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1、泓域咨询/临汾关于成立康复医疗技术研发公司可行性报告报告说明对于医院来说，将患者转往康复医院治疗能够缩短住院周期，提高床位周转率，并且在DRGs制度下，康复医疗能够帮助医院管控成本。我国医院病床使用率较高，疫情前三级医院病床使用率达到97.5%，二级医院病床使用率达到81.6%，普遍较高，但一级医院和基层医疗卫生机构仅为54.7%、56.3%。一些生命体征平稳但仍需观察恢复的患者滞留在三级医院中，影响大医院病床周转率，也不利于患者得到专业康复训练。2013年卫计委印发脑卒中等8个常见病种(手术)康复医疗双向转诊标准，促进二三级医院与综合医院双向转诊，提高综合医院医疗资源使用效率。根据谨慎财务估
2、算，项目总投资3365.58万元，其中：建设投资2067.24万元，占项目总投资的61.42%；建设期利息27.13万元，占项目总投资的0.81%；流动资金1271.21万元，占项目总投资的37.77%。项目正常运营每年营业收入12600.00万元，综合总成本费用10126.11万元，净利润1813.26万元，财务内部收益率41.04%，财务净现值3681.53万元，全部投资回收期4.35年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。经初步分析评价，项目不仅有显著的经济效益，而且其社会救益、生态效益非常显著，项目的建设对提高农民收入、维护社会稳定，构建和谐社会、促进区域
3、经济快速发展具有十分重要的作用。项目在社会经济、自然条件及投资等方面建设条件较好，项目的实施不但是可行而且是十分必要的。项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。目录第一章 总论7一、 项目概述7二、 项目提出的理由7三、 项目总投资及资金构成8四、 资金筹措方案9五、 项目预期经济效益规划目标9六、 项目建设进度规划9七、 研究结论9八、 主要经济指标一览表10主要经济指标一览表10第二章 市场营销分析12一、 康复医疗行业空间12二、 营销调研的步骤13三、 康复医疗行业
4、政策鼓励15四、 康复医疗行业发展必要条件16五、 康复医疗行业主要服务对象17六、 市场营销学的研究方法18七、 康复医疗行业发展阶段20八、 营销活动与营销环境21九、 康复医疗行业隐性需求23十、 市场与消费者市场24十一、 市场导向组织创新24第三章 公司治理分析29一、 激励机制29二、 决策机制35三、 股东大会决议39四、 公司治理原则的内容39五、 资本结构与公司治理结构45第四章 企业文化方案51一、 企业文化管理与制度管理的关系51二、 企业伦理道德建设的原则与内容55三、 企业文化的完善与创新60四、 企业文化管理的基本功能与基本价值62五、 塑造鲜亮的企业形象71六、
5、建设高素质的企业家队伍76第五章 经营战略87一、 企业技术创新战略的类型划分87二、 融合战略的概念与特点88三、 人才的发现90四、 企业经营战略方案的内容体系92五、 资本运营战略的含义94六、 企业文化战略的概念、实质与地位96第六章 人力资源分析98一、 薪酬体系设计的基本要求98二、 企业员工培训与开发项目设计的原则101三、 培训课程设计的项目与内容104四、 绩效考评周期及其影响因素117五、 企业劳动分工120六、 确立绩效评审与申诉系统的内容和意义122七、 岗位工资或能力工资的制定程序125八、 企业组织机构设置的原则126第七章 运营模式分析131一、 公司经营宗旨13
6、1二、 公司的目标、主要职责131三、 各部门职责及权限132四、 财务会计制度136第八章 经济效益141一、 经济评价财务测算141营业收入、税金及附加和增值税估算表141综合总成本费用估算表142固定资产折旧费估算表143无形资产和其他资产摊销估算表144利润及利润分配表145二、 项目盈利能力分析146项目投资现金流量表148三、 偿债能力分析149借款还本付息计划表150第九章 财务管理方案152一、 筹资管理的原则152二、 应收款项的日常管理153三、 影响营运资金管理策略的因素分析156四、 资本成本158五、 营运资金管理策略的主要内容167六、 营运资金的管理原则168第十
7、章 投资估算及资金筹措170一、 建设投资估算170建设投资估算表171二、 建设期利息171建设期利息估算表172三、 流动资金173流动资金估算表173四、 项目总投资174总投资及构成一览表174五、 资金筹措与投资计划175项目投资计划与资金筹措一览表175第一章 总论一、 项目概述（一）项目基本情况1、项目名称：临汾关于成立康复医疗技术研发公司2、承办单位名称：xxx有限责任公司3、项目性质：扩建4、项目建设地点：xxx5、项目联系人：付xx（二）项目选址项目选址位于xxx。二、 项目提出的理由将市场规模的增长因素进行拆分，可分为床位、床位使用率、床日平均费用三方面。过去十年间，医院
8、康复医学科床位快速增长，从2003年的18758张增长至2020年的246907张，年均复合增长率达到21.9%。2011年开始康复医学科进入爆发增长期，床位数量明显大量增长。2011年1月1日起，9种康复医疗加入医保，改变了康复医疗需要全额自费的局面，同时2011年印发的综合医院康复医学科建设与管理指南和2012年印发的“十二五”时期康复医疗工作指导意见也对行业发展贡献助力，康复医疗产业进入发展快车道。高质量转型发展迈出坚实步伐。开发区建设势头强劲。新获批古县、曲沃、乡宁3个省级开发区，新增数量全省第一，现有省级开发区11个、产业集聚区7个。建成标准化厂房45万平方米，储备土地1.43万亩，
9、出让标准地17宗1322亩。襄汾标准地改革经验成为全省典型。项目建设强力推进。举办3期“三个一批”活动，省市重点项目完成投资242亿元，完成率109%。编制产业地图、招商图谱，成立上海、西安等外地临汾商会，赴北京、上海等地开展招商活动，累计签约项目199个、总投资1162亿元。产业发展提质增效。完成60万吨以下煤矿减量重组。2019、2020两年压减焦化产能1090万吨，占全省的27%。规划建设翼城千亿级钢材铸造煤化工产业集群。装备制造业增加值同比增长20%。优炫软件、百度标注、人民网数据中心等一批信创产业项目落地临汾。三、 项目总投资及资金构成本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金
10、。根据谨慎财务估算，项目总投资3365.58万元，其中：建设投资2067.24万元，占项目总投资的61.42%；建设期利息27.13万元，占项目总投资的0.81%；流动资金1271.21万元，占项目总投资的37.77%。四、 资金筹措方案（一）项目资本金筹措方案项目总投资3365.58万元，根据资金筹措方案，xxx有限责任公司计划自筹资金（资本金）2258.03万元。（二）申请银行借款方案根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额1107.55万元。五、 项目预期经济效益规划目标1、项目达产年预期营业收入（SP）：12600.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：10126.11万元。3
11、、项目达产年净利润（NP）：1813.26万元。4、财务内部收益率（FIRR）：41.04%。5、全部投资回收期（Pt）：4.35年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：3788.83万元（产值）。六、 项目建设进度规划项目计划从立项工程竣工验收、投产运营共需12个月的时间。七、 研究结论本项目符合国家产业发展政策和行业技术进步要求，符合市场要求，受到国家技术经济政策的保护和扶持，适应本地区及临近地区的相关产品日益发展的要求。项目的各项外部条件齐备，交通运输及水电供应均有充分保证，有优越的建设条件。，企业经济和社会效益较好，能实现技术进步，产业结构调整，提高经济效益的目的。项目
12、建设所采用的技术装备先进，成熟可靠，可以确保最终产品的质量要求。八、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1总投资万元3365.581.1建设投资万元2067.241.1.1工程费用万元1144.021.1.2其他费用万元883.761.1.3预备费万元39.461.2建设期利息万元27.131.3流动资金万元1271.212资金筹措万元3365.582.1自筹资金万元2258.032.2银行贷款万元1107.553营业收入万元12600.00正常运营年份4总成本费用万元10126.115利润总额万元2417.686净利润万元1813.267所得税万元604.428增值税万
13、元468.479税金及附加万元56.2110纳税总额万元1129.1011盈亏平衡点万元3788.83产值12回收期年4.3513内部收益率41.04%所得税后14财务净现值万元3681.53所得税后第二章 市场营销分析一、 康复医疗行业空间2011年全国康复医疗服务市场为109亿，2018年全国康复医疗服务市场为583亿，年均复合增长率为27%。毕马威预计2021年我国康复医疗服务规模可达千亿，未来三年市场增速超过20%，是一个高速增长的市场。Livingstone预计美国康复行业市场规模在300亿美元左右，其中2007年至2015年复合增长率在3.8%左右，2015年至2021年复合增长率
14、为1.7%左右。对标美国，我国康复医疗仍有2倍以上的发展空间。将市场规模的增长因素进行拆分，可分为床位、床位使用率、床日平均费用三方面。过去十年间，医院康复医学科床位快速增长，从2003年的18758张增长至2020年的246907张，年均复合增长率达到21.9%。2011年开始康复医学科进入爆发增长期，床位数量明显大量增长。2011年1月1日起，9种康复医疗加入医保，改变了康复医疗需要全额自费的局面，同时2011年印发的综合医院康复医学科建设与管理指南和2012年印发的“十二五”时期康复医疗工作指导意见也对行业发展贡献助力，康复医疗产业进入发展快车道。过去十年间，我国公立医院人均住院费用不断上涨，将CPI环比涨幅进行调整，构成可比CPI，发现人均住院费用的增长略高于通货膨胀，预计在自然状态下，床日平均费用也将呈高于CPI的上涨趋势。另外，HDU病房的建设将提供较高的床日均费用，从而提高医院的床日均费用。HDU病房是ICU与普通病房之间的医疗单位，主要针对ICU治疗后病情稳定但还没有完全脱离高度监测和护理的病人，例如长期带人工气道者、需定时翻身者、基础疾病需密切监测病
