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出纳岗位职责范围电子版1.按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;2.每日按照规定进行财付通充值、每日编制财付通日报（含充值及提现），每月编制汇总统计表;3.根据记账凭证报销内容收付现金;4.每日负责盘清库存现金，核对现金日记账;5.保管好各种空白支票、票据、印鉴;6.负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;7.负责银行网银对账，及时拉取银行对账单并妥善保管;8.完成部门领导交办的其他任务。出纳岗位职责范围电子版（二）1.集团各公司日常资金往来的办理及收付款凭证的整理、记录及保管;2.相关资金日记账及时、准确登记，各类对帐及日报表的编制及报送;3.各类费用报销单据审核、支付及账务处理，相关单据的寄送等;4.经济类档案及相关台账的日常登记、文档维护及保管等工作;5.应收账款数据更新及台账登记，与相关人员定期核对数据;6.银行、税局等内外部有关事务的联络、经办及外勤等工作;_公司销售业务相关发票的申购、开具、登记及保管等;8.每月公司资产及物料等的盘点及相关工作;9.每月员工薪资数据复核，销售人员提成的计算等;10.协助部门领导及公司交办的其他工作。第1页共1页
