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1、专项咨询文件之xxxx 有限公司管理制度报告版本：定稿报告执笔：*督导： *相关文件：专项咨询文件之一xxxxxxxxxxxx专项咨询文件之二xxxxxxxxxxxx专项咨询文件之三xxxxxxxxxxxx专项咨询文件之四xxxxxxxxxxxx专项咨询文件之五xxxxxxxxxxxx专项咨询文件之六xxxxxxxxxxxx发送： xxx 集团 xxx 先生及相关人员xxxx宋祖慰先生、王洋先生、张怡然女士及相关人员xxxx 有限公司管理制度为了进一步帮助xxxx 有限公司完善投资平台管理，长城所对xxxx 咨询项目专项咨询文件之四 xxxx 有限公司管理制度进行了细化与补充，形成一套适应公司
2、在高技术领域投资需要的基本制度，现提交xxxx 有限公司。各科技型子公司参照该套制度执行，特殊业务需要可做相应调整，但应报 xxxx 领导小组审批。制度目录财务管理制度：YH-CW-01-2000 财务工作管理YH-CW-02-2000 财务预算YH-CW-03-2000 财产管理行政管理制度：YH-XZ-01-2000 领导小组例会制度YH-XZ-02-2000 考勤管理YH-XZ-03-2000 办公用品用具管理YH-XZ-04-2000 印章管理人力资源管理制度：YH-RL-01-2000 员工录用及解聘制度YH-RL-02-2000 员工薪酬制度YH-RL-03-2000 保密制度YH
3、-RL-04-2000 员工绩效考核制度业务管理制度：YH-YW-01-2000 投资项目管理YH-YW-02-2000 对子公司提供服务的管理YH-YW-03-2000 项目开发过程管理知识管理制度：YH-ZS-01-2000 知识产权管理YH-ZS-02-2000 文件档案管理YH-ZS-03-2000 计算机和网络管理xxxx有限公司财务管理制度财务工作管理YH-CW-01-20001范围本制度规定了 xxxx有限公司财务工作（含现金管理、支票管理、帐务处理与核算、财 务分析报告、财务档案管理等）管理的原则和方法，本制度适用于xxxx有限公司对财务工作的管理。2现金管理2.1 出纳负责现
4、金管理。当日现金收支，应及时编制记帐凭证，做到日清日结，帐款相符。 现金收入应及时存入银行，不得坐支。每月末须与会计核对现金收支情况及备用金余额。2.2 因公借款的员工，须先填写借款单，经主管（必要时总经理）批准后办理借款手续， 事情办完后，要及时归还或报销。因私借款的员工，经总经理批准，可予以办理。借款时 间超过一个月者，需签借款合同，合同生效后，严格按合同条款执行。2.3 每笔现金的支出都应先由经手人填写“报销证明单”，经主管签字确认，报总经理批 准后报销。3支票管理3.1 出纳管理支票，负责支票的购买、保管和签发，支票与密码应分开保管。财务章与人 名章应分别由出纳和有关人员负责保管。一次
5、支出100元以上的，原则上使用支票支付。出纳不得签发空白、空头和远期支票。3.2 领用支票时，应先填写“请购单”，经主管签字后，到出纳处借取支票。对付款对象、 金额确定的，出纳应填写完整；若付款对象、金额等不能确定时，须采取封死上限等安全 措施。经手人须在支票存根上签字，并对借取的支票妥善保管，及时支付。4发票管理4.1 由出纳负责购买、管理、开具发票。4.2 取得收入（现金、支票等）后，根据情况及时开具正式发票或往来发票。4.3 发票上必须填写抬头、日期、内容、大小写金额、经手人。4.4 不得将空白的发票交付对方；发票存根与交付对方的发票必须填写一致。5帐务处理与核算1.1 财务人员根据收支
6、情况做记帐凭证，及时登帐；月末出报表。1.2 每月根据实际发生的业务收支进行核算；分摊相应管理费用和其它支出（如折旧、待 摊等）1.3 为各科技型子公司提供财务服务时，实行独立核算，自负盈亏，保证各项成本、费用及收益准确体现。6 财务分析报告6.1 财务人员每月末编制财务报表及财务分析报告。6.2 财务报表包括：资产负债表、损益表、现金流量表、政府项目明细表，客户收支明细表，各种计提明细表。6.3 财务分析报告包括：核对帐目帐款，帐目问题记录，对工作的改进，手头工作说明等。6.4 财务人员须对各科技型子公司每月上报的财务报表及财务分析报告进行审查，出具财务意见，报领导小组例会审议。7 财务档案
7、每月定期清理记帐凭证及原始凭证，月末装订成册，妥善保管。对合同、发票存根、相关文件资料等，及时清理，分类管理。各月的报表，年末装订成册。8 审计每季度， xxxx 有限公司聘请专业的会计事务所对各科技型子公司的财务进行审计，并就各科技型子公司季度或年终决算的真实性、合法性向总经理提出书面报告，如遇突发事件，集团随时对子公司进行专题审计或全面审计。附加说明：本制度 2000年 月 日发布，本制度2000年 月 日实施；本制度由xxxx有限公司负责起草；本制度由xxxx有限公司审核，批准；本制度由xxxx有限公司负责解释。xxxx有限公司财务管理制度财务预算YH-CW-02-20001范围本制度规
8、定了 xxxx公司财务预算（含投资项目预算）管理的原则和方法，本制度适用 于xxxx对财务预算的管理。2财务预算编制要求2.1 财务人员每年末编制次年年度财务预算，经领导小组例会批准后实施。每半年对年度 财务预算调整一次。2.2 财务人员根据各单项预算，于每月1日前汇总，制订当月财务收支预算。财务预算报 领导小组例会审查，通过后执行。2.3 出纳负责编制月度支出预算，并附办公用品（具）及设备采购计划。2.4 定期采购预算（包括办公用品、物料消耗等）由库房管理员、行政主管共同编制。2.5 特殊预算（包括车辆使用费、贵重物品的采购）由行政主管主持编制。2.6 独立的投资项目（子公司）均须由项目负责
9、人（或各科技型子公司财务部门）提交独 立的财务预算，xxxx财务人员进行预算汇总。3财务预算监管审查3.1 财务人员以领导小组审批后的财务预算为标准，安排资金流动；如有超出预算的一般 性支出，须报xxxx有限公司总经理批准后支付，重大预算外支出或预算内支出的重大变化 须由领导小组例会讨论通过后支付。3.2 每月末由财务人员根据实际发生情况， 对财务预算执行情况进行审查，提出改进意见, 报领导小组例会审议。附加说明：本制度2000年 月 日发布，本制度2000年 月 日实施；本制度由xxxx有限公司负责起草；本制度由xxxx有限公司审核，批准；本制度由xxxx有限公司负责解释。xxxx有限公司财
10、务管理制度财产管理YH-CW-03-20001范围本制度规定了 xxxx公司财产（低佰易耗品、固定资产）管理的原则和方法，本制度适 用于xxxx财产管理。2低值易耗品管理2.1 低值易耗品包括：办公用品（笔、笔记本、磁带、打印纸、磁盘、档案袋、文件夹、 曲别针、大头针、涂改液、板擦、口取纸等）、劳保用品、计算机配件（光驱、鼠标、显 示器、调制解调器、机箱等）等。2.2 低值易耗品的采购、保管、领用见 YH-XZ-03。2.3 低值易耗品应保证一定的库存，以支持业务正常运行。2.4 由行政主管会同财务与库房管理员对库存低值易耗品定期进行清查盘点，每季度至少 进行一次。每月末由库房管理员编制低值易
11、耗品月度出入统计报表。3固定资产管理3.1 固定资产包括：有档案类（车辆、空调器、计算机、笔记本电脑、投影仪、打印机、 电话、传真机、录音机等）和无档案类（办公桌椅、书架、白板等）。车辆管理见YH-XZ-033.2 行政主管对有档案类固定资产建立档案，档案内容包括：固定资产使用说明书、保修 单（卡）、附件（如软件、备件等）、维修记录、重要变动情况等。3.3 固定资产必须由财务建立购置、价值及折旧明细帐，由行政主管建立台帐。对每件固 定资产，两本帐使用统一的编号。3.4 对固定资产进行分类编号，并在固定资产上以口取纸形式进行标识。3.5 新购固定资产应及时编号、记入台帐和购置、价值及折旧明细帐，
12、有档案类应同时建 立档案。3.6 每件固定资产必须有专人负责管理和维护。3.7 由行政主管会同财务与库房管理员每季度对固定资产进行清查盘点一次，核查帐目与 实物。附加说明：本制度2000年 月 日发布，本制度2000年 月 日实施;本制度由xxxx有限公司负责起草；本制度由xxxx 有限公司审核，批准；本制度由xxxx 有限公司负责解释。xxxx有限公司人力资源管理制度员工录用及解聘制度YH-RL-01-20001范围本制度规定了 xxxx员工录用及解聘的程序、原则和方法，本制度适用于xxxx对员工录用及解聘的管理。2员工录用2.1 员工录用程序a）提出与确认人员需求：根据实际的人员状况、各项
13、目经理提出的人力资源需求。经 领导小组审议后，确定招聘需求和基本要求。b）通过网络、人才市场和推荐等方式，广泛发布人才需求信息。c）应聘人员应提供个人简历并提供相关证明文件（学历、学位证书、推荐信等），由 总经理、人事主管或相关人员考试（包括口试、面试，必要时笔试），认为符合本 公司条件者，经领导小组例会讨论，由总经理批准录用。2.2 试用a）经同意进行试用的人员，须在报到当日如实填写员工登记表，并签订“保密 协议书”；同时，附上本人身份证复印件交行政部备案。b）试用期：最长为3个月。c）试用期间若不能胜任所聘职位，公司随时有权予以调整或辞退。d）在试用期间，本人愿意在本公司继续工作的，可提出
14、转正申请。2.3 转正试用期结束，由公司主管部门组织测评、考核，填写“转正考核表”，经领导小组批 准后，可办理转正手续，正式签定“员工聘用合同”。3员工辞职员工辞职须提前60天向人事主管提出离职申请，未写辞职申请或写申请后未满60天离开公司者（总经理同意的除外）应向公司交回上一个月的工资（含各种补贴）。经公司 特殊培训的员工辞职须赔偿公司的培训费用。4员工惩处对员工在工作态度、工作质量等方面的不足或过失，公司可以视具体情况提出警告、 减少基本工资或暂停工作，直至解雇、开除。5 解聘5.1 员工因有重大过失、违规或不能胜任工作，xxxx 将解雇该员工，并于三十天前书面通知本人。公司解雇、开除正式
15、员工须通过领导小组例会决议。5.2 公司解聘正式员工须视具体情况给予一定补偿，因个人过失而被辞退的员工除外。5.3 员工被解聘、开除，有权提出申诉意见。6 员工离职6.1 员工离职应首先填写“员工离职手续清单”，办理相应手续后方可离职。6.2 员工离职后的义务不论何种原因，员工被解聘时，要立即交回所有xxxx 所属的和xxxx 名义下的文件、设备和其他财产。凡被认为掌握了xxxx 核心技术及商业机密的员工，在被解聘后两年之内，不得在其它公司从事在xxxx 内从事的类似工作，xxxx 保留起诉的权利。附加说明：本制度2000年月 日发布，本制度2000年 月 日实施；本制度由xxxx有限公司负责起草；本制度由xxxx有限公司审核，批准；本制度由xxxx有限公司负责解释。xxxx有限公司人力资源管理制度员工薪酬制度YH-RL-02-20001范围本制度规定了 xxxx员工薪酬的组成、发放等原则，本制度适用于xxxx对员工薪酬的管理。2员工薪酬组成xxx
