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1、泓域咨询/永济市关于成立医保服务公司可行性分析报告目录第一章 项目总论6一、 项目概述6二、 项目提出的理由6三、 项目总投资及资金构成6四、 资金筹措方案6五、 项目预期经济效益规划目标7六、 项目建设进度规划7七、 研究结论7八、 主要经济指标一览表8主要经济指标一览表8第二章 市场营销分析10一、 着力促进基金增收10二、 整合营销传播计划过程11三、 有效推动基金节流11四、 客户分类与客户分类管理14五、 积极推进省级统筹17六、 顾客满意19七、 全面质量管理21八、 全面优化基金管理24九、 体验营销的主要策略25十、 发展营销组合27十一、 市场细分的作用29十二、 品牌资产增
2、值与市场营销过程32第三章 公司组建方案34一、 公司经营宗旨34二、 公司的目标、主要职责34三、 公司组建方式35四、 公司管理体制35五、 部门职责及权限36六、 核心人员介绍40七、 财务会计制度41第四章 企业文化管理45一、 品牌文化的基本内容45二、 造就企业楷模63三、 企业文化的选择与创新66四、 企业文化管理与制度管理的关系69五、 企业文化管理的基本功能与基本价值73六、 “以人为本”的主旨82第五章 公司治理方案87一、 股东大会的召集及议事程序87二、 公司治理的定义88三、 经理人市场94四、 证券市场与控制权配置99五、 公司治理的影响因子108六、 独立董事及其
3、职责113七、 董事长及其职责118八、 内部监督比较121第六章 人力资源123一、 福利管理的基本程序123二、 审核人工成本预算的方法126三、 绩效薪酬体系设计128四、 员工福利的概念130五、 企业劳动协作130六、 工作岗位分析133七、 确定劳动定额水平的基本原则136第七章 SWOT分析138一、 优势分析（S）138二、 劣势分析（W）140三、 机会分析（O）140四、 威胁分析（T）142第八章 经营战略分析146一、 企业经营战略实施的基本含义146二、 人力资源战略的特点146三、 企业经营战略控制的基本要素与原则147四、 企业经营战略控制的对象与层次150五、
4、战略经营领域结构152六、 差异化战略的实施153七、 企业品牌战略的典型类型155第九章 经济效益分析157一、 经济评价财务测算157营业收入、税金及附加和增值税估算表157综合总成本费用估算表158利润及利润分配表160二、 项目盈利能力分析161项目投资现金流量表162三、 财务生存能力分析164四、 偿债能力分析164借款还本付息计划表165五、 经济评价结论166第十章 财务管理方案167一、 资本成本167二、 存货成本175三、 企业资本金制度177四、 流动资金的概念183五、 财务管理的内容184六、 影响营运资金管理策略的因素分析187七、 企业财务管理体制的设计原则18
5、9第十一章 项目投资分析193一、 建设投资估算193建设投资估算表194二、 建设期利息194建设期利息估算表195三、 流动资金196流动资金估算表196四、 项目总投资197总投资及构成一览表197五、 资金筹措与投资计划198项目投资计划与资金筹措一览表198第十二章 总结200第一章 项目总论一、 项目概述（一）项目基本情况1、项目名称：永济市关于成立医保服务公司2、承办单位名称：xx（集团）有限公司3、项目性质：扩建4、项目建设地点：xxx（待定）5、项目联系人：谢xx（二）项目选址项目选址位于xxx（待定）。二、 项目提出的理由三、 项目总投资及资金构成本期项目总投资包括建设投资
6、、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资1692.33万元，其中：建设投资1087.07万元，占项目总投资的64.24%；建设期利息11.67万元，占项目总投资的0.69%；流动资金593.59万元，占项目总投资的35.08%。四、 资金筹措方案（一）项目资本金筹措方案项目总投资1692.33万元，根据资金筹措方案，xx（集团）有限公司计划自筹资金（资本金）1216.04万元。（二）申请银行借款方案根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额476.29万元。五、 项目预期经济效益规划目标1、项目达产年预期营业收入（SP）：6900.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：566
7、9.52万元。3、项目达产年净利润（NP）：900.40万元。4、财务内部收益率（FIRR）：40.26%。5、全部投资回收期（Pt）：4.38年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：2355.42万元（产值）。六、 项目建设进度规划项目计划从立项工程竣工验收、投产运营共需12个月的时间。七、 研究结论本项目生产线设备技术先进，即提高了产品质量，又增加了产品附加值，具有良好的社会效益和经济效益。本项目生产所需原料立足于本地资源优势，主要原材料从本地市场采购，保证了项目实施后的正常生产经营。综上所述，项目的实施将对实现节能降耗、环境保护具有重要意义，本期项目的建设，是十分必要和可
8、行的。八、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1总投资万元1692.331.1建设投资万元1087.071.1.1工程费用万元804.851.1.2其他费用万元258.351.1.3预备费万元23.871.2建设期利息万元11.671.3流动资金万元593.592资金筹措万元1692.332.1自筹资金万元1216.042.2银行贷款万元476.293营业收入万元6900.00正常运营年份4总成本费用万元5669.525利润总额万元1200.536净利润万元900.407所得税万元300.138增值税万元249.559税金及附加万元29.9510纳税总额万元579.631
9、1盈亏平衡点万元2355.42产值12回收期年4.3813内部收益率40.26%所得税后14财务净现值万元1955.00所得税后第二章 市场营销分析一、 着力促进基金增收深入实施全民参保计划。依法依规分类参保，职工基本医疗保险覆盖用人单位及其职工,城乡居民基本医疗保险覆盖除职工基本医疗保险应参保人员以外的其他所有城乡居民。完善全省参保基础数据库，加强部门间数据共享，摸清参保底数，精准定位“未参保”“断保”人员。支持新就业形态群体便捷参保。根据各设区市常住人口、就业人口等指标，科学合理确定参保扩面、基金征缴年度目标，并纳入地方年度目标考核。全面提升参保质量。鼓励引导灵活就业人员、个体工商户按规定
10、参加职工基本医疗保险，逐步提高职工基本医疗保险参保覆盖面。积极开展医保参保数据清查工作，核准有效信息、剔除重复参保。加快推进征缴模式改革。加强医疗保险费征缴管理，优化缴费方式，拓展缴费渠道，按照国家统一部署，积极推进医疗保险费征缴模式改革，在2024年前全面实现缴费人员向税务部门自行申报缴纳医疗保险费。积极拓宽收入来源。建立合理筹资缴费模式，均衡个人、用人单位、三方筹资缴费责任，探索建立城乡居民基本医疗保险缴费与经济社会发展水平和居民人均可支配收入挂钩的机制，优化个人缴费和补助结构。严格执行国家确定的职工医疗保险基准费率制度，规范缴费基数政策，合理确定费率，实行动态调整。优化营商环境，做大做强
11、企业，推动医保基金收支规模、企业缴费水平和持续经营能力动态平衡。采取协议利率等多种形式提高基金收益，实现基金保值增值。二、 整合营销传播计划过程在制定整合营销传播策略的过程中，营销企业需要结合各种促销组合要素，平衡每一个要素的优势和劣势以产生最有效的传播计划。可以说，整合营销传播管理实际上就是对目标受众进行有效传播的过程，包括策划、执行、评估和控制各种促销组合要素。整合营销传播方案的制定者必须决定促销组合中各要素的角色和功能，为每种要素制定正确的策略，确定它们如何进行整合，为实施进行策划，考虑如何评估所取得的成果，并进行必要的调整。营销传播只是整体营销计划和方案的一部分，必须能够融合于其中。三
12、、 有效推动基金节流严格执行医保待遇政策。全面落实国家医疗保障待遇清单制度，全面清理医保待遇清单外政策，政策范围外个人自费费用不得纳入基金支付范围。健全门诊统筹制度，改革职工基本医疗保险个人账户，稳步推进职工基本医疗保险普通门诊统筹，完善统一门诊特殊慢性病保障制度。完善居民基本医疗保险普通门诊统筹制度，深化高血压、糖尿病门诊用药保障机制，城乡居民医保住院政策范围内报销比例稳定在70%左右。完善生育保险政策，做好生育保险生育医疗费用、生育津贴待遇保障。推进药品医用耗材集中带量采购制度改革。全面执行国家集采中选结果，牵头组建省际联盟开展集采，积极参加外省联盟集采，不断扩大集采品种范围，推动集采“江
13、西模式”更加成熟定型。建设招标、采购、交易、结算、监督一体化的省级医药集中带量采购平台，推进公立医疗机构所需药品医用耗材在省级平台“应采尽采”，鼓励民营医保定点医药机构自愿参与，落实药品医用耗材集中带量采购医保资金结余留用政策。对集采品种实行医保基金与医药企业直接结算，进一步推进和规范直接结算模式。完善医疗服务价格形成机制。建立灵敏有度的医疗服务价格动态调整机制，定期开展调价评估。健全医疗服务价格项目进入和退出机制，常态化受理审核新增医疗服务价格项目。建立药品价格和招采信用评价制度，完善价格函询、约谈等制度。规范公立医疗机构医疗服务价格行为，对非公立医疗机构医疗服务价格实行市场调节，指导非公立
14、医疗机构按照公平合法和诚实信用的原则合理制定医疗服务价格。指导赣州市开展医疗服务价格改革试点，努力形成可复制、可推广的改革经验。优化医保支付机制。加强医保定点机构管理，建立有效管用的约束激励机制，引导医疗机构主动控制医药成本。加强医保目录管理，按国家规定权限，健全医保目录动态调整机制。严控医保目录外不合理费用增长。建立门诊特殊慢性病病种目录库，规范统一全省门诊特殊慢性病病种、待遇标准及准入退出机制。加强医保支付方式改革，探索紧密型县域医共体总额付费，加强监督考核，结余留用、合理超支分担，促进区域或医联体内合理就医。鼓励各设区市结合实际，选择适合本地的按病种（病组）付费为主的多元复合式医保支付方式。规范医疗服务行为。加强医疗机构管理，规范医疗机构和医务人员诊疗行为，有效控制过度医疗行为，严格控制医疗费用不合理增长。健全分级诊疗制度，严格落实基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动要求，推进经济合理有效诊疗，合理控制患者住院、异地转诊、门诊特殊慢性病、医保目录外费用占比，及时优化管理措施，实现公共卫生服务和
