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1、财务部部门及岗位职责一、 部门使命在公司总经理室的指导下，负责公司的日常财务管理，对内做好内部监控管理，确保公司财产安全，完整；定期做好报表，并分析报表，供公司决策时参考。对外处理好税务、工商、银行、外管局等单位关系，按时报送表格及相关资料。二、部门职能描述1）参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。 2）参与本公司的工程项目可行性研究和项目评估中的财务分析工作。3）负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4）负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5）负责资金管理、调度。编制月、季、年度资金计划和相应的财务情况说明分析，向公司领导报告公
2、司经营情况。6）负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交房款。7）负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8）负责公司总帐及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9）负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。10）负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。11）负责现金管理，审核收付原始凭证。12）负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。13）负责公司工程材料款的支付、核算工作。14）负责
3、公司员工工资的发放，日常现金收付工作。三、部门内外关系描述1、内部： 销售卡盒数据提报1） 财务部 行政部 人力资源配置、后勤保障支持、工作计划监督、档案查询 公司资金计划、物业费收费管理 2） 财务部 物业部 组织收款、合同付款、费用核算公司资金计划，销售资金管理，银行信息反馈3） 财务部 运管中心 项目资金回笼计划，组织收款、合同付款2、外部： 提交相关税务报表、配合税务检查1） 财务部 税务局 税务检查 提交会计报表，做好企业信息公示2） 财务部 工商局 工商检查 提交各项贷款、按揭准入材料3） 财务部 银行 放款执行，资格审核，协助工资发放（一） 财务总监岗位基本信息：岗位名称财务总监
4、岗位编号GW-CW-01所属部门财务部岗位定编1直接上级总经理下属岗位会计、出纳汇报对象总经理职务级别副总/总监关键绩效指标：1. 预算及成本管控。2. 建立完备的财务管理制度。职责概述：在董事会和总经理领导下，总管公司会计、报表、企业预算体系建立、企业经营计划、企业预算编制、执行与控制工作具体职责：严格遵守公司基本规章制度汇编 ，无违犯记录。1职责表述：组织协调企业财务资源与业务规划的匹配运作，公司财务战略规划的制定与实施。2职责表述：负责制定公司利润计划、投资计划、财务规划、开支预算或成本费用标准。3职责表述：根据本部门工作职责，编制本部月、季、年度工作计划，负责本部人员的思想教育、作风建
5、设、工作安排以及工作质量、进度、劳动纪律等监督考核工作。4职责表述：组织编制并完善资金使用管理制度、财务核算制度、财务分析制度、固定资产管理制度、管理费用摊销制度和财务审计制度等；5职责表述：建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系，以及会计核算和财务管理的规章制度。6职责表述：建立企业内部会计、审计和内控制度，完善财务治理、公司财务控制和会计机构，对会计人员实施有效管理。7职责表述：负责现金流量管理、营运资本管理及资本预算、企业分立或合并相关财务事宜、企业融资管理、企业资本变动管理（管理者收购、资本结构调整）等。8职责表述：负责配合财务部和公司内部各部门的工作，保持与银行、税务等其他单
6、位联系、沟通，使财务工作健康有序进行；9职责表述：组织本公司财务人员学习政策法规和业务技术，负责财会人员的考核；10职责表述：按照财务管理制度要求，负责保管公司财务专用印鉴，并按公司财务制度使用印鉴；11职责表述：负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款；12职责表述：完成公司领导交办的其他工作。工作权限：1、对公司财务工作的监控权2、对公司财务决策的建议权3、对下级之间工作争议的裁决权4、对所属下级的管理水平、业务水平和业绩的考核评价权工作协作关系：内部协调关系公司内各部门外部协调关系上级主管部门、客户、供应商、合作伙伴、金融机构等任职资格能力：教育水平大
7、学专科以上专业财务专业培训经历接受过财务或相关管理知识培训经验10年以上本行业或相近管理行业经验知识具有全面的财务专业知识、账务处理管理经验技能技巧掌握WORD,EXCEL等办公软件使用方法，具备基本的网络知识，具有很强的领导能力、判断与决策能力、具有沟通能力、计划与执行能力、客户服务能力。职业发展通道：工资晋级薪资适用等级： 级 至 级职位晋升可轮换岗位：无可晋升岗位：副总经理其他：使用工具设备计算机、一般办公设备（电话、传真机、打印机、Internet/Intranet网络）、交通及通讯设备工作环境独立办公室工作时间特征无明显的节假日所需记录文档年度财务计划，季度财务计划，月财务计划和阶段
8、性工作报告备注：（二）会计岗位基本信息：岗位名称会计岗位编号GW-CW-02所属部门财务部岗位定编3直接上级财务总监下属岗位无汇报对象财务总监职务级别主管关键绩效指标：1. 财务报表准确率。2. 成本、利润核算准确率。职责概述：编制和保管各类凭证和报表，核算成本和利润，控制财务收支，清查出纳岗位和对其他部门财产进行清查。具体职责：严格遵守公司基本规章制度汇编 ，无违犯记录。1职责表述：根据公司财务管理制度和会计制度，编制和保管会计凭证及报表工作任务按照财务档案管理制度要求，依据财务会计岗位工作流程，负责编制公司的转账凭证、记账凭证并分月编号，做到规格化每月接交出纳员移交的核对无误的记账凭证，并
9、整理会计凭证和相关资料，集中保管。按照财务档案管理制度要求，依据财务工作流程，年终办完财务决算后，应将全年的会计资料收集齐全，整理清楚，分类排列，以便查阅。需要归档的会计资料，应按有关规定及时归档。2职责表述：按照财务报告制度要求，设置和登记总帐和各明细账，并编制各类报表工作任务编制总账科目余额表，并与有关明细账核对，保证帐帐相符编制各种会计报表，做到数字真实、计算准确、内容完整，及时报送政府有关部门协助办公室建立低值易耗品台帐和资产台账各类帐户设置应做到齐全、明晰、同时设置和登记固定资产明细表3职责表述：按照成本费用管理制度要求，负责成本核算和利润核算工作任务拟定本公司成本核算办法，编制成本
10、、费用计划，加强成本管理的基础工作，核算成本和费用依据财务核算流程，编制成本、费用报表，编制利润计划，办理销售款项的结算业务；负责销售和利润的明细核算正确计算销售收入、成本费用、税金和利润以及其他各项收支4职责表述：按照资金管理制度要求，负责控制财务收支不突破资金计划，费用支出不突破规定的范围5职责表述：按照财务档案管理制度要求，依据经济合同保管工作流程，负责财务部经济合同档案管理工作，登记经济合同备查登记簿，保证合同文本存放安全、整洁、有条理6职责表述：按照银行存款和现金管理制度要求，每月不定期清查出纳岗位（每月至少两次），盘点库存现金，重要空白凭证，核对银行账户余额，编制现金盘点表，由出纳
11、、会计、财务经理签字后存档7职责表述：会同有关部门拟定固定资产管理、材料管理、资金管理与核算实施办法。依据资产领用流程，对于固定资产、商品、材料、低值易耗品等手法、转移、领退和保管，都要会同有关部门制定手续制度，明确责任8职责表述：按照资产管理制度和应收账款管理制度要求，会同其他部门定期进行财产清查，及时清理往来帐工作任务依据资产管理工作流程，负责设计下发清查明细表，定期组织对固定资产、低值易耗品、库存商品和物资、应收帐款、银行存款和现金进行盘点清查依据资产盘点流程，对盘盈、盘亏、报废毁损、坏帐损失，应查明原因，分清责任，专项报告，按规定的审批权限批准后方的进行会计处理9职责表述：按照休假考勤
12、管理制度，依据会计工作交接流程，主管会计岗位确需请假超过两天时，应将其岗位职责暂时交接给财务总监（不得交给出纳员），做好交接登记表，出纳员做监交人，三方签字后存档，销假后应及时接回工作，交接过程同上10职责表述：完成财务总监交办的其他工作工作协作关系：内部协调关系公司内各部门外部协调关系上级主管部门、客户、供应商、合作伙伴、金融机构等任职资格能力：教育水平大学专科以上专业财务专业培训经历接受过财务或相关知识培训经验3年以上本行业或相近行业经验知识具有全面的财务专业知识、账务处理经验技能技巧掌握WORD,EXCEL等办公软件使用方法，具备基本的网络知识，具有沟通能力、计划与执行能力、客户服务能力。职业发展通道：工资晋级薪资适用等级： 级 至 级职位晋升可轮换岗位：出纳可晋升岗位：财务经理其他：使用工具设备计算机、一般办公设备（电话、传真机、打印机、Internet/Intranet网络）、交通及通讯设备工作环境相对安静的办公室工作时间特征国家法定节假日所需记录文档年度财务计划，季度财务计划，月财务计划和阶段性工作报告备注：（三）出纳岗位基本信息：岗位名称出纳岗位编号GW-CW-03所属部门财务部岗位定编2直接上级财务总监下属岗位无
