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1、公司财务理制度2022公司财务管理制度（通用8 篇）在现实社会中，制度使用的频率越来越高，制度具有使我们知道， 应该做什么，不应该做什么，惩恶扬善、维护公平的作用。拟定制度 的注意事项有许多，你确定会写吗？下面是小编帮大家整理的2022公 司财务管理制度（通用8 篇），欢迎大家分享。 公司财务管理制度1第一章总则第一条本制度遵循“明确、严谨、细致、公开”的原则，在处理 我班财务问题时，做到合理运用、合理花费，杜绝资产流失、账目不 明，确保工作顺利开展。第二章财务管理体制第二条土木三班所属班费由班社区委员负责管理，所有财务活动 接受全班成员的监督。 第三条社区委员须备有财务管理登记本（加电子版）
2、，以记载有 关事项。社区委员每次支出需在班群发布公告告知。第三章收入管理 第四条土木三班的财务来源于大家的摊兑和可回收资源的变卖。第四章支出管理第五条土木三班所需物品只能由本班人员负责采购。采购人员策 在采购前应通过微信或qq向申请报帐，班长将申请信息截屏发至社区 委员。经班长批准后，先自行垫付购买，报帐时登记。第六条物品的每次采购应至少有两人同行，如需采购专业用品 （如特殊的宣传用品等）须一位专业成员同行。第七条采购结束后，社区委员应在两天之内制作出财务报表，将 经费用处标示清楚，注明物品名称、数量、单价、总额、共计金额， 并将相应正规发票（背面必须有采购者的签字）夹在其中，以此记录。第八条
3、如有特殊情况个别部门需临时采购物品，开销在20 元之内 的可先告知班长，自行购买并开据正规发票以此保留。如超出20 元， 必须征得班长的同意后方可采购。采购过后，补全原有手续（注：本 条款只适用于特殊情况）。公司财务管理制度2公司财务管理制度是公司企业，针对财务管理、财务工作制定的 公司制度。订立原则根据国家有关法律、法规及财务制度，并结合公 司具体情况制定。在实际工作中起规范、指导作用。第一章总则第一条为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发 展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程 有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。第二条公司会计核算遵循权责发生制原则
4、。 第三条财务管理的基本任务和方法：（一）筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金 安全，努力提高公司经济效益。（二）做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做 好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。（三）加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性（四）监督公司财产的购建、保管和使用，配合综合管理部定期 进行财产清查。（五）按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工 作。第四条财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理 中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真 执行会计法，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。第二章财务管理的
5、基础工作第五条加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证是公 司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据 第六条公司应根据审核无误的原始凭证编制记账凭证。记帐凭证 的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计 科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主 管人员签名或盖章。收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖 章。第七条健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务 的需要设置会计帐簿。会计核算应以实际发生的经济业务为依据，按 照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和 会计处理方法前后相一致。第八条做好会计审核
6、工作，经办财会人员应认真审核每项业务的 合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。编制会计凭证、报表 时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。第九条会计人员根据不同的账务内容采用定期对会计账簿记录的 有关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行 相互核对，保证账证相符、账实相符、账表相符。第十条建立会计档案，包括对会计凭证、会计账簿、会计报表和 其他会计资料都应建立档案，妥善保管。按会计档案管理办法的 规定进行保管和销毁。第十一条会计人员因工作变动或离职，必须将本人所经管的会计 工作全部移交给接替人员。会计人员办理交接手续，必须有监交人负 责监交，交接人员及监交人员应分别在
7、交接清单上签字后，移交人员 方可调离或离职。公司财务管理制度3 第一章总则 第一条为加强货币资金管理，实行全面预算体制，依据国务院发 布的现金管理暂行条例及中国人民银行发布的银行结算办法、 现金管理暂行条例实施细则，结合本公司实际情况，制定本规定。 本规定适用于总公司及各所属企业。第二条本规定是在全面预算体制下，月份资金计划基础上，对本 公司经济业务的所有货币资金的收支进行管理、控制和监督。货币资 金包括银行存款、现金以及其它货币资金（外埠存款、银行汇票存款、 银行本票存款、在途货币资金、信用证存款等）。第三条财务本部和各所属企业财务部负责本规定的具体贯彻实施，并设专职稽核员负责经济业务的收支
8、计划和审核管理工作。第二章总公司资金计划控制第四条总公司财务本部负责对总公司资金运作进行“全面计划、 整体协调、统筹安排、宏观控制”。第五条各所属企业必须于每年 12 月底前将各自下年度用款计划上 报总公司财务本部，财务本部于每年底根据总公司下年发展计划及资 金情况进行统筹安排，并制订总体资金年度安排计划及季度、月份资 金计划，报总公司总经理批准后下达。第六条各所属企业财务部门负责各自单位的年、季、月资金计划 安排和落实，并在实际工作中控制、监督资金计划的执行情况。第七条总公司各部门、各所属企业借领计划内大额款项，采取 “提前通知，积极筹措”的办法。（一）金额在1000万元以下，必须提前5 天
9、通知财务部。（二）金额在1000万元以上，必须提前10 天通知财务部。（三）在手续齐全的情况下，开信用证须提前 3 天，改证须提前 之大通知财务部，信用证原则上允许改两次。（四）办理汇票须提前两天通知财务部。第八条计划外借领大额款项，业务部门或专业公司须办理调整计 划手续，经公司总经理批准后交财务部，财务部根据资金情况进行安 排、筹集，提前通知期暂定10 天。第九条各部门不按规定的提前期通知财务部，而影响用款，申办 部门自负其责，第三章现金管理第十条现金的收入、支出范围：（一）现金收入包括：公司经济业务范围内的一切现金收入以及 支用款项的退回现金等。（二）支出范围：1职工工资、各种工资性津贴、
10、劳务费，劳保。福利费以及国家规定的对个人的其他支出。2出差人员必须随身携带的差旅费。3结算起点以下的零星支出。4发给职工的各种奖金。 5因采购地点不确定、交通不便。收款对方元银行帐号不能办理 转帐结算或对方当地有特殊情况等，必须使用现金结算的。6中国人民银行确定的需要支付现金的其它支出。 第十一条以各部编报的、经财务部平衡、公司总经理批准的月度 货币收支计划为依据，由财务部进行日常经济业务的现金收支管理， 对超计划支出，又元批准计划调整追补支出的，财务部拒绝支付。第十二条现金收支业务的管理（一）现金收入的管理 1无论是否签合同、协议，公司的所有现金收入，经办部门必须 连同收款说明书、发票或收据
11、副本等，于收进日（最晚于次日）如数 交付财务部，收款部门不得挪作他用，更不准留存于经办部门内。2业务人员办理业务预借的现金，其未支用部分应连同有关业务 凭证（发票或收据支出凭单）送交财务部冲销预借款，不得余款不报， 留作他用。（二）现金支出的管理 1预算内零星采购，由经办部门开具经费支出报审表（代借款 单），写明用途、金额，总公司部门总经理或各专业公司总经理签字 后交财务本部总经理或专业公司财务经理签批后办理，稽核员按预算 审核。2预算内经常性费用支出（办公费、小额招待费、市内交通费 等），无预借款直接报帐的，由指定经办部门开具费用支出凭单，写 明用途，经总公司部门总经理和专业公司总经理签字，
12、连同发票或收 据交财务部稽核员审核后，交财务部经理签字办理。3预算外或超预算支出，由经办部门提出书面申请，按全面预算 管理办法执行。4业务部门借领现金（不包括差旅费借款），必须在 15 天内报 帐，对逾期末报的通知该部门报帐或追回现金，必要时停办该部门现 金借领业务。试工人员不许借款，由该部门经理代借。5业务人员出差借款 5000 元以上的差旅费时，不得付给现金， 可开出支票转入其个人信用卡中（不能使用信用卡的城市例外）。 第四章银行收支结算管理 第十三条根据中国人民银行规定，本公司目前采用银行汇票、商 业汇票、汇兑、支票、委托收款等结算方式，在国际贸易业务和对外 经济合作业务中采用信用证结算
13、方式。第十四条银行结算资金管理（一）银行结算收入的管理。1通过银行转来的非支票结算方式的营业收入凭证，财务部转交 业务经办部门，由经办部门填写收款说明书，并附有关凭证，交财务 部稽核员审核后，由主管会计办理有关手续，并进行会计处理。2由银行转来的与其他单位及本公司所属企业的往来款的单据， 收到后交经办部门，经办部门填写收款说明书，附带结算凭证，交财 务部稽核员审核，交主管会计处理。3业务部门收到外单位开具的支票，连同有关凭证、收款说明书， 送交财务部，由稽核员审核，交银行出纳员于当日送交银行并作会计 处理。4信用证结算按我公司（迸出口业务财务管理规定）中的有关规 定办理。（二）银行结算支出的管
14、理 1根据合同、协议的规定，由业务部门申办的对外投资、对内贸 易等需要银行办理汇票、电汇、银行本票等方式支出时，由经办业务 部门填写经费支出报审表，交财务部稽核员按计划项目审核用途后， 交财务部经理签字。需签报本公司领导的，由财务部签署意见后签报。2日常采购物资或支出费用领用支票按预算报财务部审批。3严格控制签发空白支票，如因特殊情况确需签发，必须在支票 上写明收款单位名称、用途、签发日期和规定限额，在银行规定开空 白支票范围内才可以开出。4专设领用空白支票登记簿，由领用人签字。逾期一周未用的空 白转帐支票要及时交回财务部。财务部根据空白支票登记簿，对逾期末交的空白支票进行查询。5一个部门已领
15、用三张支票，不按规定时间报帐，财务部书面通 知该部门启行查询，一周内仍无反馈，财务部门停止对该部门签发新 的支票。第五章报帐销帐第十五条各部门预借的支票，结算款项业务处理完毕，应及时执 有关凭证（发票或收据、支出凭单等）在一周内到财务部报帐销帐。第十六条为贯彻经济责任制，报帐采取上级审签办法，即：总公 司业务人员报帐，属预算内支出，由部门总经理审签，报财务本部按 权限审批；属预算外支出，均须报总公司主管财务的领导审批。部门 总经理报帐由总公司分管领导审签，总公司副总经理报帐由总公司总 经理审签。第十七条应付现金的金额在2000元以上的报帐，原则上以支票转 入报帐人信用卡内。第六章附败第十八条本规定由财务本部负责解释和修订。公司财务管理制度4第一章总则1.1 为了维护公司、股东和债权人的合法权益，加强财务管理和经 济核算，根据公司法和企业会计制度等相关法规，结合公司 实际情况，制定本规定。1.2 公司财务管理的基本任务是 :做好财务预算、控制、核算、分 析和考核工作；规范公司的财务行为，准确计量公司的财务状况和经 营成果；依法合理筹集资金，有效控制和合理配置公司的财务资源； 实现公司价值的最大化。1.3 本规定在公司内部暂时执行，随着公司业务的正常开展和不断 拓展，将进行更改、补充和完善。第二章财务管理组织机构2.1 公司实行董事会领导下、
