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1、应付主管的基本工作职责表述工作职责：1.负责到期系统出具对账单。2.负责核对对账单、税票的准确性与真实性;录入税票。3.负责开具相关费用发票或收据，录入现收费用资金入账单。4.负责结款资料齐全的供应商货款申请、支付。5.并负责季度、年度往来账单、询证函出具、核对与回收。账务处理、凭证打印和整理6.发票提交凭证、账扣费用凭证、现收费用凭证、退补单凭证、验收调整单凭证、付款凭证、进项税转出、招商等相关凭证处理、打印和整理;7.准备交接清单并移交所有凭证和原始单据至档案管理部任职要求：1、有基础会计知识，具备风险的控制能力和问题解决能力，以及流程的优化能力2、工作认真、仔细、有责任心应付主管的基本工
2、作职责表述（二）工作职责：1、组织管理现金报销工作，审核现金报销原始单据后，编制现金类凭证，确保及时准确;2、负责编制现金流量表，确保及时准确;3、监督出纳按照公司规定及时准确的完成银行付款业务，审核银行未达报告，每月负责银行网上对账确认工作，确保及时准确;4、监督出纳进行基本户转款等资金调度，确保账户保持安全余额，各贷款户在还本付息日前持有足额资金余额，异常情况及时汇报;5、督促检查往来账的清理工作，督促、检查供应商对账、请款工作;6、与各部门、银行保持良好沟通，协调组内相关问题;7、负责组织下级工作计划，并检查计划的执行情况;监督、跟进所属下级的各项工作，对员工在工作中提交的问题，适时的给予工作指导、协助解决;8、根据工作需要，安排员工休假，在员工休假期间，替补工作;9、负责员工岗前工作内容培训及测试，完成员工考评，保持与本组员工的良好沟通;10、完成领导交办的各项其他工作。任职资格：1、大专及以上学历2、_年以上财务管理岗位工作经验3、掌握会计准则及制度，经济法、税务法，与财务相关的法律法规，财务专业系统;第1页共1页
