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1、 K/3系统项目实施文档K/3系统操作流程图金蝶软件 (中国)有限公司实施部二零零五年元月第 46 页 共 65 页 K/3系统项目实施文档目录一、流程图符号说明：4二、K/3系统基础操作流程图：5A、“中间层账套管理”5B：系统基础资料8C：系统初始化资料录入9D：系统期末结账处理11三、各模块日常业务处理流程：12A、总账系统：121、总账总体流程：122、总账初始化处理：133、新增凭证：144、凭证修改：155、单张凭证审核：166、多张凭证审核：177、单张凭证反审核：188、成批凭证反审核：199、单张凭证过账：2010、成批凭证过账2111、单张凭证反过账：2212、成批凭证反过
2、账：2313、总账系统的期末处理：24B、现金管理系统：251、初始化处理：252、复核记账：263、登现金日记账：274、库存现金盘点处理：275、现金对账处理：286、登银行存款日记账：297、登银行对账单处理：298、银行存款对账：309、新开账户处理：31C、固定资产系统：321、固定资产初始化操作：322、新增卡片类别资料：333、日常新增固定资产卡片操作：344、单张固定资产变动处理：355、成批固定资产变动：366、固定资产清理：37D：报表系统381、自定义报表的建立382、公式定义39E、应收款管理系统401、初始化数据录入402、应收款管理系统总体流程413、日常操作发票录
3、入424、日常操作其它应收单录入435、日常操作应收票据录入446、日常操作收款单录入457、单据核销管理468、期末结账47F、应付款管理系统481、初始化数据录入482、应付款管理系统总体流程493、日常操作发票录入504、日常操作其它应付单录入515、日常操作应付票据录入526、日常操作付款单录入537、单据核销管理548、期末结账55G：采购管理系统561、初始化处理562、总体业务处理流程57H：仓存管理系统581、总体业务处理流程582、入库处理593、出库处理604、月末盘点61I：存货核算系统621、总体处理流程622、暂估处理633、成本计算644、凭证处理+期末处理65一、
4、流程图符号说明： 表示流程图起止说明 表示操作或数据流向 表示对本业务流程的辅助说明 表示对非本业务流程辅助说明左上角表示关键操作点或单据名称右上角表示操作界面或操作人下半部表示对此次操作的重要说明二、K/3系统基础操作流程图：A、“中间层账套管理”1、 建立新账套：建立新账套账套管理中间层单击左上角新建账套按钮账套管理中间层输入账套号、账套名称、账套类型及选择账套存放的路径建账大约需要510分钟的时间，账套生成*.MDF和*.LDF两个文件设置账套参数账套管理设置公司名称、记账本位币、会计期间等重要参数启用账套账套管理建立新账套过程结束，正式启用账套结束2、 备份套账：备份账套账套管理中间层
5、选择要备份的账套，然后点击备份图标备份结束后系统自动生成*.DBB和*.BAK两个文件备份操作账套管理在备份操作界面选择备份的路径和定义备份文件的名称结束3、 恢复账套：恢复账套账套管理中间层点击恢复图标，选择要恢复的账套恢复操作结束后系统自动生成以*.MDF和*.LDF两个文件组成的账套文件恢复操作账套管理在恢复操作界面定义账套名称及选择账套存放的路径结束账套基础资料设置新增凭证字新增核算项目类别新增会计科目明细（在此操作前可从总账工具菜单引入一级会计科目资料）新增计量单位币别系统资料维护新增币别（统一在总账系统维护中设置，操作界面下同）新增仓位（库）新增客户/供应商新增部门/职员新增辅助资
6、料新增商品（物料）结束B：系统基础资料C：系统初始化资料录入1、 初始化余额录入：初始化余额录入工具菜单总账系统在初始余额录入中分币别把借、贷、余数据录入工具菜单应收(付)款系统在期初数据录入中分客户将应收(付)款的数据录入确定基础资料录入完毕及正确后可进行初始化余额的录入初始余额固定资产系统定义后固定资产基础资料，在业务处理新增卡片录入数据初始设置现金管理系统在期初数据录入中引入科目、余额，录入未达账等工具菜单存货核算系统在期初数据录入中分仓位将余额数据录入结束说明：除总账外各模块期初余额录入的顺序没有特别的规定。2、结束初始化操作：结束初始化操作工具菜单总账系统在初始余额录入的文件菜单中点
7、击结束初始化按钮工具菜单应收(付)款系统点击结束初始化按钮确定录入的初始化余额完毕及正确后可进行结束初始化操作，在此操作前请先备份工具菜单固定资产系统点击结束初始化按钮初始设置现金管理系统在编辑菜单点击结束初始化按钮工具菜单存货核算系统点击结束初始化按钮结束说明：结束初始化的顺序为总账最先，应收应付及其它财务模块次之，存货系统最后。期末结账处理操作工具菜单存货核算系统点击期末处理按钮工具菜单应收(付)款系统点击期末处理按钮确定各模块的本月工作已处理完毕后，便可进行结账处理，在此操作前请先备份期末处理固定资产系统点击期末结账按钮期末处理现金管理系统点击 期末扎账按钮结账总账系统点击期末结账按钮结
8、束D：系统期末结账处理说明：期末结账的顺序为存货系统最先，应收应付及其它财务模块次之，总账系统最后。三、各模块日常业务处理流程：A、总账系统：总账凭证审核总账系统在凭证查询的编辑菜单提供了单张审核和成批审核方式凭证过账总账系统在凭证查询或凭证过账中提供了单张过账和成批过账方式凭证来源：1、在总账系统手工录入；2、在工资系统生成费用分配凭证；3、在固定资产系统生成新增、变动、清理、折旧费用凭证；4、在应收(付)款系统生成往业账凭证；5、在存货核算系统生成存货收发凭证账簿/报表总账系统系统提供了近二十种账簿、报表期末处理总账系统进行期末调汇、分配成本费用、结转损益、分配利润等结账总账系统点击期末结
9、账按钮结束1、总账总体流程：总账初始化操作确认基础资料已正确录入完毕后，便可进入初始化的第二步工作：录入总账等系统的余额结束初始化总账系统若借贷平衡、数据无误，可点击文件菜单上的结束初始化按钮，结束初始化，开始日常处理结束工具菜单总账系统点击工具菜单上的初始余额录入进入科目余额录入界面录入余额总账系统分币别录入会计科目的借方发生额、借方发生额、期初余额、损益类科目实际发生额试算平衡总账系统分别点击工具栏上平衡检查年初数、累计数、期初数的借贷平衡是否平衡2、总账初始化处理：新增凭证新增凭证总账系统单击凭证录入按钮，进入凭证录入界面凭证录入总账系统选择日期、凭证字，录入摘要、科目代码、金额保存凭证总账系统录入完毕后，按保存按钮，或按F12快捷键保存结束3、新增凭证：说明：新增凭证亦可以在凭证查询中进行，方法如上。凭证修改操作凭证查询总账系统点击凭证查询按钮，进入凭证浏览界面凭证修改总账系统选中需要修改的凭证，点击工具栏修改按钮调出凭证进行修改修改凭证前应确认凭证处于本期、未过账、未审核的状态凭证保存总账系统修改完毕后，按保存按钮，或按F12快捷键保存结束4、凭证修改：5、单张凭证审核：凭证审核操作凭证查询总账系统点击凭证查询按钮，选择条件为未审核的凭证凭证审核总账系统选中需要审核的凭证，点击工具栏审核按钮；或在编辑菜单选择审核凭证审核凭证前应确认凭证处于本期的状态凭证编辑界面
