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1、浙江纸纸业股份份有限公公司发展总体规规划（2006620015）第一部份：总体规规划31.1、总总体目标标31.2、投投资规划划31.3、年年度盈利利状况预预测41.3.11、年度度产量及及产品价价格预测测41.3.22、年度度成本与与费用预预测51.3.33、年度度盈利状状况预测测5第二部份：控制与与保障72.1、投投资估算算及资金金筹措72.1.11、投资资估算72.1.22、资金金筹措72.2、原原材料保保障8第三部份：规划的的前提与与基础103.1、政策层层面103.1.11、关于于加快造造纸工业业原料林林基地建建设103.1.22、在行行业发展展导向方方面103.1.33、积极极鼓励
2、投投资方面面113.2、行业层层面133.2.11、造纸纸产业整整体的发发展态势势133.2.22、箱板板纸子行行业的发发展趋势势143.2.33、卷烟烟纸子行行业的发发展趋势势153.3、企业层层面163.3.11、造纸纸企业的的规模与与效益国内内的经验验数据163.3.22、纸业业的基本本现状173.3.33、未来来发展规规划中需需要解决决的问题题20 Phase 3Phase 1第一部份：总体规规划1.1、总总体目标标立足核心业业务，做做大做强强主业，220100年牛皮皮箱板纸纸和高强强瓦楞原原纸的生生产能力力达到880万吨吨规模， 纸箱加加工能力力达到22.5亿亿平方米米。逐步步向烟用
3、用高档用用纸发展展，在220100年前建建成1万万吨高档档卷烟纸纸以及220万吨吨高档烟烟用白卡卡纸工程程。在220100年各项项目标达达到的基基础上，通通过进一一步的努努力，争争取到220155年企业业的总体体生产规规模达到到2000万吨。表1：生产产规模以以及经济济效益总总体目标标年度生产规模销售收入净利润造纸纸箱 纸板板目前（20004）28万吨0.7亿平平方米8.5亿元元0.47亿亿元2010100万吨吨2.5亿平平方米40亿元2.5亿元元2015200万吨吨5亿平方米米80亿元5亿元1.2、投投资规划划根据总体发发展目标标的要求求，结合合行业发发展的趋趋势以及及本公司司的现状状，公司
4、司制定了了至20015年年的长远远投资规规划。大大致上分分为两个个阶段来来实施。第一阶段：2000620110年l 2006年年，投资资年产330万吨吨低克重重牛皮箱箱板纸项项目，争争取20007年年上半年年正式投投产；收收购155万吨强强度瓦楞楞原纸项项目511的股股权，使使公司瓦瓦楞原纸纸的年产产能增加加到200万吨；投资11万吨高高档卷烟烟纸工程程，争取取到20007年年年底正正式投产产；省外外包装企企业的增增资或收收购，使使纸箱的的生产能能力提高高到1亿亿平方米米。l 2007年年，投资资建设22家纸箱箱包装企企业，争争取20008年年上半年年投产，使使公司纸纸箱的生生产能力力在200
5、08年年达到11.5亿亿平方米米，20009年年达到22亿平方方米，充充分挖掘掘产能后后争取220100年达到到2.55亿平方方米。l 2008年年，投资资20万万吨高档档烟用白白卡纸项项目，争争取20009年年下半年年投产。上述投资计计划顺利利实现后后，纸业在在20110年的的纸与纸纸板的生生产规模模将达到到1000万吨，纸纸箱的生生产规模模将达到到2.55亿平方方米。销销售收入入将超过过40亿亿元，利利润将达达到2.5亿元元左右。第二阶段：20110220155年在第一阶段段的投资资规划顺顺利实现现之后，纸业的市场竞争力将得到极大的提高，公司无论是资本市场还是造纸产业的运作能力都会得到显著
6、的提升。在这一阶段，公司会根据市场环境的新变化，捕捉新的投资机会，在继续坚持滚动式发展的同时，进一步通过资本运作的方式进行低成本的外部扩张，实现跨越式的发展，使企业在2015年各类纸与纸板的生产规模达到200万吨，纸箱的生产规模达到5亿平方米，企业的年销售收入达到80亿元左右，年净利润达到5亿元左右。1.3、年年度盈利利状况预预测1.3.11、年度度产量及及产品价价格预测测造纸企业的的盈利增增长主要要在于产产能的扩扩张，从从而推动动企业利利润的提提升。根根据公司司的投资资规划，我我们对各各种纸的的年度产产量预测测，各项项产品的的未来价价格基本本以目前前的市场场价格为为参考价价格： 表2：主要要
7、产品产产量和价价格的预预测 单位位：万吨吨产品2004年年2005EE2006EE2007EE2008EE2009EE2010EE牛皮箱板纸纸19.477202030505050单价（不含含税/元元）2850285028502850285028502850白面牛卡卡卡纸3.36556.06.57.07.0单价（不含含税/元元）3580350035003500350035003500高强度瓦楞楞原纸2.2741820202020单价（不含含税/元元）2150210021002100210021002100高档卷烟纸纸0.81.01.0单价（不含含税/元元）188000188000188000高档
8、烟用白白卡纸5.020单价（不含含税/元元）75007500其他纸及纸纸制品1.6222222.0单价（不含含税/元元）4000400040004000400040004000纸箱（万平平方米）70007000100000150000200000200000250000单价（不含含税/元元）22222221.3.22、年度度成本与与费用预预测纸业220044年毛利利率保持持在199.866%，主主营业务务成本 /主营营业务收收入的比比率为880.114%。考考虑到中中国近几几年出现现的能源源以及交交通方面面的紧张张状况在在短期内内难以缓缓解，出出于谨慎慎的考虑虑，我们们假设纸业业20005年2
9、0110年主主营业务务成本 /主营营业务收收入的比比率将处处于800882的的范围，但但总体上上基本稳稳定。由于纸纸业属于于民营股股份制企企业，所所以公司司的费用用支出控控制比较较严格，220044管理费费用占主主营业务务收入的的比重为为3.112%，考考虑到未未来几年年公司的的融资与与投资的的项目比比较多，所所以我们们预测22005520010年年管理费费用的比比例会有有所上升升，维持持在3.604.00%的范围围。2004年年公司的的营业费费用比例例为4.10%，考虑虑到未来来几年公公司生产产规模会会迅速扩扩大，产产品的主主要销售售地区必必然会扩扩大，同同时由于于每年基基本上都都有一定定量
10、的试试生产产产品投入入市场，所所以我们们预测营营业费用用会有所所增加，基基本上比比例会处处在4.24.66%的范范围。财务费用主主要取决决于公司司未来具具体的筹筹资活动动以及股股利政策策，难以以确定。但但由于公公司未来来发展所所需的资资金以自自筹性的的资金为为主，参参照目前前的利率率水平，我我们预测测未来的的财务费费用比率率会维持持在1.02.00的范范围内。1.3.33、年度度盈利状状况预测测根据前面对对于年度度产量、价价格、成成本及费费用的预预测，我我们可以以大体上上对未来来的年度度盈利状状况进行行推算，结结果见表表3、表表4。表3：纸业预预测推算算表 单位位：万元元20042005EE2
11、006EE2007EE2008EE2009EE2010EE主营业务收收入852877104900014030001865000260000038000004300000减：主营业业务成本本68349985656611581171536771211811331433323515117主营业务利利润163888192444244833328299481877656688784833减：营业费费用3498450061978655109399162544184211减：管理费费用2657387750387337103366144566165322减：财务费费用338621852616343733415
12、0086317利润总额71538682106322134000225711299500372133减：所得税税84228653508442274489883122800净利润4759581771248978151233200666249322表4：纸业年年度生产产规模与与效益预预测年度生产规模销售收入净利润造纸纸箱 纸板板200428万吨0.7亿平平方米8.5亿元元0.47亿亿元2005EE31万吨0.7亿平平方米10.5亿亿元0.58亿亿元2006EE45万吨1亿平方米米14亿元0.7亿元元2007EE58万吨1.5亿平平方米18.6亿亿0.9亿元元2008EE79万吨2亿平方米米26.0亿
13、亿1.5亿元元2009EE85万吨2亿平方米米38.02.0亿元元2010EE100万吨吨2.5亿平平方米43亿元2.5亿元元2015EE200万吨吨4亿平方米米80亿元5亿元从表3、表表4可以以看出，22005520110销售售收入年年均增长长32%，净利利润年均均增长337%，不不仅表现现出较好好的盈利利能力，更更具有强强劲的增增长势头头。第二部份：控制与与保障2.1、投投资估算算及资金金筹措2.1.11、投资资估算为实现20015年年2000万吨/年生产产规模的的宏伟目目标，纸业业大体上上实施两两步走规规划，即即到20010年年先达到到1000万吨/年生产产规模，在在此基础础上进一一步发展展，到220155年达到到2000万吨/年生产产规模。这这两步规
