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出纳的职责要求1、负责公司日常费用报销原始票据的核对及付款;2、负责编制收付款凭证及时记账，做到日清月结。3、负责日常现金、支票、网银的收支，及时登记现金及银行存款日记账;4、负责编制资金日报、周报、月报，销售回款周报、月报;5、办理现金收支和银行结算业务等;6、负责银行存款对账，编制银行存款余额调节表;7、做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作以及项目企业财务保险柜的安全使用。8、发票领购及开具;9、完成领导交办的其他工作事项。出纳的职责要求（二）1、负责公司日常的费用报销，严格控制现金库存限额，以保证公司三日内正常经营需要为限;2、负责各项收付款业务及工资发放，做到及时准确，不得无故延误;3、登记现金、银行存款日记帐，并做到日清月结;4、根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证;5、月末与银行核对存款余额，不符时编制银行存款余额调节表;6、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全;7、及时做好公司应收应付相关登记;8、每月配合销售部门登记核对账目以及开据销项发票;9、配合采购部门登记核对账目以及登记进项发票;10、完成领导交办的其他事项。第1页共1页
