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1、短线交易生存法则文/陶行逸任一市场的价格波动，如做一简单划分，可分为趋势市与震荡市：所谓趋势 市，即是价格的波动有明确的方向，价格重心在一段时间内不断上升或下降；而震 荡市与趋势市相对，即价格没有明确的方向，价格重心在一段时间内基本维持在一 个水平，价格围绕这一水平在较小幅度内上下波动。在对应的时间周期与价格空间 中，趋势市是在较短的时间内完成较大的价格波动的幅度，而震荡市相对在较长的 时间中进行较小幅度的价格波动。对于任何一个通过价格的高低波动，以低买高卖或高卖低买为赢利模式，价格 差价为利润的投资者来说，趋势市更受其青睐，因为一旦对价格趋势的方向把握正 确，即可在短时间内获得较高的收益，而
2、这是震荡市所不能比拟的。震荡市需要投 资者投入相对较多的时间成本，而只能获取较小幅度的价格差。因此，短线交易，就成了很多投资者关注的交易模式。因为所谓的短线交易， 即是在相对较短时间内，尽大可能地把握价格波动的一波趋势，也就是在趋势市中 赢利。作为最高效的交易模式，很多投资者都希望通过短线交易，花费最少的时 间，尽可能多地获取投资收益。可以说，在短线交易方面如果能成就持续赢利的能 力，成为个中高手，那财富的钥匙就掌握手中了。各投资市场中，包括外汇，股 票，期货等市场，一直很流行一句话 短线为王”就彰显了短线交易的超卓地位短线交易是高效的交易模式，但对于短线交易的投资者而言，想要在其间获取 持续
3、稳定的利润，成为一个成功的短线交易者，也需要具备要求更高，更精细的分 析与交易技能。除了需要充分的理论知识基础，对投资市场的各方面要素有清楚明 确的认识，更需要大量的交易实践，皆因短线交易可谓理论与实践的完美结合，是 投资艺术在战术层面的最咼境界。笔者在各金融市场投资多年，多以短线交易为 主，常以 投机者”自诩，不敢自言有多深感悟，但可以笔者些许经历与体会供投资 者借鉴参考。（一）中级趋势中做短线：曾听一军事大家言：一场战役的胜利或失败不能决定一场战争的结果。笔者理 解为：战役是战术层面上的，而战争的胜利决定于战略层面。正如有些战争还未发 生，我们已可预测其结果，因为我们已可刨开战术层面的胜负
4、从战略角度去看待战 争的结果。短线交易所要把握的趋势是相对较短的。如笔者目前主要从事国际外汇 市场之投资，所谓短线交易即一般都是日内平仓的交易，所把握之趋势较小，基本 在几十个点的价格幅度就已完成一短线交易。但短线交易所需考量的因素却不只是 当天而已。在判断当日价格趋势之前，笔者需对未来几日或一周时间的相对较长的 趋势做一判断，使得当日短线交易的方向与未来几日的价格趋势一致，即所谓的 中级趋势中做短线”。正如笔者前面所举之战术与战略之关系。中级趋势判断正确，就能保证短线交 易在战略层面上是可靠的。而战略层面的有效可以保证即使战术出现失误，最后的 结果也更有可能是赢利的。例如，笔者认为欧元 /美
5、元未来几天的趋势是看涨的， 则当天的短线交易只做买单，不做卖单；即使买入的点位不佳，被套牢，该时的下 跌都是短暂的，未来几天趋势的看涨使得这只是成为交易当中的波折，有惊无险，最终我们能因为价格的上涨获取赢 利，虽然可能不是在当日。我们对趋势的把握不能百分百正确，但相对而言，较长时间的趋势，比如几天 内的趋势，总是较短时间的比较容易把握，例如日内的。因为越小的价格波动，越 容易受各方面因素的影响，也更难以把握。因此，中级趋势下做短线”的优势，就是能够提高我们对行情预测的准确性，也为我们短线交易可能的失误做好了保障。 其意义之大，投资者会深得其味的。（二）盘面感觉第一相对中长期的交易行为而言，短线
6、交易看似有更大的随意性，似乎很多人做短 线交易就像看看差不多，或者感觉还可以，就入场了。而中长期的交易，是有着细致的计划与准备的。其实，任何时间长度的交易，都是需要充足的准备和依据的。 短线交易的决定和入场都在几秒之间，但其依据之充足也是必不可少的，否则失败 将是其最可能的结局。短线交易的计划只是被投资者放在心里，不形诸于文字。而因为短线交易的特 点就是要把握趋势爆发的那一刻入场，因此也不会给投资者多少的时间去分析考 虑，但这不意味着我们是在做没有根据的交易，只是凭借无谓的感觉在做。同时， 短线交易的判断，很大程度上又依赖盘面感觉。但此感觉非同彼感觉，正如一个高 手的感觉与一新手的感觉之区别。
7、作为一个经验丰富的投资者，他的可以从价格波 动的幅度，频率，速率等细微之处判断价格波动所代表的意义，而这些，是决定短 线交易是否入场的重要因素，缺之不可。例如，如何判断价格对一支撑或阻力突破 的有效，盘面的观察就是一重要手段。我们可根据价格突破时的力度，幅度去判断 这一突破的有效性，而不至于在某些情况下成为市场主力挖就的假突破的陷阱中。例如，欧元/美元在今年的6月24日盘中跌破1.20的重要支撑，最低至 1.1980。如果没有丰富的盘面经验，很多投资者会依据其突破支撑即进场做空。但 结果是当欧元很快跌到1.1980后，又以更快的速度被拉起，证明这一突破是一假突破。而我们准确地 作出这一判断，正
8、是根据其下跌后又被以非常快的速度拉起，证明下方有很强的支 撑。而这就是一短线见底的信号，我们即可以此入场买入欧元，从而获取了利润。而新手则不然，多是看见涨了就买，看到跌了就卖，无多少合理可靠依据可 言。而良好的盘面感觉是需要积累和沉淀的，新入场投资者可通过多看盘，多总结 盘面规律，终有一天，会有如同顿悟之感觉，对价格波动背后所代表的意义会有更 深刻的认识，那距离短线交易的成功就近了一步了。（三）只做趋势，严格止损止盈短线交易只做趋势，把握趋势最具爆发力的一段即可，断不能陷入震荡市的无 谓波动之中。因此，严格设定每一次止损止盈的价位，到价坚决离场。因为短线趋 势相对较长趋势，更易受各方面因素的影响，因此我们对它的判断的准确性也相对 较差，交易成功的机率也相对较小了。一旦没有按照设定的价位离场，则很容易陷 入震荡趋势的价格波动中，也失去了短线交易本身的意义。影响短线交易成功的因素很多，除了笔者在上文所分析的几个原则与方法，投 资者也需要注意交易的频率，切记交易过于频繁，一是因为交易成本，二是交易频 繁也使得成功率相对降低了。
