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1、财务经理岗位说明书职务概况职务名称财务经理所属部门财务部岗位编号BY-CW-101直接上级总经理岗位定编1人薪资等级工作职责1. 在总经理的领导下全面负责公司财务管理工作；2. 负责财务部内部组织管理工作，贯彻落实本部门岗位责任制和工作标准，并组织督促部门人员全面完成本部门职责范围内的各项工作任务；3. 密切与生产、经营、行政等部门的工作联系，加强与相关部门的协作配合；4. 协助总经理，制定公司各项财务政策；5. 负责公司财务制度制定和财务管理规范化建设。公司财务管理制度、会计成本核算规程以及财务专项管理制度的拟定、修改、补充与实施，以及财务管理制度执行与监督；6. 负责组织公司财务预算、决算
2、；7. 负责组织公司成本核算，进行成本预测、控制、核算、分析和考核，降低消耗，节约费用，提高公司盈利水平，确保公司利润指标的完成；8. 负责组织公司财务分析，提供财务分析报告；9. 负责组织领导编制公司财务计划、审查财务计划。拟定资金筹措和使用方案，全面平衡资金，加速资金周转，提高资金使用效率，做到资金合理安排运用，满足生产资金需求10. 负责组织会计法及河南有关财务工作法律法规的贯彻落实；11. 负责组织公司的成本管理工作。审查公司经营计划及各项经济合同，并认真监督其执行，审查工资、奖金及其它财务收支方案；12. 负责公司财务相关印鉴和各种资质证明的管理 ；13. 负责实施与工商，税务等政府
3、部门的公共关系； 14. 定期向总经理提交公司财务运行分析报告，为公司重大决策提供；15. 完成总经理委派的其他任务。 工作权限1. 对下级上报的各种分析、预算报表有审批权；2. 对下级工作有检查权；3. 对下级在工作中的争议有裁判权；4. 有对各项费用开支的监督检查权；5. 对限额资金使用有审批权；6. 有对直接下级岗位调配的建议权、任命的提名权和奖惩的建议权；7. 对所属下级的管理水平、业务水平和业绩有考核评价权。考核项目1、 重要任务完成情况；2、 各类财务报告、报表完成及时性；3、 财务信息有效性，财务工作准确性；4、 财务制度执行及监督情况；5、 财务预算控制情况，及部门费用控制情况
4、；6、 其它部门对财务部门满意度；7、 部门人员培养及流失情况。任职资格教育背景大学专科及以上学历，财务管理及相关专业。培训经历财务管理，税法、审计法等课程培训。工作经验5年以上财务工作经验，其中3年以上财务主管或经理工作经验。技能技巧1. 熟悉国家财经法律、法规、章程和方针、政策、掌握本行业知识；2. 有较强的综合能力和管理协调及财务风险防范能力；3. 检查原则、遵纪守法，廉洁奉公；4. 熟练使用计算机办、公自动化设备及各种财务软件、excel、word等办公软件。特殊要求形象要求端庄大方性别要求不限年龄要求30岁以上性格要求沉稳、思维敏捷证书要求持有会计职业资格证书，有注册会计师证者为佳。
5、其它要求熟悉会计法、审计法等财务相关法律法规。职位评估评价内容评价等级分值基本素质与工作态度要求内容等级要求等级专业知识F级：熟悉专门技术528理解/沟通55（高）4（略高）3（一般）2（略低）1（不拘）管理诀窍C级：多样的计划/策划5人际技能C级：关键的成本意识 5思维环境G级：一般规定的57%领导/协调5思维难度D级：适应性的责任心5行动自由度E级：方向性指导的528工作热情5职位后果影响D级：主要自律性5职务责任D级：大量的团队协作5评价得分528（1+57%）*0%+528*60%648.38服从性5职位发展可直接晋升的职位财务总监可相互转换的职位其它部门经理可升迁至此的职位会计、出纳
6、工作条件工作时间8小时工作制（时间按公司规定），根据工作需要加班。工作场所办公室环境状况舒适使用设备电脑、打印机、传真机、计算器、复印机等办公设备。工作协调内部协调总经理、公司各部门外部协调税务局、工商局、财政局、银行、客户、供应商、政府有关部门。所需记录文档汇报文件、报告、总结、公司文件、合同、财务分析表、工作日志等财务经理岗位工作细则1.工作计划（1）在每月的第一个工作日，每季度首月的第三个工作日内，每年1月15日前，制定出本部门的各项工作计划，年度计划上报总经理，经总经理审批后组织实施。（2）工作计划的制定要及时、客观，要具有全面性、科学性和可操作性。（3）按计划开展各项工作，及时跟踪计
7、划实施情况，发现问题立即处理；根据实际工作需要及时修改工作计划，并做好修改记录。2.制定制度（1）按照国家的有关政策和相关会计制度、财务管理制度以及法规要求，结合行业特点和公司的实际情况，组织制定公司内部会计核算、预算管理、综合统计、财务管理等内部管理制度和工作办法，并经审批后组织实施。（2）确保各项制度、办法得到贯彻实施：实施时要根据实际需要做好准备、动员工作，如出现疑问和异议要立即认真解答和处理；要及时跟踪检查制度执行情况，发现问题立即处理。3.出纳工作监督指导出纳做好各项工作：（1）指导出纳及时、妥善地办理各项经济业务的现金、银行收支业务，做到工作在规定时间内完成；现金收付审核审批有据，
8、严格按照有关现金管理制度的规定办理；银行结算支票使用规范。（2）指导出纳及时、认真登日记账，保证日清月结；及时做好帐单核对，做好余额调节表。（3）指导出纳妥善保管库存现金，妥善保管有价证券，妥善保管保险箱和印章，避免出现遗失和盗用。4.凭证审核指导会计认真做好凭证审核，认真审核原始和记帐凭证的真实性、合法性和准确性、完整性。指导会计按照规范准确填制记账凭证。5.账务处理与报表编制（1）指导会计人员，根据会计制度规定，合理设置科目，使用对应的账簿，认真、准确地登记，要求做到账目清楚、数字正确、登记及时、账证相符，发现问题及时更正，更正符合规范。（2）指导会计在每月度终了后10个工作日内，编制公司
9、本级各类财务及会计报表，保证数据的准确和编制的规范；指导会计每月编制总账科目余额平衡表，并与有关明细账核对，保证总账与明细账相符；指导会计，编制好年度财务决算表及合并财务报表，并对公司的财务报表进行年度分析；指导会计，每季（年）度末，对公司各类会计账户进行清理。6.会计资料、档案管理指导做好各种会计资料的收集、整理、装订和归档管理工作，做到收集全面、整理及时、保管妥善、资料完整、井然有序，督促会计在每年4月底前做好档案移交。7.收付款管理（1）指导会计做好收款管理：认真审核收入有关单证，根据相关的合同或协议，核算各项收入；督促并协助业务部门加强费用回收。（2）指导会计做好付款管理：及时加强各类
10、与成本、费用相关的预付账款和其他应收/应付账款等往来科目的核对；督促会计及时做好付款安排。8.财务管理（1）做好公司整体的财务预算工作，协调各项分预算，保持总预算与分预算之间的衔接和平衡，监督预算的执行并参与考核各项预算的执行情况，指导财务审计主管做好各项预算表的编制和执行报告的编写，审阅预算执行报告。（2）牵头组织成本管理工作，组织制定公司成本管理方案，提出合理的成本指标建议，经批准后严格贯彻执行。指导会计及时检查考核和综合分析公司成本计划的完成情况及增产节约经济效果，审阅会计的分析报告并提出有效的改进办法。（3）做好资金管理，做好收支计划和资金运营计划，拟定资金筹措和使用方案，全面平衡，合
11、理、有计划的调度资金；加速资金周转，提高资金使用效率；根据需要选择合适的资金融通渠道，及时进行资金融通以保证公司生产经营的正常进行。（4）及时组织好债权、债务的清理工作。年终月末，对确实无法收回的应收款项和无法支付的应付款项，应查明原因，报总经理批准后处理。9.财务分析（1）督促会计每季度终了后15个工作日内，通过数据比较，对公司经营情况和公司季度末财务状况进行分析。及时审阅会计的报告，深入分析生产经营中反映的问题，提出有效的解决措施。（2）组织对公司重大投资项目和重大经营活动进行专门的投资效益、经济效益分析，从财务角度进行可行性研究，做到数据准确，分析深入，观点清晰，提出意见供领导参考。10
12、.其他（1）指导会计，定期进行盘点清查工作，做到账、卡、物相符，对盘盈、盘亏和报废的材料要查明原因，分别不同情况经过批准后进行账务处理。 （2）指导会计做好固定资产核算和购建、转让、报废的财务审查与账务处理，及时盘点清查，做到审查、盘点认真，账物相符。（3）督促会计每季度终了后1个月内核对与关联企业的往来账目，编制往来账目余额调节表，并在下一季度进行账务调整。（4）制定财务工作的信息化工作方案，提出财务管理软件的选择意见，组织落实财务信息化建设的各项工作。（5）搞好部门员工队伍建设，组织部门员工的学习、培训，不断提高员工业务素质，每年要编制本部门的培训计划、用人计划，递交人力资源部；督促部门员
13、工做出个人工作计划，听取员工的工作汇报和情况反映，按照工作要求和计划公正、客观地做好考核，在规定时间内完成评分工作和与被考人面谈沟通等工作；对员工的奖惩要公正、适当，要能够充分地调动员工的工作积极性，形成良好的团队氛围，提高部门工作绩效。（6）定期检查本部门计划完成和规章制度执行的情况；及时指导、协调部门内部的工作关系，及时解决问题，调整不适应的工作环节；做好工作总结，形成书面报告，按时向总经理汇报。（7）指导、督促有关人员及时做好公司营业执照工商登记的变更和年检、日常报销管理、工资、奖金发放和公积金及各种劳动保险费缴纳、职工备用金和借款手续管理等工作。（8）按时、按量、按质完成公司下达的各项考核指标和总经理室交给的其他任务。11.总经理交予其它工作。直接下级： 间接下级：员工签名： 签署日期： 年 月 日
