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1、合同编号：中信银行武汉分行【供应链金融系统】项目一期技术服务合同中银银行武汉分行【供应链金融系统】项目一期技术服务合同本供应链金融系统项目一期技术服务合同（以下称“本合同”）由以下两方于2011年7月18日共同签署：甲方：中信银行股份有限公司武汉分行注册地址：武汉市江汉区建设大道747号邮政编码：430060法定代表人：徐学敏合同事务联系人：邓勇刚电话：027-85355252乙方：天逸财金科技服务（武汉）有限公司注册地址：湖北省武汉市珞瑞路吴家湾湖北信息产业科技大厦902室邮政编码：430070法定代表人：温峰泰合同事务联系人：李奥菲、周磊传真：027-59730730电话：027-5939
2、6688开户名称：天逸财金科技服务（武汉）有限公司账号：999005598010301开户行：招商银行武汉分行东湖支行鉴于:1、甲乙双方已于【贰零壹壹】年【陆】月【贰拾肆】日签署了产品采购及服务合同（供应链金融业务系统项目）（以下称“产品采购及服务合同”）。根据该产品采购及服务合同约定，乙方为甲方开发供应链金融业务系统【包括订单融资、验货后融资、应收账款保理、应收账款池融资等模块系统】，截止到2011年7月8日已按合同约定完成应收账款保理业务产品模块和前置网银信息平台的客户化工作。2、产品采购及服务合同约定，若甲方要求乙方提供产品采购及服务合同附件六之工作说明书约定之项目工作范围外的技术服务内
3、容，则甲方应根据乙方的工作量另行向乙方支付服务费。鉴此，甲乙双方经过友好协商，就乙方向甲方提供产品采购及服务合同附件六之工作说明书约定之项目工作范围内的技术服务事宜达成本合同。第1条技术服务内容甲乙双方同意，根据甲方的需求，乙方向甲方提供如下服务内容:在舁厅P模块名称内容描述核定工作量1、应收账款保理安控模块、系统基础参数模块、交易前置参数模块、业务处理模块、日终4.5人月2、前置网银信息平台实力网银模块、买方网银模块具体内容详见本合同附件“供应链金融系统项目一期需求说明书”第2条服务费用标准甲乙双方同意，乙方向甲方提供本合同第1条约定技术服务后，甲方应按乙方的实际工作量以每人每月人民币2.8
4、万元（未税）的标准向乙方支付技术服务费（每月按21个工作日算）。第3条合同支付总额1 .根据产品采购及服务合同，甲方确认乙方第一阶段应收账款保理及前置信息网银平台已完成上线，经甲乙双方共同确认按4人月工作量、每人每月2.8万元结算,甲方应向乙方支付第一阶段开发费共计：11.2万元、大写：壹拾壹万贰仟元整。2 .甲乙双方签署本合同后，乙方即可开具技术服务发票，进入请款流程。根据产品采购及服务合同，乙方在完成二期订单融资模块、验货后融资模块的开发及测试后，甲方需向乙方付款，且最终约定付款日为2011年11月30日之前，但乙方须在2011年11月15日前向甲方提供订单融资模块、验货后融资模块的测试版
5、程序，否则甲方将在收到订单融资模块、验货后融资模块的测试版程序后20个工作日内付款。第4条其他事项1、本合同为产品采购及服务合同的补充，为产品采购及服务合同不可分割的组成部分，与产品采购及服务合同具有同等的法律效力。2、除本合同另有约定外，本合同涉及术语的含义以产品采购及服务合同为准。3、本合同由甲乙双方各自授权代表签字并加盖公章后生效。4、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，每份均具有同等法律效力甲 方（公章）乙方（公章）中信银行股份有限公司武汉分行天逸财金科技服务（武汉）有限公司授权代表（签字）授权代表（签字）日期：年月日日期：年月日附件:中信银行武汉分行供应链金融系统项目一期需求说明书20
6、11-051. 项目概述71.1 项目范围7.1.2 项目目标7.1.3 项目时程7.1.4 角色定义7.2. 业务模块整体需求说明82.1 国内保理业务8.2.2 前置网银信息平台1.43. 国内保理功能改造需求153.1 系统功能需求说明1.53.2 系统功能改造方案说明163.3 会计核算原则213.4 额度控管原则213.5 其他客制化需求224. 前置网银信息平台改造需求244.1 客户网银端登录244.2 应收账款转让及融资流程245. 接口集成改造需求295.1 客户信息集成295.2 客户额度集成295.3 融资放款集成295.4 买方还款集成291 .项目概述1.1 项目范围
7、（一）产品1） 国内保理2） 前置网银信息平台（二）工作范围：1）功能改造：报表、功能适应性改造、业务类型制订2）集成改造：前置网银信息平台、核心企业ERP系统对接1.2 项目目标本项目必须在既定的建置时程内完成，并达到正确、有效且整合性之最高原则。本项目必须以满足业务需要、提升营运绩效为前提，建置一套运作稳定、准确且可信赖之系统。本项目必须以合理的成本，完成各项完整功能。1.3 项目时程2011-6-10完成国内保理单机版改造。2011-7-1完成国内保理+前置网银信息平台联机版上线。1.4 角色定义1.4.1 业务角色:中文名称P央义名称说明供应商Seller指向保理商叙做保理业务的客户，
8、在相关应收账款转让前是应收账款的债权人，在应收账款的转让交易中，将其对买方享有的应收账款债权转让给保理商。通过前置网银平台操作。核心企业Buyer指货物的购买人或服务的接受者，在与卖方的相关交易合同中承担相关账款的支付义务。通过前置网银平台操作。保理商ExportFactor在保理业务中，向供应商客户提供保理服务的保理商（中信银行武汉分行），服务内容一般包括贸易融资、账款管理、催收和坏账担保。1.4.2 银行角色（依据确认的权限划分进行修改）中文名称央义名称说明分行角色Headoffice保理系统中有美人员、权限、机构信息、保理商信息及额度、支行上线设置等业务参数维护、管理及中文名称央义名称说
9、明操作。支行角色负责与具体业务相关的客户信息、额度及交易信息录入、放款和核算等。2 .业务模块整体需求说明2.1 国内保理业务2.1.1 业务概述及定义（一）基本概念保理业务是指在赊销方式下，卖方将其向买方销售商品、提供服务或其他原因所产生的应收账款，转让给银行/保理商，由银行/保理商为卖方基于应收账款的一系列综合性金融服务，包括买方信用担保、应收账款融资、应收账款收账、销售分类账的管理。（二）产品分类按照保理类型划分：国内单保理。按照有无买家风险担保划分：有追索权融资保理、无追索权融资保理、非融资保理（代理货款催收）2.1.2 业务需求及操作管理重点（一）基本业务流程图：应收账款业务流程图段
10、阶理受前贷（二）应收账款转让融资具体业务流程按应收账款信息的录入方式，处理的业务流程略有差异，应收账款的录入分为三种方式：银行客户经理录入、供应商单笔录入或批量导入、核心厂商批量导入。业务流程分别描述如下：（三）可开办之业务品种:根据业务类型区分，国内保理可开办业务如下:在耳J丁P业务不惬重点说明1国内有追索权融资性保理指采用有追索权，国内单保理业务。2国内无追索权融资性保理指采用无追索权，国内单保理业务。3非融资性保理指不提供融资仅对应收账款进行管理的保理业务。（四）各阶段操作重点1）业务申请与签约阶段作业项目重点说明备注业务申请及签约系统操作：1建立客户信息客户经理录入，输入客户号，通过实
11、时交易联机查询客户信息。2建立客户额度由客户经理手工录入，事后客户经理用总行下传数据进行校验；后期实现输入“批复号”进行联机查询。客户额度分为核心厂商额度、供应商额度。核心厂商额度实为“虚额度”，该额度由关联的子核心厂商、供应商使用。供应商额度为实额度，分为定向额度和非定向额度，定向额度与核心厂商的额度关联，核心厂商的额度汇关联供应商的定向额度。非定向额度不与任何买方（核心厂商关联）的额度关联，一般用于有追索权的暗保理，此类供应商资信等级高，供应量大，其买方多，回款能力强，该额度为供应商实际可使用的额度，想当于信用授信额度。供应商要么分配定向额度，要么分配非定向额度。同为核心厂商、供应商的客户
12、（买卖方兼具）,可分别按核心厂商身份授予额度，也可按供应商身份授予额度。3建立买卖方关联由客户经理录入业务合同中的信息项。客户经理办理2）业务受理阶段作业项目重点说明备注业务受理系统操作：1发示手工录入2发票文件批量导入3发票受让3）放款签约阶段作业项目重点说明备注放款签约系统操作：1融资2发票补充4）还款操作阶段作业项目重点说明备注还款操作系统操作：1还款销发票信息，并还融资款销贷款或银票、释放额度2还款明细电子档汇入（销发票信息）2.2 前置网银信息平台中信银行武汉分行的客户，作为保理业务中的供应商和核心企业，可通过前置网银信息平台录入待转让的发票信息，由网银平台自动发送至中信银行武汉分行
13、保理业务系统，并进行保理业务的融资申请，账款查询等操作。3 .国内保理功能改造需求4 .1系统功能需求说明3.1.1安控管理操作岗位设置规则:岗位说明用户维护（操作+复核）系统管理员建制参数维护（操作+复核）系统管理员业务操作岗客户经理业务复核岗业务主管操作模式:中信银行武汉分行集中式操作o保理业务系统维护功能:功能名称功能说明备注角色维护角色，将功能权限进行初步分类群组维护群组，确定用户可使用的权限用户维护登录用户信息，包括用户代号、密码等信息。3.1.2系统建置功能名称功能说明备注基础信息会计科目r维护会计核算中使用到的会计科目信息。货币信息维护交易使用的币别信息，包括货币别代号和描述、计息基础日以及汇率信息。部门信息维护部门信息，主要是对部门信息的属性定义。国家信息维护国家信息
