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1、6月份及上半年经济活动分析报告安全部分 经济活动分析报告编制大纲（参考) 一、本期分析结论简要概括(计划部） 二、主要经济指标完成情况 (一)本期营业收入及本年累计营业收入完成情况（财务部） 1、营业收入完成情况分析。本期营业收入、本年累计营业收入;同比、环比增减百分数;增幅比上年同期、上期增减百分点；完成预算、年度计划的百分比;完成本期计划的子企业单位家数、占子企业单位总家数的百分比等。 、营业收入结构分析(金额、占比)。按业务板块分析（建筑安装工程业务、勘测设计咨询业务、装备制造业务、投资业务、其他业务);按电力工程业务、非电力工程业务分析;按国内、国外分析等。 3、排名（也可放在第六部份
2、,下同)。营业收入前五名、营业收入完成率前五名、预算完成率前五名、人均营业收入前五名、人均营业收入后五名等。 (二)本期利润及本年累计利润总额完成情况(财务部) 1、利润完成情况分析。本期利润、本年累计利润;同比、环比增减百分数;增幅比上年同期、上期增减百分点；完成预算、年度计划的百分比;完成本期计划的子企业单位家数、占子企业单位总家数的百分比等。 2、利润主要来源分析（金额、占比）。 、利润按国内、国外两个板块分析（金额、占比)。 、亏损单位、亏损额、家数、亏损面百分数、亏损原因等。 5、排名。利润总额前五名、人均利润总额前五名。 （三）本期新签合同及本年累计新签合同完成情况（计划部） 1、
3、完成情况分析。本期新签合同、本年累计新签合同;同比、环比增减百分数;增幅比上年同期、上期增减百分点；完成年度计划的百分比;完成本期计划的子企业单位家数、占子企业单位总家数的百分比等。 2、新签合同结构分析(金额、占比）。按业务板块分析（建筑安装工程业务、勘测设计咨询业务、装备制造业务、投资业务、其他业务)；按电力工程业务、非电力工程业务分析；按国内、国外分析等。 3、投标活动分析。投标次数,中标率,中标金额、中标合同数、平均单份合同金额；按产业构成、地区构成,历史比较等；未中标项目的原因分析;放弃签约合同的次数、金额及原因；合同额的增减情况及原因等。 4、协调统筹情况。项目个数、金额、占比、与
4、外部比例变化情况、问题困难、经验总结、意见建议等。 、排名。新签合同额前五名、新签合同完成率前五名、人均新签合同额前五名等。 (四)存量合同情况(计划部） 1、存量合同情况分析。本期末存量合同；同比、环比增减百分数;增幅比上年同期、上期增减百分点；人均存量合同额等。 2、存量合同结构分析(金额、占比)。按业务板块分析（建筑安装工程业务、勘测设计咨询业务、装备制造业务、投资业务、其他业务）；按电力工程业务、非电力工程业务分析;按国内、国外分析等。 3、存量合同充裕度(存量合同额与上年完成营业收入比值)分析。 、排名。存量合同前五名、人均存量合同前五名、人均存量合同后五名等。 三、财务资金情况分析
5、(财务部) (一)资产构成及变化分析 1、资产情况分析。本期末资产总额;同比、环比增减百分数;增幅比上年同期、上期增减百分点；人均资产总额等。 、资产总额结构分析 (1）流动资产：本期末流动资产总额,占总资产的百分数；同比、环比增减百分数。其中：货币资金、应收账款、其他应收款等的金额、占比、增减百分数等。 可对应收账款的账龄、构成进行详细分析。 (2)非流动资产：本期末非流动资产总额,占总资产的百分数;同比、环比增减百分数。其中:固定资产(原值、累计折旧）净值、在建工程等的金额、占比、增减百分数等。 （二)负债构成及变化分析 1、负债情况分析。本期末负债总额;同比、环比增减百分数；增幅比上年同
6、期、上期增减百分点;人均负债总额等。 2、负债总额结构分析 （1)流动负债:本期末流动负债总额,占总负债的百分数;同比、环比增减百分数。其中:短期借款、应付账款、预收款项、其他应付款等的金额、占比、增减百分数等。 可对应付账款的期限、构成进行详细分析。 (2)非流动负债：本期末非流动负债总额，占总负债的百分数;同比、环比增减百分数。其中：长期借款、应付债券等的金额、占比、增减百分数等。 （三）所有者权益情况 本期末所有者权益总额;同比、环比增减百分数；增幅比上年同期、上期增减百分点；按来源分类等。 （四)现金流量情况 1、经营活动现金净流量、投资活动现金净流量、筹资活动现金净流量，以及各现金净
7、流量的同比、环比增减百分数；增幅比上年同期、上期增减百分点。 2、流动资金周转率、流动比率、速动比率、现金流保障倍数等分析。 、汇率分析。因汇率变化导致营业收入等变动分析。 4、资金集中度分析。 (五）其他分析 1、指标分析。总资产报酬率、净资产保值增值率、净资产收益率、应收款项周转率、资产负债率、国有资产保值增值率、技术装备率、动力装备率、企业劳动生产率等。 2、收入、成本、三项费用的构成及变化原因分析。 、授信、担保、履约(投标)保函、保证金使用与返还情况分析。 4、偿债能力分析,财务、资金风险分析。 四、投资情况分析(投资部) (一）本期投资情况简要概括 (二)投资项目收益情况 1、投资
8、项目个数、分布、组成、总投资额。 2、已完成投资额、完成总投资比例。 3、已投产投资额，形成固定资产金额。 、收益情况,完成年度计划情况，同比、环比情况，投资收益分析，运营情况分析。 5、亏损项目情况、原因分析、应对措施。 （三)投资项目建设情况 1、在建项目个数、分布、组成、结构(电力、房地产、水务、基础设施、股权）、总投资额。 2、本期完成投资;本年累计完成投资,完成年度计划的百分数;开工累计完成投资,完成总投资的百分数。 、投资项目造价控制情况。 4、投资项目招标定标情况。 5、未完成投资计划项目情况分析、应对措施。 6、融资情况分析。 五、其他需要说明的重要经济活动事项 （一)组织机构
9、变动情况；注册资本金变动情况;企业资质、资格、资信、经营范围等变动情况等。（计划部） (二）人员变动情况。职工总人数（在岗职工、不在岗职工、其他人员,不在岗率）；人员结构（职称结构、学历结构、年龄结构、男女比例等）;农民工使用情况；海外员工人数、海外劳务雇用情况等。（人力资源部) （三)职工工资情况。工资总额及在岗职工工资总额、不在岗职工工资总额、其他人员工资总额；人均工资及从业人员平均工资、在岗职工平均工资;人均工资增长率及从业人员平均工资增长率、在岗职工平均工资增长率等。（人力资源部） (四)机械设备变动情况。台（套)数、总功率、原值、净值、设备利用率；其中海外机械设备情况;希望调剂的机械
10、设备情况等。（投资部) (五)质量安全情况。验收鉴定的单元工程(全部单元工程个数、优良率）,工程质量事故(次数、损失金额)；伤亡事故件数（重大死亡事故、死亡事故、重伤事件、轻伤事件），伤亡人数（死亡、重伤、轻伤）,安全事故经济损失等。(科技部、总经部) (六)实物工程量完成情况。土方、石方、砼、金属结构、房屋建筑面积、安装机组投产情况等。(投资部） （七）重要会议精神。年度工作会议、经营工作会议、财务工作会议、投资工作会议等。(总经部) （八)其他。重用规章制度、投资项目立项、重大事件分析、重大专项调研、重点关注项目（合同额在3亿元以上,亏损超过20%的项目）等。（投资部） 六、主要经济指标对
11、比较分析 （一）与本企业纵向比较分析（财务部)分析指标(下同）包括:营业收入、利润、营业收入利润率、新签合同、存量合同、存量合同充裕度、资产总额、所有者权益总额、资产负债率、应收款项周转率、职工人均收入等指标的绝对值及变化、相对值及变化、人均及变化等。 (二）本企业内横向比较分析 （三）与同类企业横向比较分析 、与中央建筑施工企业比较。中国中铁、中国铁建、中国建筑、中国交通、中国冶金、中国能建等。 2、与世界500强建筑施工企业比较。法国万喜(inci）、法国布依格(bouyguc）、德国豪赫蒂夫(ochtef)、瑞典斯堪斯卡（sksa)、西班牙s集团(as）、西班牙fc、美国福陆公司（fuo
12、r)等。 （四)与国内相关行业比较分析 、排名。美国财富杂志评选的“世界企业500强”排名、美国工程新闻记录（enr）评选的“2家全球最大承包商”排名、由中国企业联合会、中国企业家协会评选的“中国企业50强”和“中国企业效益200佳”排名、国资委中央企业排名等。 、营业收入增长率比较指标：(1）国内营业收入:全国固定资产投资增长率、行业板块固定资产投资增长率、中央企业固定资产投资增长率、国内建筑安装工程完成建设投资增长率、中央企业营业收入增长率。 （2）国外营业收入。我国对外承包工程业务完成营业收入及增长率、新签国外项目合同额及增长率。 3、利润率比较指标。中央企业利润率、中央建筑施工企业利润
13、率、全国国有及国有控股规模以上工业企业同期利润增长率。 4、新签合同比较指标。中央建筑施工企业新签合同额。 5、资产总额比较指标。中央企业资产总额增长率、中央建筑施工企业资产总额增长率。 6、筹资活动现金净流量增长率比较指标。中央企业控股上市公司融资增长率。 7、职工人均收入比较指标。城镇居民家庭人均总收入、中央企业人均收入、中央建筑施工企业人均收入。 八、经济活动存在的困难和拟采取的措施(计划部) (一)经济活动存在的困难和主要原因 （二）拟采取的对策与措施 九、集团公司阶段重点工作的落实情况（计划部） 十、市场形势分析（计划部） (一）宏观经济环境对企业市场开发的影响; （二)对企业经济活
14、动产生显著影响的重大事件; （三）相关业务的市场变化、原因和趋势分析; (四)本单位在当前市场中的竞争力分析(优势、劣势、机会、威胁)年度分析报告内容。 十一、下期（202X年1-12月和22X年1-3月)主要经济指标完成情况预测(营业收入、利润总额、新签合同、投资额等)（财务部、计划部、投资部) 内容总结()月份及上半年经济活动分析报告安全部分 经济活动分析报告编制大纲（参考） 一、本期分析结论简要概括（计划部） 二、主要经济指标完成情况 （一）本期营业收入及本年累计营业收入完成情况(财务部) 1、营业收入完成情况分析（）、亏损单位、亏损额、家数、亏损面百分数、亏损原因等(3)项目个数、金额、占比、与外部比例变化情况、问题困难、经验总结、意见建议等
