建筑公司管理制度7

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1、四川XX建设集团有限公司管理制度 （试行）二零零七年九月目 录行政办公程序管理制度1劳动管理制度11劳动人事制度14薪酬管理制度之17财务管理制度20奖惩管理制度23费用报销管理制度24借款规定29发票管理制度31档案管理制度32合同管理制度36印章管理制度46介绍信（授权委托书）管理制度47办公用品管理制度48办公室职责49办公室主任职责50总工办职责51总工程师职责52工程部职责53安全监察科职责54经营部职责55助理总经理职责56财务经理职责57会计岗位职责59出纳岗位职责61法律事务部职责63四川XX建设集团有限公司行政办公程序管理制度为了建立企业正常运作程序，强化企业管理，提高管理水

2、平。逐步将公司的管理工作纳入“法制”管理的轨道，逐步建立起现代企业的管理体系，减少工作的“盲目性”、“随意性”，明确界定上下之间、横向之间的责权关系，减少摩擦，提高工作效率，特制定关于行政办公管理程序的一些规定，规范企业办公行为。总公司行政办公管理一、生产管理1、全公司的生产技术、质量、安全实行总工负责制。2、总工程师直接对总经理负责，在总经理领导下，负责全公司的生产技术领导工作。3、总工办在总工程师领导下，负责工程项目质量策划和审核，文件资料过程控制、纠正和预防措施、质量手册的编制、发放和管理、程序文件的审定以及全公司安全生产的监督，并把好安全关、质量关。4、工程部在总工程师领导下，负责全公

3、司项目的施工技术、质量、进度控制、安全技术的具体实施。5、工程项目负责人应将招标文件（复印件）、投标报价书、施工组织设计、质量安全手册（磁盘）完整1套交回公司资料室归档。工程竣工后，应将青苗赔偿、土地征用手续、结算书、设计变更、增量及报价、竣工图等1套完整的竣工资料提前3天交回公司资料室归档。由总工程师（技术负责人）签字批准后，工作人员方可办理相关手续。二、经营管理 1、由总经理助理辅助总经理主持公司的全部经营管理工作。2、经营部在总经理（总助）领导下，参与工程项目的调查评估，给公司提出详尽的报告、洽谈编制公司商务文件、审查、下达项目费用，并监督检查合同履行情况。3、市场部收集的市场情况、信息

4、资料交经营部加以分析、预测和评估后，再进行追踪。4、公司各类投资项目的前期准备、可行性论证、评估和预审由市场部提供意见，交经营部（总助）初审后供总经理和投资决策会议参考。 三、筹资（投资）活动管理公司规定所有筹资（投资）活动必须经过公司董事会讨论，并有半数以上人员通过。决策程序： 投资项目的提出 投资项目的评价（可行性研究）投资项目的决策投资项目的执行与控制投资项目再评价。1、 筹资活动：由总经理牵头、财务部负责组织公司的筹资活动，做到正确选择筹资的渠道和方式，正确确定企业所需资金数额，降低筹资成本，减少筹资风险，为公司董事会决策提供可靠依据，一经决策总经理负责组织实施。2、 投资活动： 由总

5、经理、市场经营部组织实施公司的投资活动，做到正确选择公司的投资方向与投资项目，正确确定公司所需资金数额，并做出项目的可行性分析报告，为公司董事会决策提供可靠依据，项目一经决策，由总经理组织实施。四、 经济合同管理为了加强经济合同管理，使其合法化，减少失误，提高经济效益，公司对经济合同的审批、监督执行作出如下规定：1、审批程序：（1）项目负责人经授权，可代表公司与业主洽谈合同内容；（2）经济合同由合同管理人将合同原本送经营部、财务部进行商务审核并在记录上签字，送总工办进行技术审核并在记录上签字；送法律事务部（法律顾问）审核并在记录上签字；然后交主管总助审核并在记录上签字，交总经理（董事长）签字，

6、最后由办公室盖章生效。2、合同签订：（1）经营性合同由总经理代表公司对外签订，也可由总经理根据具体情况授权其他人签订；重大合同应报董事会，经董事长批准后由总经理签订并执行。（2）非经营性合同（如投资、借款）由董事长签订或由董事长授权后由总经理签订，总经理负责执行。3、生效合同送达部门：办公室（原件）、财务部（复印件）、经营部（复印件），其它部门可根据需要经总经理批准后复印4、合同的监督执行：（1）总工办负责技术资料、施工技术和施工方案的组织设计和监督；（2）工程部负责施工进度、质量、安全、技术的具体实施和监督保证；（3）经营部负责项目费用指标下达、成本利润指标控制和项目的具体实施监督；（4）财

7、务部负责应收付账款、利税、成本核算、审计等；（5）法律事务部监督合同合法履行。 五、财务管理1、公司设总会计师，协助总经理管理公司的财务工作。2、公司财务部是公司财务管理的职能部门，受总经理（总会计师）的指挥与监督，负责公司总部的财务管理工作，并指导和监督公司所属各单位的财务管理工作。3、公司下属各单位财务部门负责人和主管会计可自主聘用也可实行委派制。4、公司各种财务报表、财务分析、财务评价报告应按规定时间报送总经理。5、开支主要分类（1） 经营性开支工资、补贴、合同内应付款、批准的计划购物款、日常办公费用（房租、水电、电话、消耗性办公用品）、差旅费、招待费用、特别咨询费用、节假日费用、奖励费

8、用、加班费用以及其它经营性意外费用。（2） 非经营性开支投资、借款、大额固定资产购置费用、合同外开支、超计划开支及其它非经营性开支。6、开支权限（1）对外投资、借款、大额固定资产购置费用、合同外开支、超计划开支及其它非经营性开支由总经理起草报告，报董事会批准、董事长签字后由总经理执行。（2）一般经营计划内开支，由总经理根据有关制度批准执行。（3）奖励开支（如董事会认可提成奖励范围内的开支），经董事长授权批准的职工特殊奖励开支，属总经理权限。（4）不属于前（1）、（2）项目中的开支应由总经理预审，董事长核准后开支。（5）特殊情况下的董事长经营性开支，由董事长批准后单独列账开支。（6）经营性、办公

9、性开支由经办人按财务规定进行报批、制单后由总经理批准报销或支付。7、出差规定（1）公司各级人员因公出差，需先填报出差申请（出差事由、出差路线、计划费用等），经主管部门审核签字，财务预审后，总经理批准执行。（2）鉴于公司在创业期，提倡公司管理人员及员工尽量节约差旅费用，非因工作需要，一般不住星级宾馆和乘坐飞机（特殊情况报总经理批准）；（3）差旅费报销标准按财务部相关规定执行，原则上实行包干制；（4）报销程序：由报销人按要求填写事由，计算价额（填小写），交部门经理签字确认，然后报财务预审，符合要求后由财务统一交总经理审核批准后支付，对计划开支、特殊性开支附相应批准报告或有关附件。财务人员有疑问的地

10、方，经手人应解释清楚，对不符合报销要求的，财务人员应严格执行财务纪律，予以拒绝。8、现金支付方式公司所有现金（5000元以上）及非现金银行付款，均采用支票请领方式进行，经董事长、总经理（按相应权限）批准后支付。六、 办公行政管理1、证照、印鉴的管理：（1）公司证照、印鉴由办公室主任（或指定专人）负责保管。（2）公司证照、印鉴的使用一律由总经理签字许可后，管理证照、印鉴人员做好记录（用印记录表）方可使用和发出。如有违反此项规定造成后果由直接责任人员负全责。（3）公司所有需要盖印鉴的介绍信、说明以及对外开出的任何公文，管理人员应统一编号登记，以备查询、存档。（4）公司一般不允许开具空白介绍信、法人

11、授权书，特殊情况必须经总经理（或总助）签字方可开出，持空白介绍信外出工作，归来必须向公司汇报其介绍信的用途，未使用者必须交回。（5）工程资料盖竣工图章，须经总工批准。（6）盖章后出现的意外情况由批准人负责，未经核准的文件，不得擅自用印，违者受处，对责任人一次罚款100元，直接追究法律责任。 2、公文管理（1）本公司公文，实行统一管理，公文的管理，要做到规范、准确、及时、安全。（2）公司发文的程序为；拟稿人拟稿各部门经理及公司领导初审并加注意见 总助审核 总经理签发 办公室统一打印 文 有关部门催办 立卷 文档室归档。（3）各级领导对送来的公文要及时阅批，急件的，当天批复；一般文件的，三天内批复

12、。（4）各级领导阅、批公文应仔细认真，阅后要签名并注明日期，需要签署意见的，要明确、具体。（5）公司所有发文，发文单位应有存档，并将文件原稿（经领导签字）审核意见连同文件正本1份送档案室存档。（6）所有文件的发放，一定要有登记、签收手续。（7）公司发文，一定要由办公室统一编号。 A、以公司名义发文，一律用XXX字（XX年）XX号； B、以公司某部门名义发文，用XX人字（XX年）XX号；（8）红头文件，只适用于需遵照执行的制度、规定、决定、决议、记要、任命等，其他文件一般用公司信签印发。3、公文打印管理（1）公司公文的打印工作由公司办公室（文档室）负责；（2）各部门打印的公文或资料须经本部门负责

13、人签字，交办公室（文档室）统一打印；（3）所有打印公文、文件至少一式二份，交公司办公室（文档室）留底存档。4、办公用品的管理（1）由公司行政部指定专人制定每月办公用品计划及预算单送财务部、总助审核，经总经理签字批准后（作为财务报销依据）负责将办公用品购回，根据实际工作需要有计划的分发给各部门，由部门经理签字领回。（2）除正常配置的办公用品外，若还需要其他用品须经公司办公室主任批准方可领用，特殊办公用品须经总经理（或总助）批准方可领用。（3）负责购发办公用品的人员要做到办公用品齐全、量足优质，开支适当，用品保管好。（4）负责办公用品人员要建立账薄，办好入库、出库手续，出库需由领取人签字。5、邮发

14、管理公司行政部指定专人负责为各部门邮发信件、邮件。所有邮发信件、邮件由收发员登记，负责寄发。6、档案管理（1）归档范围：公司的规划、年度计划、统计资料、财务审计、劳动工资、经营情况、人事档案、会议记录、决议、决定、委任书、协议、合同、项目方案、通告、通知等具有参考价值的文件材料。（2）档案管理人员要明确责任，保证原始资料及单据齐全完整，密级档案必须保证安全。（3）档案的借阅：工程技术资料的借阅必须经总工（或相关部门经济）批准，管理人员才予办理借阅手续。行政和经济方面的档案借阅必须经总经理（总助）签字批准，管理人员凭签字办理借阅手续。七、人事管理1、人员招聘用人部门要招聘人员，先到办公室人力资源主管处领取申请表，填表后交人事主管，报总经理（总助）签字批准后，由为公室下达招聘计划指标。招聘的具体工作，由人力资源主管负责实施。 2、公司借调人员程序与上同。3、人员解聘与招聘程序相同。 4、薪酬、福利由人力资源主管负责制定公司人员的薪酬、福利体系、奖惩提议，交为公室（总助）审核，报总经理签字批准后执行。5、劳动合同公司所有人员的劳动合同、招、解聘通知等由人力资源主管负责，并报送董事长（公司法人）签字后生效。四川XX建设集团有限公司 二OO七年九月四川XX建设集团有限公司劳动管理制度为严肃纪律，明确员工的责任与义务，树立公司及员工形象，提高工作效率，保证工作秩序正常进行，特制订本制度。