卡1编 号： 2材料名称： 3数 量： 单位： 4放置地点： 填卡： 1编 号： 2材料类别： 日期： 原 料 物 料 呆 料 废 料 半成品 成 品3材料名称： 4料 号： 5数 量： 单 位： 6放置地点： 核对： 填卡： 二、存货盘点单盘点区号： 组别： 盘点日期： 年 月 日原料 在制品 废料 成品编号：品名：规格：单位：盘点时本物位置：盘点数量： 更正：存货状况：良料 呆料 废料 其他备注：复 核 员记 录 员盘 点 员注：本单应事先编号，以利控制。三、盘存表经管部门：_ 年 月 日 编号._ 项次品 名料品编号规 格
2、单 位账载数量盘点数量差 异 数差 异 说 明经管部门财务部门 主管： 会点人： 主管： 盘点人：一式二联：财务部门经管部门（白色） 财务部门经管部门财务部门（红色）说 明：存货外资产由经管部门填记账载数量。存货不必先填账载数量。 实际盘存数量，由会点人填记，并计算其差异数，填记入差异数栏。 存货由盘点统计表转记实际盘点数量，然后列记账载数量并求出差异数。 差异说明由经管部门填注。四、实物盘点记录表名称规格计量单位账面数盘点数多少备注数量单位金额数量单位金额数量金额五、有价证券盘点报告表经管部门：_ 年 月 日 编号：_名 称发行年度期别到期日每张面值账面张数盘点张数盘 盈 亏差异原因说明张数
3、金额拟处理对策（副）总经理部主管主管保管人会点人一式三联：财产部门经管部门总经理室经管部门（白色） 财务部门经管部门总经理室财务部门（红色） 财务部门经管部门总经理室（黄色）说明：1适用盘点项目：股票、公债、金融票券。 2用途：财务部门与经管部门共同盘点及共同签订。 经管部门说明差异原因及拟处理对策呈核。六、外协加工料品盘点表经管部门：_外协厂商：_ 年 月 日 编号：_品名规格单位账面数量盘点数量盘盈盘亏差异原因说明及处理数量金额数量金额厂商确认章厂 商： 负责人：地 址：经 管 部 门财 务 部 门部主管主管经办经办一式三联：财产部门经管部门总经理室经管部门（白色） 财务部门经管部门总经理
4、室财务部门（红色）财务部门经管部门总经理室（黄色）说明：1适用盘点项目：外协加工料品。2用途：经管部门与财务部门共同盘点。 盘点结果由外协厂商签认。七、现金盘点报告表 日期： 现金及调度零用金面值（元）数量金额盘点异常及建议事项1005020105210.50.20.10.05盘点结果及要点报告0.020.01小 计其他项目：未核销费用左列款项及票据 年 月 日 时盘点时本人在场，并如数归还无误。保管员： 盘点人： 员工借支总计账面数盘盈(或盘亏)项 目张 数金 额盘点数盘盈(亏)应收票据：代收库存应收保证票据合计核准: 主管: 制表:说明：现金盘点用表格，由保管员与盘点人共同进行盘点，并同时
5、会签。八、结存调整表经管部门：_ 年 月 日 编号：_品名编号单位账面结存数增加数减少数调整后结存数调整原因说明核准： 复核： 制表：一式二联：财务部门经管部门（白色） 财务部门经管部门财务部门（红色）说 明：本表由财务部门账务员填制，由其主管复核。 盘点工作开始前，账务必须调整时，才编制本表。九、盘存卡 第一联1材料编号_材料类别_ 2材料名称_3数量_单位_4存放地区代号_ 填 卡_盘点卡号_第二联1材料编号_材料类别_2材料名称_3数量_单位_4存放地区代号_核 对_填 卡_盘点卡号_十、实存账存对比表单位名称：_ 年 月 日编号类别及名称计量单位单价实 存账 存对比结果备注数量金额数量金额盘 盈盘 亏数量金额数量金额会计人员签章： 稽核人签章： 十一、实地对账单客户编号客户名称地 址尚欠货款明细下列货核，前半催收，经核对无误，并即付款_元，当欠_元。 客户章 年 月 日合计经理： 业
