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1、泓域咨询/贵阳电子树脂研发项目建议书贵阳电子树脂研发项目建议书xx（集团）有限公司目录第一章 项目基本情况7一、 项目名称及项目单位7二、 项目建设地点7三、 建设背景7四、 项目建设进度7五、 建设投资估算7六、 项目主要技术经济指标8主要经济指标一览表8七、 主要结论及建议9第二章 公司筹建方案11一、 公司经营宗旨11二、 公司的目标、主要职责11三、 公司组建方式12四、 公司管理体制12五、 部门职责及权限13六、 核心人员介绍17七、 财务会计制度18第三章 市场营销分析25一、 技术发展趋势25二、 营销信息系统的构成27三、 行业市场容量32四、 电子树脂行业竞争格局34五、
2、选择目标市场34六、 行业进入壁垒38七、 客户发展计划与客户发现途径40八、 行业面临的机遇与挑战43九、 行业上下游关系45十、 营销环境的特征46十一、 整合营销和整合营销传播48十二、 发展营销组合50十三、 市场营销学的研究方法51十四、 关系营销及其本质特征54第四章 发展规划56一、 公司发展规划56二、 保障措施57第五章 SWOT分析说明59一、 优势分析（S）59二、 劣势分析（W）60三、 机会分析（O）61四、 威胁分析（T）62第六章 公司治理68一、 企业内部控制规范的基本内容68二、 决策机制79三、 管理层的责任83四、 公司治理的影响因子84五、 股东权利及股
3、东（大）会形式89六、 公司治理与内部控制的融合94七、 证券市场与控制权配置97第七章 项目选址可行性分析107一、 全力做大经济规模111第八章 人力资源113一、 培训效果评估方案的设计113二、 企业劳动分工115三、 岗位评价的主要步骤118四、 绩效目标设置的原则119五、 福利管理的基本程序121六、 薪酬管理制度124七、 制订绩效改善计划的程序127第九章 企业文化129一、 企业文化的创新与发展129二、 企业文化投入与产出的特点139三、 企业文化的选择与创新141四、 企业家精神与企业文化145五、 企业文化是企业生命的基因149六、 企业文化的研究与探索152七、 企
4、业价值观的构成171第十章 运营模式分析181一、 公司经营宗旨181二、 公司的目标、主要职责181三、 各部门职责及权限182四、 财务会计制度185第十一章 经济收益分析192一、 经济评价财务测算192营业收入、税金及附加和增值税估算表192综合总成本费用估算表193固定资产折旧费估算表194无形资产和其他资产摊销估算表195利润及利润分配表196二、 项目盈利能力分析197项目投资现金流量表199三、 偿债能力分析200借款还本付息计划表201第十二章 项目投资分析203一、 建设投资估算203建设投资估算表204二、 建设期利息204建设期利息估算表205三、 流动资金206流动资
5、金估算表206四、 项目总投资207总投资及构成一览表207五、 资金筹措与投资计划208项目投资计划与资金筹措一览表208第十三章 财务管理方案210一、 企业财务管理体制的设计原则210二、 短期融资的分类213三、 流动资金的概念215四、 营运资金的特点216五、 分析与考核218六、 财务管理的内容218第十四章 总结分析222第一章 项目基本情况一、 项目名称及项目单位项目名称：贵阳电子树脂研发项目项目单位：xx（集团）有限公司二、 项目建设地点本期项目选址位于xx园区，区域地理位置优越，设施条件完备。三、 建设背景随着全球电子信息制造业向亚洲特别是中国大陆地区转移，外资及台资覆铜
6、板厂商纷纷在大陆投资建厂，大陆内资厂商亦开始崭露头角，产业链的转移及全球电子行业的高景气推动了电子树脂行业国产化的进程。四、 项目建设进度结合该项目的实际工作情况，xx（集团）有限公司将项目的建设周期确定为12个月。五、 建设投资估算（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资3100.37万元，其中：建设投资1685.47万元，占项目总投资的54.36%；建设期利息19.36万元，占项目总投资的0.62%；流动资金1395.54万元，占项目总投资的45.01%。（二）建设投资构成本期项目建设投资1685.47万元，包括工程费用、工程建
7、设其他费用和预备费，其中：工程费用1267.14万元，工程建设其他费用381.50万元，预备费36.83万元。六、 项目主要技术经济指标（一）财务效益分析根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入13100.00万元，综合总成本费用9442.68万元，纳税总额1581.15万元，净利润2687.93万元，财务内部收益率72.13%，财务净现值7338.31万元，全部投资回收期2.80年。（二）主要数据及技术指标表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1总投资万元3100.371.1建设投资万元1685.471.1.1工程费用万元1267.141.1.2其他费用万元381.501.1.3预备费万元
8、36.831.2建设期利息万元19.361.3流动资金万元1395.542资金筹措万元3100.372.1自筹资金万元2310.122.2银行贷款万元790.253营业收入万元13100.00正常运营年份4总成本费用万元9442.685利润总额万元3583.916净利润万元2687.937所得税万元895.988增值税万元611.769税金及附加万元73.4110纳税总额万元1581.1511盈亏平衡点万元2805.26产值12回收期年2.8013内部收益率72.13%所得税后14财务净现值万元7338.31所得税后七、 主要结论及建议项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技
9、术方案设计优良。项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。第二章 公司筹建方案一、 公司经营宗旨依据有关法律、法规，自主开展各项业务，务实创新，开拓进取，不断提高产品质量和服务质量，改善经营管理，促进企业持续、稳定、健康发展，努力实现股东利益的最大化，促进行业的快速发展。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞
10、争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、电子树脂研发行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，
11、搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xx（集团）有限公司主要由xxx有限公司和xxx集团有限公司共同出资成立。其中：xxx有限公司出资684.00万元，占xx（集团）有限公司90%股份；xxx集团有限公司出资76万元，占xx（集团）有限公司10%股份。四、 公司管理体制xx（集团）有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量
12、和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的
13、适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行
14、、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对
