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1、目 录第一章总论1一、项目概况1二、报告编制的依据4三、编制内容4四、结论与建议4第二章业主基本情况6一、企业概况6二、技术负责方简介7第三章项目背景和建设的必要性11一、项目背景11二、项目建设的必要性18第四章项目市场分析23一、市场前景分析23二、市场现状30三、营销策略、方案、模式33四、产品方案33第五章项目建设条件34一、项目位置34二、项目建设条件34第六章项目建设内容及规模38一、建设规模38二、建设内容38第七章技术方案40一、设计原则及指导思想40二、总图布置40三、土地整理42四、道路设计42五、给排水47六、电力、电信54七、绿化54八、方案55第八章项目资源供应65一
2、、林业资源65二、土地资源66三、劳力资源67四、苗木供应67第九章环境保护和节能措施68一、环境保护68二、节能措施69第十章劳动安全卫生与消防71一、消防71二、防火预案72三、安全75四、防治76第十一章项目的管理及实施78一、组织机构78二、项目的监督和评价80第十二章项目实施进度计划与招投标81一、项目实施进度计划81二、招投标方案81第十三章投资估算和资金筹措83一、投资估算83二、资金筹措87第十四章财务评价89一、评估依据、原则和方法89二、基础数据选取90三、收入及税金估算92四、盈利能力分析95五、偿债能力分析96第十五章不确定性分析101第十六章项目风险分析103一、途径
3、103二、资源风险103三、自然风险104四、市场风险104五、防范风险措施104第十七章社会效益评价107一、社会影响分析107二、互适性分析107三、社会风险分析108第十八章项目结论109一、主要研究结论109二、建议109保 密 承 诺本商业计划书内容涉及本公司商业秘密，仅对有投资意向的投资者公开。本公司要求投资公司项目经理收到本商业计划书时做出以下承诺：妥善保管本商业计划书，未经本公司同意，不得向第三方公开本商业计划书涉及的本公司的商业秘密。项目经理签字：接收日期：目 录保密承诺 1目 录 2摘 要 . 3第一部分 企业基本情况7第二部分 企业组织管理9第三部分 项目介绍11第四部分
4、 生产与技术14第五部分 环保与劳动安全18第六部分 市场分析19第七部分 营销策略分析38第八部分 融资说明43第九部分 财务分析46第十部分 风险控制50第十一部分 项目实施计划55摘 要第一部分哈尔滨市蒙古山矿泉水有限责任公司成立于2002年5月，公司人员共60人，其中，行政管理人员12人，场区现有占地面积约3000平方米，其中建筑面积560平方米。公司坚持“质量第一，信誉至上”的宗旨，以市场需求为导向，以用户满意为目标，提高产品质量和诚信服务，满足社会各界的需要。第二部分企业性质为有限责任公司，上设董事会，总经理执行董事会指示，并直接管理公司各部门，公司设有财务部、汽车班、销售部、政工
5、部等部门，各部门分工明确、责任划分细致、能够严格执行董事会的决策，公司严格按照公司法及公司章程进行公司制运作，严格实行决策层与经营层“五分开”制度。随着公司规模的不断壮大，对于管理的科学性的要求就越来越高。“向管理要效益”已经成为公司经营宗旨的一部分。通过在经营中的经验总结、引进高水平的管理人才以及学习其他优秀公司的先进管理经验等，将公司的组织管理模式逐步完善，更好的为公司的高速发展和不断壮大而服务。第三部分随着市场经济的发展和人民生活水平的提高，消费者对饮用水的要求也越来越高，因而，近年来市场涌现出了大量品牌的饮用水，而最受消费者欢迎和信赖的大多是那些营养价值高、有益于人体的天然矿泉水。该项
6、目的实施，不仅适应社会经济发展的需求，也为当地经济的发展起到了强大的推动作用。第四部分 项目厂址中心选择在黑龙江省木兰县新民镇姚大房村，清水泉南100米处。产品销售方向为国内外饮用天然矿泉水市场；销售渠道：宾馆、饭店、旅店、铁路、航空、旅游景点、国内大中城市各地饮料商业网点等。产品在生产过程中，选用先进的生产设备和科学的生产技术，产品经过严格的质量把关，争创质量第一、销量第一。第五部分 生产线设计按食品工业卫生要求进行，达到GMP要求，洁净度分别达到10万级和1万级；矿泉水要经过滤、臭氧消毒。机械传动装置设有防护罩，易燃车间设计消防设施，保证安全生产。同时，整个生产过程均按照国家环境保护法规执
7、行，锅炉设有除尘装置，保证环境不受到污染。第六部分市场的消费是矿泉水产业发展的直接源动力。我国矿泉水市场从无到有，从小到大，其发展速度令西方同业者感到震惊。从高级宾馆到个体商贩地摊，都在经营销售矿泉水，从招待国家元首的国宴到普通家庭的日常饮食都喝矿泉水。加上近年来，国外矿泉水生产企业纷纷进入我国市场，使我国矿泉水发展面临极大的考验。冷静分析当前形势，把握商机，加速发展，才是我们生存发展之路。第七部分新世纪的营销手段必须满足市场发展的需要。市场营销需要识别顾客的需求和欲望，确定某个组织所能提供最佳服务的目标市场，设计适当的产品、服务和计划方案，以满足这些市场的需要，其目的是通过与重要客户建立有特
8、定价值倾向的关系，创造顾客满意并且获取利润。在新世纪，营销手段必须要满足以客户需求为核心的当代市场经济的要求。第八部分随着近年来社会经济的发展和人民生活水平的提高，消费者对饮食健康也越来越重视，对矿泉水的需求量也在逐步增长，因此，对矿泉水的开发利用也必将产生良好的社会效益和经济效益。第九部分 饮用天然矿泉水2万吨/年项目总投资2347.78万元人民币，其中固定资产投资1774.78万元，流动资金600万元。 资金来源：企业自筹600万元，其余2000万元，向银行申请贷款或融资。第十部分任何行业任何企业在经营过程中都无法避免风险的存在，该项目也不例外，因此，企业针对自身发展情况，对所能预测到的风
9、险进行分析，从而总结出具体的控制规避方案，力图将风险降低到最低。以保证企业的朝着更高的目标发展。第十一部分 为了项目顺利进行，企业制定了合理的进程计划，保证项目按照进度完成。第一部分 企业基本情况一、公司简介哈尔滨市蒙古山矿泉水有限责任公司成立于2002年5月，公司坐落于蒙古山角下，背靠小兴安岭，地处木兰与巴彦两县交界处，公司人员共60人，其中，行政管理人员12人，场区现有占地面积约3000平方米，其中建筑面积560平方米。现有生产设备瓶装生产线一条，生产能力2400瓶/小时；桶装生产线一条，生产能力120桶/小时，大小车辆3台，自溢泉水点一处，位于木兰县新民镇新强村姚大房子村南400米处，周
10、边无水污染及其它环境污染，是生产矿泉水的最佳地段，以枯期最小自流量79.2立方米/天为允许开采量计算，可建20000吨/年饮用天然矿泉水厂一座。1992年1993年间，黑龙江省地质勘察技术院在该地区进行非金属矿勘查过程中，发现清水泉水中的偏硅酸和锶的含量已达到GB8537-87饮用天然矿泉水国家标准中“饮用天然矿泉水”界限值，其它各项指标均符合国家饮用水卫生标准。93年10月，受木兰县新胜乡政府委托，黑龙江省地质勘察技术院对清水泉进行了专项调查评价，并在国内矿泉水水质检测的权威部门进行水质检测；1994年12月30日国家地质矿产部地址环境管理司会同卫生部、轻工总会、地矿部有关单位的国家饮用天然
11、矿泉水技术评审组成员共同对黑龙江省木兰县新胜乡姚大房村清水泉进行了评审鉴定，通过鉴定，各部门一致认为该矿泉水已经达到饮用天然矿泉水国家标准，可以作为瓶装矿泉水予以开发。公司坚持“质量第一，信誉至上”的宗旨，以市场需求为导向，以用户满意为目标，提高产品质量和诚信服务，满足社会各界的需要。公司设备先进，技术质量体系完善，产品含有有益于人体健康的多种微量元素，投入市场后深受广大消费者的认可和好评，曾被黑龙江省人民政府经济研究中心综合经济研究室命名为“对黑龙江人民生活最具影响力的产品”二、公司主要负责人情况韩纯有，企业法人代表,男，1960年2月30日出生，1978年参加工作，1980年加入中国共产党
12、，高中文化程度。1983年1993年 巴彦县二砖厂工作1993年至今 哈尔滨市蒙古山矿泉水有限责任公司 总经理三、企业发展目标该矿泉水具有比较广泛的市场前景，公司借助于产品良好的经济效益和社会效益，依靠科学的管理体制和先进的生产设备将企业做大做好，使企业向更加规模化，专业化方向发展，力争创出黑龙江省矿泉水第一品牌！ 第二部分 企业组织管理 一、企业管理组织机构企业性质为有限责任公司，上设董事会，总经理执行董事会指示，并直接管理公司各部门，公司设有财务部、汽车班、销售部、政工部等部门，各部门分工明确、责任划分细致、能够严格执行董事会的决策，公司严格按照公司法及公司章程进行公司制运作，严格实行决策
13、层与经营层“五分开”制度。董事会经理财务部3人政工部 1人销售部 6人副经理 1人汽车班10人后勤8人警卫室3人为生班3人化验班2人机修班2人包装班10人制瓶班3人成品库2人原料库1人灌装班3人二、公司管理制度公司制度完全按现代企业制度及管理要求建立，融入了企业文化精髓，具体概述为以下三个方面：（一）、按企业管理的子系统建立的各项管理制度。（二）、按定编的工作岗位、生产岗位建立的岗位责任制。（三）、以优质、高效、创新、增效为中心的激励制度。三、企业职工定员产品采用一班制生产，企业定员为60人，其中行政管理人员7人；生产工人36人；其他工人5人；技术人员12人。职工全部为姚大房村就地招收有一定文化程度地适龄青年，从哈尔滨市抽调经验丰富、技术水平较高的技术骨干和管理人员。四、公司管理的目标随着公司规模的不断壮大，对于管理的科学性的要求就越来越高。“向管理要效益”已经成为公司经营宗旨的一部分。通过在经营中的经验总结、引进高水平的管理人才以及学习其他优秀公司的先进管理经验等，将公司的组织管理模式逐步完善，更好的为公司的高速发展和不断壮大而服务。该项目的实施，是对公司综合发展水平的一次检验。该项目实施之后，不仅提高了公司的知名度和经济效益，更重要的是能够使领导层及时发现并弥补公司管理
