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1、集中式工会财务软件简易培训文档1.安装步骤1.1插入光盘打开光驱或安装包1.2 Xp系统双击运行setup, win7及以上系统右击setup以管理员身份运行1.3弹出安装界面1单击“下一步”1.4弹出安装界面2单击“下一步”1.5弹出安装界面3单击“浏览”或“下一步”1.6弹出安装界面4单机“下一步” 1.7安装写入数据流程，安装完毕自动跳转安装完成界面，单击确定”1.8完成安装自动展示桌面“工会财务软件”快捷文件夹的“界面”2 核算单位-创建账套2.1打开“工会财务软件”快捷文件夹里的“核算单位”2.2输入系统管理员密码“12345”2.3进入核算单位功能界面2.4新增一个账套：点击增加或
2、者账套功能-增加账套；2.5弹出录入新账套信息对话框录入账套名称、财务主管、建账曰期以及选择新财务制度2.6录入完成单击确定”这样就完成了创建账套2.7退出核算单位单击关闭点击“确定”3 账务处理系统-系统设置3.1打开“工会财务软件”快捷文件夹里的“账务处理系统”3.2选择要打开的账套，双击账套或选定确定3.3选择登陆系统的操作员（新开账套只有财务主管且无密码）3.4讲入账务处理系统的主界面3.5点击主界面的系统管理3.6进入系统管理.（这是以财务主管身份进入的系统管理界面）3.7点击修改密码，可以修改当前账户的密码（任意新用户初始密码为空）3.8 点击用户权限设置3.9点击“增加”可以新增
3、用户4 账务处理系统-初始化设置4.1 每年年度数据都从初始化开始4.2点击一级功能菜单栏的初始化设置（第一个图标）4.3进入初始化界面4.4凭证类型-般不分类4.5科目代码宽度设置（不要更改，特别是一级和二级科目宽度）4.6科目设置（已经默认工会会计制度科目-1开头为资产类-2开头为负债类-3开头为 净资产-4开头为收入类-5开头为支出类）可以新增明细科目（指在原有科目下新增 子科目）例：新增102银行存款-102001农行选定102银行存款，点击三级功能菜单栏的增加子科且输入科目名称其他默认4.7初始科目余额（将上年度的科目余额录入，新开账套需要录入，以后生成的新年度会继 承上年度的科目余
4、额就可以不用录入了）4.8录入初始科目完成记得点击第三功能菜单的“保存”4.9部门核算（般都没用使用到部门核算）若不知以后是否启用，可先选择核算到部门4.10初始科目平衡验证验证通过4.11初始化完成确认4.12点击“确定”提示是否备份4.13点击浏览路径图标自行选择备份盘创建备份文件夹点保存4.14点击“备份”备份完成“确定”4.15是否完成初始化“是”5 账务处理系统-日常账务5.1 点击“切换用户”选择会计身份登录5.2点击“日常账务”讲入日常账务界面5.3日常账务工作流程图凭证录入凭证审核凭证月结凭证记账5.4以上流程在12月的时候，在12月凭证录入完毕之后可以先点击生成自动转账凭证”
5、点 击“全选”“确定”点击2次“保存”即可完成全年收支转结余。再做其他操作5.5凭证录入，凭证号是自己生成的也可以手动键入（适用于中间插入一张凭证，键入凭证 号会将原此凭证号的凭证以及此后凭证的凭证号依次递增1）5.6键入摘要（要求简洁，易懂）选择科目（方法一：双击科目“单元格”方法二：键入科目 代码）5.7凭证日期、附单据数量、借贷关系以及金额确认无误，点击“保存”“确定”5.8凭证日期可以跨越当前月，录入下个月或以后月的凭证，凭证号不需要修改（它们会自 行排序的）5.9凭证审核，先切换用户（因为制度要求制单人和审核人不能是同一个操作员）5.10切换到主管或其他审核人点击“日常账务”“凭证审
6、核”5.11选择未审核的凭证点击“确定”5.12可以点击“本张签字”一张一张的审核，也可以点击“全部签字/不签字”讲行全部审核5.13凭证记账，这个操作员没有限制5.14点击“记账”会提示“是否备份”5.15这个时候我们最好备份，所以选择备份路径，命名备份数据名称，标记个“1”意思是一 月的备份，点击保存”“备份”即可5.16 备份完成“确定”、是否现在记账“是”、记账完成“是”5.17凭证月结.点击月结提示“出纳尚未月结是否强制月结”选择“是（一般很少使用出纳管 理，若有使用那么先等出纳月结，再做会计的月结，点击可参考9出纳管理）确定完成 月结吗“是”5.18 当本月没有发生额，可以直接进行
7、空月结，点击“月结即可”5.19当我们月结到12月的时候突然弹出提示“没有讲行年终结转不能讲行月结”这时请看 回54我们要做年终结转才能做12月的月结（相当于年结）5.20我们点击“生成自动转账凭证”保存2次，依次做审核、记账、月结；这时我们全年12 个月的月结全部做完，马上就弹出一个提示框“本年度已全部月结，现在需要牛成下一 财政年度数据并将将余额转入吗”我们选“是”（当我们遇到需要选择是&否的时候，建议 选择“是”或者看看软件提示的虚线框停留在哪个按键上。）5.21 连续点“是”我们就讲去了新的财政年度了，又是一个新年度，从初始化开始入账吧！5.22 这时我们要出上年度账表和报表，我们先登
8、陆账务处理系统出账表，出报表见 14 报 表处理系统5.23讲入账务处理系统这时我们处于一个新的财务年度，我们点击“系统管理”切换至其他 年度”选择上年度“切换”5.24进入上年度选择“日常账务”在二级功能菜单可以看到一些需要打印的凭证及账表，具 体打印哪些以各单位要求为准。6 账务处理系统-部门核算6.1 一般不启用部门核算，可略过；若启用部门核算，此处可查部门账表6.2 若需要启用部门核算，在初始化的时候就要先选择“核算到部门”6.3在日常账务-部门设置添加部门6.4在日常账务-科目设置-选择科目修改（此处只能是没有发生额的科目）启用此科目进行 部门核算6.5当出凭证用到此科目的时候.就可
9、以选择部门了7 账务处理系统-预算管理7.1预算控制方式般选择不报警，按月7.2科目预算设置增加-选择科目（记住余额方向）-按年录入（在科目借&贷方向上录入 预算余额）7.3部门预算设置同理7.4预算报告&图注意借贷方向的选择8 账务处理系统-经费管理8.1 此模块一般为上级单位操作，若账套没有分上下级，那么此功能忽略。8.2如想使用此功能先在曰常账务-科目设置-修改-进行经费核算开启经费核算 8.3设置单位类型（可不设）8.4设置单位性质（可不设）8.5下级单位设置（下级上解比例二本级+应付上级+应付下级比例）8.6下级单位应缴经费设置（实事求是）8.7设置好了就可以在日常账务-经费核算批量
10、录入诵道进行凭证录入了8.8选择下级单位，点击“设置”再次设置分解比例8.9比例设置好之后选择输入上解总额，点击“自动拆分”8.10点击“生成凭证”“存入”一张经费凭证就自动生成了8.11经费台账就是账表一类了，点开就有发生的数据可查。9 账务处理系统-出纳管理9.1 工会出纳管理使用的频率也较低，支票管理更少9.2支票领用，记录支票领用信息9.3支票杳询9.4支票核销、作废9.5现金&银行日记账登记9.6登记方式有两种，第一方便之举“丛凭证中取数”第二种就是自己手动录入点击“增加”键 入录入值（第一种方便快捷，但不严谨;第二种严谨可以和会计现金、银行进行对比账 目）9.7 出纳账表点开即可查
11、询数据9.8出纳月结点击“确认”就可月结了，取消出纳月结见“功能培训-8反月结、反记账”10 账务处理系统-对账10.1 使用较少10.2基本设置-指定当前科目（银行）10.3结算方式设置可修改可不变10.4对账启用日期（般01月开始）10.5初始企业未达账（先输入银行余额，再增加企业未达账，没有不输入）10.6初始银行未达账（没有不增加）10.7银行存款余额调节表（插卡两边是否对等，不对等再查看是否漏入未达账）10.8没有问题，两边对等就可以完成初始化了10.9初始化完成就可以录入银行对账单、企业对账单了、杳询对账了11 账务处理系统-切换账套快速切换账套功能12 账务处理系统-切换用户快速
12、切换操作员功能13 账务处理系统-操作指南日常操作指南14 报表处理系统-出报表14.1关闭账务处理系统，打开工会财务软件”快捷文件夹里的报表处理系统”14.2第一次进入报表处理系统，用户也是只有一个财务主管（且密码为空，与账务处理系 统用户并不同步）14.3登陆进去，默认打开“报表管理且自行运行功能“筛选”14.4杳看登陆进去的当前年度再行后续操作.14.5筛选之后出来报表14.6 双击某张报表就能打开报表杳看了14.7当前报表还是空的需要计算才能得到数据点击“计算”选择计算方式14.8计算完毕可以保存报表或者打印报表了，打印设置详情见“功能培训文档”14.9报表系统用户添加删除、以及修改密
13、码、切换账套、用户等功 雷同上述操作或见“功 能培训文档”15 固定资产管理系统-卡片管理15.1 使用较少。15.2关闭账务处理系统或报表处理系统打开“工会财务软件”快捷文件夹里的固定资产管 理系统”15.3第一次进入固定资产管理系统同报表处理系统待遇15.4先看基础设置第一个“代码宽度设置”看到默认启用3级代码级1位有效数字二 级2位有效数字，三级3位有效数字，3级代码构成卡片号，共6位有效数字。15.5再看固定资产分类默认设置了一级科目6大类二级科目只对第三大类“一般设备” 进行分类，也就是说我们要用到其他大类的科目，请先自行添加二级分类（例：第五大 类图书，我们对其增加二级科目501教
14、育类502体育类 我们在当前界面点击“增加 或前插”在增加或前插出来的空白行中录入,录入完成点击“确认”）15.6卡片条项名称调整（不需要修改）15.7前期准备工作准备完毕我么你点击卡片管理-增加进行录入固定资产了（卡片号: 共6位数字，第1位数字代表一级大类的类别，第2-3位有效数字代表二级分类类别，第 4-6 位数字代表流水号）15.8 信息录入完成点击“存入”一条固定资产记录就生成了，固定资产主要是就是这个卡片 管理功能。16 课后练习题16.1 创建一个新的账套16.2 添加一些明细科目科目代码科目名称135其他应收款13501租赁公司13502李均225其他应付款22501租赁公司22502李均16.3初始科目余额科目代码科目名称借/ 贷部门核 算经费核 算年初余 额101库存现金借500102银行存款借294000135其他应收款借500013501租赁公司借350013502李均借1500121借出款借141库存物品借151投资借30000162固定资产借500000225其他应付款贷200022501租赁公司贷2000231代管经费贷100000301固定基金贷500000311投资基金贷30000321专用基金
