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1、集团 ( 总部 ) 收付款复核、审批及合同评审流程法律经办经办事项付收款、合同内容经办部门金额权限人填部门顾问单经理土地购买（垫资流转）项目拓展部0万元1咨询成本部0万元12设计设计部0万元12监理工程部0万元12营销、广告策划、销售中介代理销售部0万元12工程部100万元12合同出包工程款合同、结算工程部100万元12与结0万元算的工程设备、固定资产、材料采购工程部12签定物管部100万元12物业代理100万元12行政办公用品、消耗品采购合同行政部0万元1经理（含1经理）以劳动合同（薪酬）签定人力资源部上经理以下1土地出让金及相关税费项目拓展部12项目报批费工程部12监理费 , 招投标保证金
2、 , 质保金工程部12支付给承公司的工程进度款工程部5万元12支付给供应商材料、设备款工程部12咨询费成本部12设计费设计部12工程结算款工程部12工程土地出让金及相关税费项目拓展部12项目类付 项目报批费工程部12款监理费 , 招投标保证金 , 质保金工程部12支付给关联公司的工程进度款、材料款工程部12支付给外部公司的工程进度款、材料设备款工程部12工程部5万元12咨询费成本部12设计费设计部12工程结算款工程部12营销类费用 ( 含广告宣传 , 印刷，模型制作 , 策营销部12划代理，推广活动及相关的礼品购置）职工薪酬类费用 ( 工资, 福利, 工会经费 , 非货币性福利 , 劳动补偿员
3、工个人额度内报销的上下人力资源部12班交通费、通讯费、住房等定额费用 )奖金公司所有部门及项目经理部 ：办公用品及耗材、邮寄、办证费用、冲印、营销外印刷费用、5000元12运输、公司车辆费、年度书报资料费、公司通讯费、办公租赁、办公水电物管、办公绿化费各部门及办公场所相关费用、差旅费、会议费、车辆费、培训费 , 专业资料费用、中介机构费用5000元12（法律咨询，审计费用及其它咨询费用）、业务招待费、固定资产、低值品、无形资产。非工 总经理报销（含业务招待费用和经营费用）0元1程类付款行政部成本管理部集团财务部集团总执行董董事出纳（副）经事长长付款经理（总经理（总财务经理理会计监）监）（总监）
4、2343456345634563456345634567345634563456723423233456734567345673456734567345673456734567345634563456345634563456345634563456345634561233455673456723456备注除行政用品采购合同外，其他所有合同签定至少必须经何董签字工程类付款必须签定合同购入实物应有验收、领用手续总经理个人所有费用、借款支出全部要经执行董事签批，并且不得将本人发生的费用让下级代为填单报销。税金缴纳财务部12345投资支出财务部123现金股利支出财务部123本公司内部不同账户划转财务部
5、123集团内部公司间划转财务部12345借款各部门1 23456营销类退款 ( 含诚意金、定金、房款等的退款营销部一定要有客户申请并退回我方原开出收据，销售部门经办人，经理签字，相关领导审批，财务才能付款以及涉及到合同等的补差等）收款一定要开出收据，收款收据一定要有、会计、交款人签名，交款员交款时收款证明附件一定要齐全（收款收房款销（预）售收入出纳据、发票、银行进账单、 POS单等），会计每日核对收款入账数是否正确。（根据定价单、折扣审批表、退换收入房，审批单与销售部对接、二个部门台账记录要核对一致，以保证房款收入及时、准确、全部入账）其他收款出纳收款一定要开出收据，收款收据一定要有会计、交款人签名，附上相关收款证明。经办人为会计（出纳）原则上不超员工一个月工资陈经理代成本部屣行合同审批
