《德惠市关于成立文化和旅游消费公司可行性分析报告（范文参考）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《德惠市关于成立文化和旅游消费公司可行性分析报告（范文参考）（186页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、泓域咨询/德惠市关于成立文化和旅游消费公司可行性分析报告德惠市关于成立文化和旅游消费公司可行性分析报告xx投资管理公司目录第一章 项目概况7一、 项目名称及投资人7二、 项目背景7三、 结论分析7主要经济指标一览表8第二章 市场营销11一、 指导思想11二、 客户分类与客户分类管理11三、 提高供给质量，带动需求更好实现15四、 整合营销传播20五、 规划背景22六、 机遇和挑战24七、 关系营销的具体实施25八、 全面促进消费，加快消费提质升级27九、 市场营销与企业职能33十、 健全现代市场和流通体系，促进产需有机衔接34十一、 发展营销组合37十二、 关系营销的主要目标39第三章 发展规
2、划41一、 公司发展规划41二、 保障措施45第四章 公司成立方案48一、 公司经营宗旨48二、 公司的目标、主要职责48三、 公司组建方式49四、 公司管理体制49五、 部门职责及权限50六、 核心人员介绍54七、 财务会计制度55第五章 经营战略管理61一、 企业投资方式的选择61二、 企业文化的产生与发展63三、 企业投资战略的目标与原则64四、 差异化战略的适用条件65五、 企业融资战略的类型66六、 企业投资战略类型的选择72七、 战略目标制定和选择的基本要求76第六章 企业文化管理80一、 培养现代企业价值观80二、 建设新型的企业伦理道德84三、 造就企业楷模87四、 企业文化管
3、理与制度管理的关系90五、 企业文化的创新与发展94六、 企业核心能力与竞争优势105第七章 SWOT分析107一、 优势分析（S）107二、 劣势分析（W）108三、 机会分析（O）109四、 威胁分析（T）109第八章 人力资源方案115一、 招聘活动过程评估的相关概念115二、 劳动定员的形式118三、 培训效果评估的实施119四、 企业培训制度的执行与完善126五、 录用环节的评估127第九章 运营模式131一、 公司经营宗旨131二、 公司的目标、主要职责131三、 各部门职责及权限132四、 财务会计制度135第十章 项目投资计划141一、 建设投资估算141建设投资估算表142二
4、、 建设期利息142建设期利息估算表143三、 流动资金144流动资金估算表144四、 项目总投资145总投资及构成一览表145五、 资金筹措与投资计划146项目投资计划与资金筹措一览表146第十一章 项目经济效益分析148一、 经济评价财务测算148营业收入、税金及附加和增值税估算表148综合总成本费用估算表149利润及利润分配表151二、 项目盈利能力分析152项目投资现金流量表153三、 财务生存能力分析154四、 偿债能力分析155借款还本付息计划表156五、 经济评价结论157第十二章 财务管理158一、 筹资管理的原则158二、 营运资金管理策略的主要内容159三、 存货成本161
5、四、 短期融资券162五、 分析与考核166六、 资本成本166七、 企业财务管理体制的设计原则175八、 企业资本金制度178第十三章 项目综合评价说明186本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。第一章 项目概况一、 项目名称及投资人（一）项目名称德惠市关于成立文化和旅游消费公司（二）项目投资人xx投资管理公司（三）建设地点本期项目选址位于xx。二、 项目背景三、 结论分析（一）项目实施进度项目建设期限规划12个月。（二）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利
6、息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资841.89万元，其中：建设投资505.23万元，占项目总投资的60.01%；建设期利息6.88万元，占项目总投资的0.82%；流动资金329.78万元，占项目总投资的39.17%。（三）资金筹措项目总投资841.89万元，根据资金筹措方案，xx投资管理公司计划自筹资金（资本金）561.25万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额280.64万元。（四）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：3000.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：2279.32万元。3、项目达产年净利润（NP）：528.46万元。4、财务内部收益率（FIRR
7、）：49.08%。5、全部投资回收期（Pt）：4.01年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：907.01万元（产值）。（五）社会效益由上可见，无论是从产品还是市场来看，本项目设备较先进，其产品技术含量较高、企业利润率高、市场销售良好、盈利能力强，具有良好的社会效益及一定的抗风险能力，因而项目是可行的。（六）主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1总投资万元841.891.1建设投资万元505.231.1.1工程费用万元409.541.1.2其他费用万元81.871.1.3预备费万元13.821.2建设期利息万元6.881.3流动资金万元329.782资金筹措万
8、元841.892.1自筹资金万元561.252.2银行贷款万元280.643营业收入万元3000.00正常运营年份4总成本费用万元2279.325利润总额万元704.626净利润万元528.467所得税万元176.168增值税万元133.839税金及附加万元16.0610纳税总额万元326.0511盈亏平衡点万元907.01产值12回收期年4.0113内部收益率49.08%所得税后14财务净现值万元1493.36所得税后第二章 市场营销一、 指导思想立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，构建新发展格局，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足
9、人民日益增长的美好生活需要为根本目的，坚持系统观念，更好统筹发展和安全，牢牢把握扩大内需这个战略基点，加快培育完整内需体系，加强需求侧管理，促进形成强大国内市场，着力畅通国内经济大循环，促进国内国际双循环良性互动，推动我国经济行稳致远、社会安定和谐，为全面建设社会主义现代化国家奠定坚实基础。二、 客户分类与客户分类管理（一）客户分类客户分类指按照客户对于供应商的重要性分为不同等级。等级划分有三级制，如A类、B类、C类；有五级制，如A类、B类、C类、D类、E类；也有六级及以上的分类。有的企业将不同等级客户称为钻石级、白金级、黄金级、白银级、普通级等，客户分类的目的是识别客户重要性并给予不同的待遇
10、。如果客户分类错误，就有可能将重要客户作为次要客户对待，而将次要客户作为重要客户对待，降低企业营销效益：正确的客户分类需要正确的分类标准，有的企业仅仅以客户购买量（额）作为分类标准，这是比较片面的，客户分类依据有客户关系价值、客户忠诚度、客户信用度等因素。1、客户关系价值客户关系价值简称为客户价值，指客户为供应商带来的价值或客户在供应商眼中的价值。长期客户总收益指一定时期内客户持续购买为企业带来的收益。客户购买量、购买频率、购买持续时间是长期客户总收益的主要影响因素，获取客户的成本指企业为使潜在客户成为现实客户而耗费的成本。保留客户的成本指企业为加强或维持客户关系而耗费的成本，如人员访问成本、
11、设立俱乐部的成本等。在获取及保持客户关系的成本不易计算时，可以近似地用销售量（额）来代替。测定客户关系价值可以使供应商集中有限的资源服务于重要客户，收到更高的效益。调查表明，许多企业的利润主要来自中等规模的客户，因为大客户，般要求周到的服务和最大限度的折扣，小客户零星购买产生较多的交易费用，这些都降低了公司的利润率。中等规模的客户既没有大客户那么多的要求，又没有小客户那么多的交易成本。客户关系价值应当综合考虑现实价值和潜在价值两个方面，现实价值指客户当前购买为供应商带来的价值，潜在价值指客户今后可能追加购买为供应商带来的价值，有些客户实力雄厚，产品需要量大，但是对供应商还不了解或不放心，因而购
12、买量小；如果增加了解或提高满意度则可能大幅度追加购买，成为大客户。2、客户忠诚度客户忠诚的判断标准主要有产品购买因素、成本因素、价格因素和态度因素等。在产品购买方面，忠诚客户会长期购买，高频率购买，追加购买，交叉购买与原产品相关的其他产品与服务，向上购买升级产品，向他人推荐供应商产品等等，在成本方面，忠诚客户与供应商保持长期的交易关系，形成常规性购买，减少交易谈判而降低了交易成本；供应商了解忠诚客户的服务需求，能够及时有效地提供服务而降低了服务成本，在价格方面，忠诚客户降低了价格敏感性，基于一贯的信任而对供应商的价格变动给予理解。在态度方面，忠诚客户关心和维护供应商的品牌，较少受到竞争性产品的
13、影响，关心供应商企业的发展，为供应商提供广泛的信息与建议。3、客户信用度客户以往交易的信用情况考察主要有总欠款率和货款延期支付平均天数两个指标。其中，统计期内总欠款率=逾期未付货款总额/总购买金额，货款延付平均天数指超出合同规定时间拖延支付货款的平均天数。根据客户货款实际支付情况，分月结30天、月结60天、月结90天、现金客户和国外客户五种情况进行信用度评分。对新开发客户以及客户未来信用状况变化趋势的考察，可考虑以下因素：（1）企业管理层因素。主要管理者在业界的信誉、专业知识、有无应对局势变化的能力、有无不良嗜好、健康情况。（2）支付能力。资产负债率、风险性经营项目、固定资产投资情况、银行存款
14、、偷漏税情况、员工福利、员工奖金发放等。（3）财务状况。财务调度能力、收付款情况。（4）管理状况。士气和效率、内部控制能力。（5）营销状况。品牌知名度、产销能力、业界影响力等。（6）行业状况。行业竞争程度、产品发展前景等。若以上任一因素未达标准，即为不合格客户，应当高度警惕并采取相应的预防措施。（二）客户分类管理客户分类是客户关系管理的基础。企业按照客户的重要性制定不同的客户关系管理策略，投放不同的资源。比如，对于A类客户，在产品方面，可以根据客户的需求帮助研发或定制产品；在促销方面，派出职位较高的销售主管、部门经理乃至公司领导定期联系与拜访客户，维系客户关系；在价格方面，给予最优惠的价格和折扣或在必要时给予较大数额的年终返利；在交货期方面，保证满足其交货期的要求，优先安排生产，由生产部、物流部经理亲自负责，公司主要领导督办；在延期付款方面，给予最长的延付期限；在投诉处理方面，在最短时间内给予回复及处理，进行满意度调查与跟踪
