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1、第一章管理总则第一条 为了加强管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济 效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理细则。第二条 公司全体员工都必须遵守公司章程，遵守公司的规章制度和各项决 定。第三条 禁止任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产。第四条 公司禁止任何所属机构、个人损害公司的形象、声誉的行为。第五条 公司禁止任何所属机构、个人为小集体、个人利益而损害公司利益 或破坏公司发展。第六条 公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、 管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不 断壮大公司实力和提高经济效益。第七条
2、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术文化知识，公司为员工提供学 习的条件和机会，努力提高员工的素质和水平，造就一支思想和技术过硬的员工 队伍。第八条 公司鼓励员工发挥才能，多作贡献。对有突出贡献者，公司予以奖 励、表彰。第九条 公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会，鼓励员工积极向上。第十条 公司倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神。第十一条 公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，欢迎员工就公司事务 及发展提出合理化建议，对作出贡献者公司予以奖励、表彰。第十二条 公司尊重员工的辛勤劳动，为其创造良好的工作条件，提供应有 的待遇，充分发挥其知识为公司多作贡献。第十三条 公司为员工提
3、供福利保证，并随着经济效益的提高而提高员工各 方面的待遇。 第十四条 公司实行“按劳取酬”、“多劳多得”的分配制度。第十五条 公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提 高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。第十六条 公司提倡厉行节约，反对铺张浪费;降低消耗，增加收入，提高效 益。 第十七条 维护公司纪律，对任何人违反公司章程和各项制度的行为，都要 予以追究。第二章 员工守则第十八条 遵纪守法，忠于职守，克己奉公。第十九条 维护公司声誉，保护公司利益。第二十条 服从领导，关心下属，团结互助。第二十一条 爱护公物，节约开支，杜绝浪费。第二十二条 努力学习，提高水平，精通业务
4、。第二十三条 积极进取，勇于开拓，创新贡献。第三章 财务管理制度第一节 总则第二十四条 为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及财务制度，结合 公司具体情况，制定本制度。第二十五条 财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格 执行财经纪律，以提高经济效益，壮大企业经济实力为宗旨。第二十六条 财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约，精打 细算，在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。第二十七条 公司的财务工作，必须执行本制度。财务机构与会计人员第二十八条 公司设财务部，财务部协助总经理管理好财务会计工作。第二十九条 出纳员不得兼管、会计档案保管和债权
5、债务账目的登记工作。第三十条 财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实 反映和严格监督各项经济活动。记账、算账、报账必须做到手续完备、内容真实、 数字准确、账目清楚、日清月结、近期报账。第三十一条 财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于 违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时 向总经理报告。第三十二条 财会人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离 职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中 断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、账目、款项、公章、 实物及未了事项等。第三节资金、现
6、金、费用管理第三十三条 财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损 失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。第三十四条 银行账户必须遵守银行的规定开设和使用。银行账户只供本单 位经营业务收支结算使用，严禁借账户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个 人代收代支、转账套现。第三十五条 银行账户的账号必须保密，非因业务需要不准外泄。第三十六条 银行账户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由出纳保管， 法人代表和会计私章由会计保管，不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出 差由其委托他人代管。第三十七条 银行账户往来应逐笔登记入账，不准多笔汇总高收，也不准以 收抵支记账。按月与银行对账单核对，未达
7、收支，应作出调节逐笔调节平衡。第三十八条 根据已获批准签订的合同付款，不得改变支付方式和用途;非经 收款单位书面正式委托并经总经理批准，不准改变收款单位（人）。第三十九条 库存现金不得超过限额，不得以白条抵作现金。现金收支做到 日清月结，确保库存现金的账面余款与实际库存额相符，银行存款余款与银行对 账单相符，现金、银行日记账数额分别与现金、银行存款总账数额相符。第四十条因公出差、经总经理批准借支公款，应在回单位后七天内交清，不 得拖欠。非因公事并经总经理批准，任何人不得借支公款。第四十一条 严格现金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投资、工程 支出都必须通过银行办理转账结算，不得直接兑付现金
8、。第四十二条 领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、并报总 经理报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内，严禁空白支票在使用 前先盖上印章。第四十三条 正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人、 部门负责人签名，经总经理批准后方可报销付款。第四十四条 严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资 金使用事项，都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带 赔偿责任。第四章 人事行政管理制度第一节 总则第四十五条 为进一步完善人事行政管理制度，提高人事行政管理水平和工 作效率，使公司各项人事行政工作有章可循，照章办事，制定本制度。第二节工资、奖金
9、及待遇第四十六条 公司全权决定所属员工的工资、待遇。第四十七条 公司按照“按劳取酬、多劳多得”的分配原则，根据员工的岗 位、职责、能力、篇二：公司规章制度管理办法xxx 煤业集团有限公司规章制度管理办法第一章 总则第一条 为了加强规章制度管理，规范规章制度制定程序，保证规章制度制 定质量，提升规章制度管理水平，根据集团公司有关规定，结合公司实际，制订 本办法。第二条 本办法所称“规章制度”，是指为规范公司的经营、管理活动，保 证公司有序、高效运转所制定的具有普遍约束性、反复适用性、权利与义务并存 的的规范性文件。第三条 规章制度种类主要包括：办法（实施办法）、制度、规定、细则（实施 细则）、章
10、程、规则、指导意见等。第四条 规章制度管理坚持体系化、规范化、标准化的原则，不断健全规章 制度体系，严格执行规章制度的废、改、立管理流程，统一应用规章制度格式模 板及其他相关规范。第五条 规章制度制订（修订）的基本流程：计划f起草f审核与审查f审批 与发布。第六条 本办法适用于公司本部及系统各单位。第二章 职责分工第七条 公司企业管理部（法律事务处）是公司规章制度的归口管理部门，主 要职责：负责组织编制和完善规章制度体系，组织编制和督促落实规章制度建设 年度计划，归口审核规章制度的合法性、规范性和协调性，定期汇编出版规章制度。第八条 公司本部各部门是其业务范围规章制度建设的责任部门，主要职责：
11、 根据本部门的职责分工，配合建立规章制度体系，制定规章制度建设计划，起草 并发布规章制度，负责业务范围相关规章制度的专业性审核，以及本部门规章制 度管理的日常工作。公司审计部是公司规章制度执行情况的检查部门，负责定期检查规章制度在 公司系统的贯彻落实情况。第九条 系统各单位规章制度管理归口于其承担企业管理职能的部门，工作 职责参照前款执行。第三章 计划第十条 规章制度建设实行计划管理，本部各部门、系统各单位应将规章制 度建设纳入年度计划管理，并于每年 12 月 31 日前将规章制度管理年度报告报公 司企业管理部（法律事务处）。规章制度管理年度报告内容主要包括：公司规章制度执行情况，本单位规章
12、制度建设和变更情况，规章制度培训情况，规章制度管理成效，以及次年规章制 度废、改、立计划和培训计划等。第十一条 公司企业管理部负责汇总、分析公司本部和系统各单位的年度规 章制度建设、管理情况，并于每年 1 月底前向公司作专题汇报。第十二条 企业管理部（法律事务处）在汇总、审核各部门规章制度建设年度 计划的基础上，编制公司规章制度建设年度计划，经公司党政联席会审议通过后 下发执行。第十三条 各部门根据公司下发的规章制度建设年度计划，将本部门的规章 制度建设年度计划分解、落实到季度计划和月度计划，确保按计划如期完成起草 工作。第四章 起草第十四条 起草规章制度应符合以下要求：（一）符合国家的法律、
13、法规、方针和政策;（二）符合国家标准、行业标准和集团公司有关规定;（三）符合企业发展战略和企业文化，服务于企业使命和目标的实现;（四）结构严谨、逻辑严密、文字简练、用语准确，并符合公司规章制度模板 （见附件 1）和编写规范的要求;（五）职责和权限界定清晰、科学合理，可操作性强;（六）相关制度之间边界清楚，相互协调，有机统一。 第十五条 规章制度原 则上应包括以下主要内容：目的、适用范围、职责划分、具体规范、解释部门和 施行日期等。第十六条 规章制度内容涉及其他部门工作的，起草部门应主动征求相关部 门意见，并协调一致;无法协调一致的，应将有关意见和规章制度送审稿一并提 交企业管理部（法律事务处）
14、协调。第十七条 规章制度分章、节、条、款、项、目结构表达，内容单一的也可 直接以条的方式表达。章、节、条的序号用中文数字依次表述，款不编序号，项 的序号用中文数字加括号依次表述，目的序号用阿拉伯数字依次表述。第五章 审核与审查第十八条 规章制度送审稿由公司企业管理部（法律事务处）负责统一审核， 审核内容包括：（一）是否符合本办法第三章的规定;（二）是否与现行规章制度协调、衔接;（三）是否存在法律风险;（四）是否符合规章制度的体例、文字要求。（五）需要审查的其他内容。第十九条 规章制度起草部门应将规章制度送审稿送企业管理部（法律事务 处）和审计部，就规范性、合法性和内部控制进行审核，审核部门应在
15、 5 个工作 日内完成审核，出具审核意见。（一）规范性审核由企业管理部（法律事务处）负责，主要从规章制度是否符合 规章制度管理要求，与已有的规章制度在内容上有无交叉、重复和矛盾之处，是 否符合规章制度模板和编写规范要求等方面进行审核，确保规章制度符合规范。（二）合法性审核由企业管理部（法律事务处）负责，主要从国家法律法规、国 家标准、行业标准、公司规章制度等角度进行审核，确保规章制度与现行的国家、地方法律法规不发生冲突，满足 合法合规的要求。（三）内部控制审核由审计部负责，主要从规章制度内容能否涵盖所规范业务 的主要控制点，是否能有效控制风险等角度进行审核，确保规章制度满足公司内 部控制及全面风险管理的要求。第二十条 规章制度起草部门依据审核意见对规章制度送审稿进行修改，然 后根据规章制度实施范围在本部、公司系统广泛征求意见。第二十一条 规章制度送审稿经企业管理部（法律事务处）审核后，由起草部 门报公司分管领导审查，审查确定后形成规章制度草案。第二十二条 规章制度起草部门依据反馈意见对规章制度送审稿进行修改， 经部门分管领导、相关部门负责人和审核部门会签（会签单表样见附件 2），形成 规章制度草案。第六章 审批与发布第二十三条 对一般性的专业、专项规章制度，提交公司总经理办公会审批 后发布实施。其他规章制度提交公司党政联席会审批后发布实施，其中：基本的规章制度 还需提交公司董事
