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1、精选优质文档-倾情为你奉上财务经理岗位细则为明确会计人员在工作时间内具体的纲要作业事务清晰，特列详细如下：早上工作流程a、9：00报到：刷脸，确认到岗b、9：009：05：开机，挂企业QQ，登入2套系统。c、9：059：15：开晨会d、9：2518：00工作时间（中午12:00到1:00午休一小时）4、9：2510：30工作时间a首先处理当天要处理的事情，比如有紧急发票需要开，有外币需要汇入，其他人员需要财务紧急办理的事情。b处理财务总监交代的任务。c、登记总账，并检查总账数据和实际数据是不是一致。d、计算好当月库存商品的成本。5、10：3010：45：可上厕所，接打私人电话6、10：4512
2、：00工作时间a、处理其他财务事情，b、根据原始凭证或原始凭证汇总表填制记账凭证。c、根据记账凭证登记明细分类账。d、根据记账凭证汇总、编制科目汇总表。e、根据科目汇总表登记总账。f、根据总账和明细分类账编制资产负债表和利润表。7、13：0015：00：工作时间8、15：0015：15上厕所，接打私人电话9、15：1518:00工作时间财务经理工作内容和流程：首先：每个月都进行的工作。1每个月去浦发万里支行和交行物贸大厦支行拿回单，吉会得公司基本户在浦发银行万里之行，吉会得公司一般户在交通银行物贸大厦支行，并核对银行余额。2，每个月报税完毕后，在15日前要拿尚腾ic卡，到罗南新村宝山税务局进行
3、清卡，每个月一次。3每个月统计当月的三家公司财务报表损益表、应收、应付明细表并汇报陈总或者财务总监。4，做三家公司，吉会得，尚腾，服尚，全套帐和报税，抄税，清卡，要在每个月的15日前完成，报税完毕后，要在第二天收取回执，确认报税成功，然后打印外帐会计报表。5,营业执照的年检，每年的3月到6月，在工商局网站上公示。6，组织代码证的年检，每年6月到9月，在质量监督局网站上确认信息。第一：对于发票的管理：1对于我们付出的货款，逐笔登记，并及时和采购沟通，监督和督促业务人员把进项发票开给我们公司，对收到的发票要进行登记，方面月末统计。2，对于营业税改增值税企业，我们付款出去的费用，比如电信费用，百度广
4、告，汽车保养维修，快递费用，网上购物，京东商城，1号店，国美，苏宁等，能够开增票，一律要索要增票。其中电信发票，需要拿电信账单和身份证，到江苏路500号4楼去开，最多累积6个月一起开。3，对于公司开出去的销项发票，要严格管理，逐笔统计登记，如果发给客户的，需要等级快递单号，在电话或者邮件或者和销售人员沟通，确认客户收到我们发票。4，如果销项发票丢失，要及时和客户确认，当确实丢失或者损毁，要进行作废重开或者做完税凭证补发客户。5，增值税交税，每个月必须提早预算公司的进项发票和销项发票差额，如果本月进项发票因为供应商原因没有开给我们，我们要多缴纳增值税，要提前通知财务总监，也可以本月多交税，下个月
5、少交税，平衡税额。6，对于发票验证，公司目前只能验证不带二维条码发票，如果有二维条码的发票，要去宝山罗南新村税务局验证，验证好要打印好验证凭条。公司电脑验证发票第二天要检查是不是全部验证，要防止手工输入错误验证不成功。7，要保持发票的整洁，对于我们收到的发票和发出的发票都要做登记和统计。第二、会计做账填写凭证工作要点：1、审核原始凭证，尤其注意原始凭证上面的数字大写和小写是不是一致，核对金额及受款人、日期是否填写完整，凭证上面的公章印记是不是清晰，合法。2对于付款凭证报销现金，单据是否粘贴整齐，并审核总经理签字的真伪，接受外来凭证（支票、汇票等），必须审核其真伪。3做会计凭证时候，要编辑好凭证
6、号，现金凭证号为1，银行凭证号为2，转账凭证号为3。4会计凭证后面必须附原始凭证，没有原始凭证不得做会计凭证。5在做收入凭证的时候，必须附带增资税的发票或者普通发票，没有发票不得做收入，没发票的货款支付要做成，预收货款。6每月登记吉会得，尚腾2家公司的全套总账和明细账，要逐笔登记，有科目汇总表的，根据登记，结出当月发生额和余额，总帐账户的余额与各明细帐要进行核对一致，在摘要栏用本月合计表示,金额栏填写本月合计数,在下一行,用累计表示自年初到结算期累计发生额，并在该栏的上下画单红线。7内帐库存产品成本的统计，每个月月初在客户关系系统E4中导出库存产品仓库数量，在统计分析-仓库分析-库存信息中主要导出5个表格，上海成品库，上海半成品库，集汇得展厅，集汇得成品库，俞城波义务外加工厂，然后手动填入成本价格，统计好库存成本，登记入账。8登记全套帐，要同时登记电子汇总表和帐本2个。数据要保持一致。9凭证的装订，记账凭证应当连同所附的原始凭证或者原始凭证汇总表，按照编号顺序，折叠整齐，按期装订成册，并加具封面，注明应填列的内容，由装订人在装订线封签处签名或者盖章。10.会计报表，每个月结帐后，要打印好报表，方便以后使用。专心-专注-专业
