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1、西和县中宝矿业有限公司ERP-NC供应链系统解决方案山东用友软件技术有限公司提交日期： 年 月 日用友项目经理：目 录前 言4范围界定4使用对象4名称说明4控制记录4版权声明4第一部分 项目概述51.1项目背景及目标51.2组织结构71.3项目范围7第二部分 业务规划82.1基础设置82.1.1参数设置82.1.2基本档案152.1.2.1采购组织152.1.2.2其他组织152.1.2.3库存组织152.1.2.4 仓库152.1.2.5 存货152.1.2.5.1存货分类规则162.1.2.5.2存货编码规则162.1.2.5.3存货管理档案162.1.2.5.4物料生产档案172.1.2
2、.6存货增加流程172.1.2.7客商172.1.2.8自定义档案与自定义项目182.1.2.8.1单据自定义项目内容182.1.2.8.2自定义档案设置182.2采购管理181.1总体说明181.1.1采购业务类型定义181.1.2采购业务流程配置181.2普通采购业务流程201.3期初采购业务流程221.4采购退货流程221.5应税劳务231.6采购暂估与结算241.7采购业务的相关财务处理241.7.1物资采购入库成本的确认241.7.2应付及付款的确认241.7.3付款核销252.3库存管理252.3.1总体说明252.3.2收发类别应用252.3.3配置说明252.3.4采购入库业务
3、262.3.5材料出库262.3.6领料退库262.3.7假退料262.3.8盘点管理282.3.9业务产生的相关财务处理292.4存货核算291.1.1.存货核算单据流程图291.1.2.入库调整291.1.3.出库调整301.1.4.成本计算步骤30第三部分 应用价值分析31前 言本文档是在完成对甘肃西和县中宝矿业有限公司需求调研的基础上编写而成。范围界定本文档适用于：甘肃西和县中宝矿业有限公司信息化项目组使用对象甘肃西和县中宝矿业有限公司高层领导甘肃西和县中宝矿业有限公司信息化项目组用友公司项目管理监督人员用友公司项目组人员名称说明甘肃西和县中宝矿业有限公司简称中宝矿业控制记录变更记录日
4、期作者版本备注2013-04-15V1.02013-04-24V2.0审阅姓名职位版权声明本方案仅供给说明中使用对象阅读.未经本公司许可，不得以任何形式传播或提供非授权人阅读。第一部分 项目概述1.1公司简介1.2组织结构1.3项目范围（1）实施地点：甘肃西和县中宝矿业有限公司（2）模块范围：采购管理、库存管理、应付管理、存货核算（3）启用日期：2013年5月1日 上线建帐公司应用模块应用业务编码名称0617西和县中宝矿业有限公司客户化；采购管理；库存管理；应付管理；存货核算采购业务流程、出入库流程；应付管理；存货核算第二部分 业务规划2.1基础设置2.1.1参数设置参数类型: 集团-基本档案
5、组名称代码参数名称参数值BD001人员类别是否允许下级单位增加NBD002客商档案是否允许下级单位增加YBD003存货档案是否允许下级单位增加YBD004项目类型是否允许下级单位增加YBD005项目档案是否允许下级单位增加YBD007结算方式是否允许下级单位增加NBD008收付款协议是否允许下级单位增加NBD012收支项目是否允许下级单位增加NBD013现金流量项目是否允许下级单位增加YBD015运输方式是否允许下级单位增加NBD016收发类别是否允许下级单位增加NBD017要素分类是否允许下级单位增加NBD018项目要素是否允许下级单位增加NBD020资产类别是否允许下级单位增加YBD021
6、增减方式是否允许下级单位增加NBD022使用状况是否允下级单位增加NBD023折旧方法是否允许下级单位增加YBD024工资项目是否允许下级增加NBD101存货分类编码级次1/2/2/2/2/2/1BD103资产类别编码级次2/2/2/2/2BD104项目要素分类编码级次2/2/2BD201存储单位BD202运输单位BD203重量单位BD028账龄区间档案是否允许下级单位增加NBD032资金组织属性公司是否允许关联成员单位公司YBD211集团本位币人民币BD031人员基本档案控制方式任职公司控制BD039自定义项表体显示方式显示编码和名称BD804资产类别集团控制到第几级1BD030存货分类集团
7、控制到几级0BD038银行档案是否允许下级单位增加YBD805异常日志保存天数0BD041客商档案是否允许直接录入开户银行YBD042人行联行信息是否集中管理N参数类型: 公司 甘肃西和县中宝矿业有限公司-采购管理组名称参数代码参数名称参数值PO84调整无税金额、价税合计、含税净价、无税净价时调整折扣还是单价调整单价PO00最高库存控制不控制PO01最高限价控制不控制数量PO02订单与到货、入库、发票的数量容差控制不控制数量PO03订单与到货、入库、发票的数量容差数值（%）0单价PO04订单与发票的单价容差控制不控制单价PO05订单与发票的单价容差数值（%）0PO06采购默认价格订单最新价PO
8、08自动转换采购计量单位是关闭PO09订单关闭方式即时关闭PO26订单关闭条件nc.ui.po.pub.POCloseSetPanel暂估PO12暂估处理方式单到回冲暂估PO13差异转入方式成本暂估PO27暂估单价来源nc.ui.pu.pub.PUParaOutPanel转入PO14交货期相差天数0转入PO15请购单转订单分单方式供应商转入PO16借入单转订单分单方式供应商PO17订单转到货单分单方式供应商PO18订单转发票分单方式供应商PO19入库单转发票分单方式供应商PO20销售转发票分单方式供应商PO21订单转期初暂估分单方式供应商PO28采购价格优先策略含税价格优先PO29请购单价格订
9、单最新价发票PO07已审批的采购发票结算完成时是否自动传应付是结算PO79无入库单时直运销售采购业务采购发票自动结算时点保存时自动结算结算PO30入库单生成发票的自动结算配置审批时自动结算结算PO46订单生成发票的自动结算配置保存时自动结算自动结算PO31自动结算是否进行入库单红蓝对冲是自动结算PO32自动结算是否进行发票红蓝对冲是优质优价PO38优质优价方案和标准确定规则最新方案和标准优质优价PO39入库单转价格结算单的分单方式供应商PO40到货入库数量容差控制不保存PO41到货入库数量容差数值（%）0PO43请购单审批后是否发消息给专管采购员否批次号PO44批次规则应用单据无单据PO45计
10、划价存货是否按计划价暂估是制单PO060是否保留最初制单人YPO47请购订单数量容差控制不控制PO48请购订单数量容差数值（%）0PO49到货报检分单方式到货单行转入PO50消耗汇总转发票分单方式供应商PO51采购入库单部分结算时是否自动暂估YPO52入库/消耗汇总暂估时是否暂估应付N暂估PO54消耗汇总传存货核算单据的收发类别物资需求申请PO68需求合并依据nc.ui.mr.gb.MRCombineBasePanelPO75结算时发票合理损耗是否进入成本Y物资需求申请PO76需求汇总平衡后提交集采的需求是否自动审批Y结算PO77消耗汇总生成发票的自动结算配置不自动结算PO78物资需求申请单价
11、格参考成本物资需求申请PO81平衡供给规则nc.ui.mr.gb.MRBalanceRule发票PO83采购发票价格来源nc.ui.pu.pub.PUZeroOutPanel参数类型: 公司 甘肃西和县中宝矿业有限公司-库存管理组名称参数代码参数名称参数值IC005是否限额领料NIC006限额领料的范围%10IC010是否使用删除方案N最高库存IC014最高库存的检查方式提示最低库存IC016最低库存的检查方式提示安全库存IC018安全库存的检查方式提示IC021账表金额计算方式结存单价IC022设置库存展望期最大展望天数30IC023设置保质期管理中预警的时点（整个保质期的百分比%）50IC
12、026入库货位参照的优先顺序存量货位IC030单据号是否允许手工输入NIC035外系统生成库存单据分单设置仓库IC036库龄时段：（整数，逗号分开）15,30,60,90IC040货位参照是否使用系统缺省参照YIC049存量管理按库存组织还是按仓库库存组织IC050存货参照过滤按照库存组织还是仓库库存组织IC055是否根据会计期间设置开关账YIC061组装拆卸时允许修改子件数量NIC104设备类存货在非资产仓出入时是否可以不输入序列号NIC0621条码输入不完整时，是否保存条码NIC0641条码分组显示的行数20IC0642条码分组显示的颜色193,193,255IC0700默认收发类别设置nc.ui.ic.syspara.DefR
