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1、*城区基础设施建设项目可行性研究报告 目 录第一章 总 论11.1 项目名称及建设单位11.2 可行性研究的编制依据和原则31.3 编制范围41.4 建设规模51.5 总投资及资金筹措51.6 主要技术经济指标61.7 研究结论8第二章 项目的背景及建设的必要性92.1 项目提出的背景92.2 项目建设的必要性17第三章 建设规模及内容203.1 供水工程203.2 污水处理工程223.3 垃圾无害化处理工程233.4 集中供热233.5 道路工程23第四章 建设条件及厂址254.1 区域概况254.2 工程地质274.3 厂址选择28第五章 工程技术方案325.1 供水工程325.2 污水处
2、理工程455.3 垃圾无害化处理工程675.4 集中供热835.5 道路工程88第六章 消 防916.1 设计原则916.2 消防措施91第七章节 能957.1 供水工程节能措施957.2 污水工程957.3 垃圾处理967.4 集中供热96第八章 环境保护988.1 设计依据988.2 主要污染源、污染物的治理98第九章 职业安全及工业卫生1059.1 设计依据1059.2 设计原则1059.3 不安全因素及职业危害105第十章管理机构及劳动定员11010.1 供水工程11010.2 污水处理工程11010.3 垃圾无害化处理工程11110.4 集中供热11210.5 道路工程112第十一章
3、 进度安排11311.1 供水工程11311.2 污水处理工程11311.3 垃圾处理工程11311.4 集中供热11311.5 道路工程113第十二章 工程招标11412.1 招投标管理的基本原则11412.2 招标依据11512.3 项目招标范围11512.4 项目招标内容115第十三章 投资估算 12113.1 编制依据12113.2 编制基数12113.3 投资估算122第十四章 融资方案12414.1 融资渠道12414.2 贷款偿还方案12414.3 融资可靠性分析124第十五章财务评价12515.1 编制依据12515.2 基本数据与参数12515.3 各项指标计算12515.4
4、 财务评价结论126第十六章社会效益评价127第十七章 研究结论与建议12817.1 研究结论12817.2 建议128第一章 总 论1.1 项目名称及建设单位1.1.1 项目名称*城区基础设施建设项目1.1.2 建设单位*城市开发建设有限责任公司单位负责人：* *1.1.2.1规模及资产情况*城市开发建设有限责任公司位于*宇宙东路，是一家集城市基础设施建设的企业，总公司下辖五个分公司。公司总资产24910万元，固定资产原值24428万元，注册资本20000万元。1、市政工程公司。以城市道路、桥涵、给排水、燃气、街面硬化、路灯等基础设施为建设内容，厂区占地面积2.6万平方米，办公面积3500平
5、方米。资产总额11062万元，现有员工180人，其中技术人员58人。各种机械设备齐全，压路机5台，挖掘机2台，装载机3台，自卸汽车10台，推土机4台，间歇式热拌制备1套。2、环境卫生管理处。现有一栋办公楼，面积5000平方米，资产总额532万元。职工200人，其中具有中级职称人员6人，初级职称5人。清扫保洁面积85万平方米/日，清运垃圾量400吨/日，年清运垃圾量14.4万吨。建有垃圾填埋处理场一处，占地面积达3万平方米，翻斗车2台，叉车1台，15马力清运车31台（套），检查车1台。3、水务有限责任公司。公司总占地面积3万平方米，建筑面积3200平方米，资产总额8516万元，固定资产原值843
6、8万元，资产负债率3.8%。企业现有员工80人，其中工程技术人员5人。日供水能力3000吨，现有供水场2座，200米取水深井11眼。4、地下排水管理站。现有排水能力3617吨，其中生活墀水2055吨，工业污水1562吨。专用设备吸粪车1台，工具车1台。资产总额4800万元，固定资产原值达4683万元，有职工42人，其中工程技术人员5人。5、供热公司。总占地面积为11万平方米，供热站3处，建筑面积2.68万平方米。现有职工438人，其中有技术职称的人员97人，实现供热面积为40万平方米。资产总额14823万元，固定资产原值8165万元，资产负债率3.5%。1.1.2.2近三年资产经营情况1、市政
7、工程管理处。近几年，用于城市道路建设资金达3200万元。2002年投资800万元建设道路工程1.2公里；2003年投资1600万元建设道路工程2.7公里；2004年投资1500万元建设道路工程2.5公里，铺排水管线2.8公里。共缴纳税金104.96万元。2、环境卫生管理处。3年基础设施财政投资76万元。其中2002年投入36万元，2003年投入10万元，2004年投入30万元。3、水务有限责任公司。2002年实现销售收入103万元，税金8万元；2003年实现销售收入107万元，税金9万元；2004年原企业实施改制，组建了现在的有限责任公司，由于实行了现代化管理，企业效益明显好转，实现销售收入1
8、68万元，税金10万元。4、地下排水管理站。近3年，共铺设排污管道11公里，投入资金1000万元。其中，2002年铺设3公里，投资272万元；2003年、2004年分别铺设4公里，每年投资为364万元。5、供热公司。2002年和2003年企业两年亏损，累计达401万元，2004年改制后经济效益明显好转，实现收入5140万元（含建筑施工收入3600万元），利润为410万元，缴纳税金405万元。1.1.2.3技术水平及施工能力1、市政工程管理处。现有高级工程师2人，工程师16人，助理工程师28人，专业技术人员12人。2、环境卫生管理处。中级技工6人，初级技术工人5人。3、水务有限责任公司。企业有高
9、级工程师3人，工程技术人员15人，生产、供水一线工人全部经过岗位技术培训，具有独立工作能力。4、地下排水管理站。现有工程师1人，工程技术人员34人。5、供热公司。现有高级工程师6人，工程师25人，专业技术人员110人，工人全部经过技术培训持证上岗。企业研发部负责技术创新、设备改造、新产品开发。铺设管线中的发泡保温、塑皮防水、防腐等技术已掌握。1.2 可行性研究的编制依据和原则1.2.1 编制依据1、*城市总体规划（*城乡建设委员会编）；2、*生态省建设总体规划纲要（*人民政府）；3、国家及有关行业的技术标准、设计规范； 4、国家发展计划委员会审定出版的投资项目可行性研究指南计办投资(2002)
10、15号 电力出版社出版；5、*建设局委托*工程咨询科技公司编制项目可行性研究报告的合同书；6、建设单位提供的其它资料。1.2.2编制原则1、在*城市总体规划的指导下，坚持发展第一，城镇建设、经济效益、社会效益相统一的原则，统一规划合理安排，从实际出发，处理好近期建设和长期发展的关系；2、坚持科学态度，从实际出发，积极采用新工艺、新技术、新材料，做到技术先进、经济合理、安全可靠；3、贯彻基础设施建设为发展经济服务，为人民生活服务的原则，确定合理的建设方案；4、认真贯彻国家有关能源利用、环境保护、劳动安全、消防等方面的规定。5、合理利用现有基础设施，挖潜改造，节省工程投资。1.3 编制范围根据建设
11、单位的要求，本可行性研究报告就*的城市供水、垃圾处理、道路建设、污水处理、集中供热等五个方面的工程建设进行分析和研究，其主要内容为：1、建设的必要性；2、建设规模及内容；3、建设条件及厂址；4、工程技术方案；5、投资估算及资金筹措；6、财务评价。1.4 建设规模1.4.1 供水工程供水工程的水源地工程规模为1.56万立方米/日（近期），净水厂建设规模为1.5万立方米/日。新建配水管网22.968公里。1.4.2 污水处理工程建设规模为日处理城市生活污水1.5万立方米 (近期)，新建雨水管道10.425公里，新建污水管道17.425公里。1.4.3 垃圾无害化处理工程建设规模为日处理城市生活垃圾
12、150吨。1.4.4 集中供热新建4个供热站，供热面积80万平方米，新建供热管网83.5公里。1.4.5 道路工程道路的建设规模为铺装主车道45.3万平方米、人行步道11.88万平方米、巷道17.28万平方米。道路总长度为34.2公里。1.5 总投资及资金筹措1.5.1总投资本项目总投资为45030.58万元。其中供水工程7034.3万元；污水处理工程4933.16万元；垃圾处理工程5014.8万元；集中供热工程总投资7261.53万元；道路总投资20786.79万元。1.5.2资金筹措本项目总投资为45030.58万元，其中：申请国家开发银行软贷款11500.0万元，硬贷款22000.0万元
13、，企业自筹11530.58万元。1、供水工程总投资7034.3万元，其中：申请国家开发银行软贷款1000.00万元、硬贷款4300.0万元，企业自筹1734.3万元；2、污水处理工程总投资4933.16万元，其中：申请国家开发银行软贷款2500.00万元、硬贷款1300.0万元，企业自筹1133.16万元；3、垃圾处理工程总投资5014.8万元，其中：申请国家开发银行软贷款2500.00万元、硬贷款1300.0万元，企业自筹1214.8万元；4、集中供热工程总投资7261.53万元，其中：申请国家开发银行软贷款1000.00万元、硬贷款4600.0万元，企业自筹1661.53万元；5、道路工程
14、总投资20786.79万元，其中：申请国家开发银行软贷款4500.00万元、硬贷款10500.0万元，企业自筹5786.78万元。1.6 主要技术经济指标详见主要技术经济指标表。35主要技术经济指标一览表表1-1序号项目单位供水工程污水处理垃圾处理集中供热1总投资万元7034.304933.165014.87261.532年销售收入万元1861.5793.88657.02300.03年总成本万元1014.29728.76602.941361.644年经营成本万元385.11247.20112.2717.065年销售税金万元85.3872.296利润总额万元761.8365.1254.06866.077财务内部收益率%18.369.859.6519.218财务净现值万元9144.001773.01703.010269.09投资利润率%14.625.315.2115.5810投资利税率%15.835.315.2116.
