鹰潭关于成立康复医疗公司可行性报告

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1、泓域咨询/鹰潭关于成立康复医疗公司可行性报告鹰潭关于成立康复医疗公司可行性报告xxx有限责任公司目录第一章 项目总论8一、 项目名称及项目单位8二、 项目建设地点8三、 建设背景8四、 项目建设进度8五、 建设投资估算8六、 项目主要技术经济指标9主要经济指标一览表9七、 主要结论及建议11第二章 市场营销12一、 康复医疗行业发展阶段12二、 客户发展计划与客户发现途径12三、 康复医疗行业隐性需求15四、 康复医疗行业主要服务对象15五、 康复医疗行业政策鼓励16六、 保护现有市场份额17七、 康复医疗行业发展必要条件21八、 新产品开发的程序22九、 康复医疗行业经济效益与社会效益29十

2、、 营销调研的类型及内容30十一、 创建学习型企业33十二、 选择目标市场38第三章 发展规划分析43一、 公司发展规划43二、 保障措施49第四章 公司成立方案51一、 公司经营宗旨51二、 公司的目标、主要职责51三、 公司组建方式52四、 公司管理体制52五、 部门职责及权限53六、 核心人员介绍57七、 财务会计制度58第五章 经营战略管理62一、 企业经营战略的特征62二、 企业竞争战略的构成要素（优势的创建）64三、 企业使命决策应考虑的因素和重要问题66四、 企业文化与企业经营战略69五、 企业使命及其重要性72六、 企业财务战略的作用74第六章 运营管理模式76一、 公司经营宗

3、旨76二、 公司的目标、主要职责76三、 各部门职责及权限77四、 财务会计制度80第七章 SWOT分析84一、 优势分析（S）84二、 劣势分析（W）85三、 机会分析（O）86四、 威胁分析（T）86第八章 企业文化92一、 建设新型的企业伦理道德92二、 企业核心能力与竞争优势94三、 企业家精神与企业文化96四、 “以人为本”的主旨100五、 企业文化投入与产出的特点104六、 企业文化管理的基本功能与基本价值106第九章 公司治理116一、 组织架构116二、 董事会及其权限122三、 经理人市场127四、 董事长及其职责131五、 公司治理原则的内容135第十章 经济效益及财务分析

4、141一、 经济评价财务测算141营业收入、税金及附加和增值税估算表141综合总成本费用估算表142固定资产折旧费估算表143无形资产和其他资产摊销估算表144利润及利润分配表145二、 项目盈利能力分析146项目投资现金流量表148三、 偿债能力分析149借款还本付息计划表150第十一章 投资估算152一、 建设投资估算152建设投资估算表153二、 建设期利息153建设期利息估算表154三、 流动资金155流动资金估算表155四、 项目总投资156总投资及构成一览表156五、 资金筹措与投资计划157项目投资计划与资金筹措一览表157第十二章 财务管理方案159一、 应收款项的日常管理15

5、9二、 营运资金的特点162三、 计划与预算164四、 短期融资的概念和特征165五、 流动资金的概念167六、 财务可行性要素的特征168第十三章 项目总结分析170报告说明对于医院来说，将患者转往康复医院治疗能够缩短住院周期，提高床位周转率，并且在DRGs制度下，康复医疗能够帮助医院管控成本。我国医院病床使用率较高，疫情前三级医院病床使用率达到97.5%，二级医院病床使用率达到81.6%，普遍较高，但一级医院和基层医疗卫生机构仅为54.7%、56.3%。一些生命体征平稳但仍需观察恢复的患者滞留在三级医院中，影响大医院病床周转率，也不利于患者得到专业康复训练。2013年卫计委印发脑卒中等8个

6、常见病种(手术)康复医疗双向转诊标准，促进二三级医院与综合医院双向转诊，提高综合医院医疗资源使用效率。根据谨慎财务估算，项目总投资1822.70万元，其中：建设投资1169.47万元，占项目总投资的64.16%；建设期利息14.63万元，占项目总投资的0.80%；流动资金638.60万元，占项目总投资的35.04%。项目正常运营每年营业收入7200.00万元，综合总成本费用5997.41万元，净利润879.36万元，财务内部收益率36.47%，财务净现值1929.98万元，全部投资回收期4.58年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本项目能够充分利用现

7、有设施，属于投资合理、见效快、回报高项目；拟建项目交通条件好；供电供水条件好，因而其建设条件有明显优势。项目符合国家产业发展的战略思想，有利于行业结构调整。本报告基于可信的公开资料，参考行业研究模型，旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。第一章 项目总论一、 项目名称及项目单位项目名称：鹰潭关于成立康复医疗公司项目单位：xxx有限责任公司二、 项目建设地点本期项目选址位于xxx（待定），区域地理位置优越，设施条件完备。三、 建设背景康复是全民健康的重要组成部分，与保健医学、疾病预防、临床治疗处于同等地位。康复医疗综合利用多种手段，以达到使病、伤、残者已经

8、丧失的功能尽快地、尽最大可能地得到恢复和重建，使他们能够在身体上、精神上、社会上和经济上的能力得到尽可能的恢复。四、 项目建设进度结合该项目的实际工作情况，xxx有限责任公司将项目的建设周期确定为12个月。五、 建设投资估算（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资1822.70万元，其中：建设投资1169.47万元，占项目总投资的64.16%；建设期利息14.63万元，占项目总投资的0.80%；流动资金638.60万元，占项目总投资的35.04%。（二）建设投资构成本期项目建设投资1169.47万元，包括工程费用、工程建设其他费用和

9、预备费，其中：工程费用855.92万元，工程建设其他费用290.11万元，预备费23.44万元。六、 项目主要技术经济指标（一）财务效益分析根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入7200.00万元，综合总成本费用5997.41万元，纳税总额574.09万元，净利润879.36万元，财务内部收益率36.47%，财务净现值1929.98万元，全部投资回收期4.58年。（二）主要数据及技术指标表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1总投资万元1822.701.1建设投资万元1169.471.1.1工程费用万元855.921.1.2其他费用万元290.111.1.3预备费万元23.441.2建设期

10、利息万元14.631.3流动资金万元638.602资金筹措万元1822.702.1自筹资金万元1225.392.2银行贷款万元597.313营业收入万元7200.00正常运营年份4总成本费用万元5997.415利润总额万元1172.486净利润万元879.367所得税万元293.128增值税万元250.869税金及附加万元30.1110纳税总额万元574.0911盈亏平衡点万元2780.81产值12回收期年4.5813内部收益率36.47%所得税后14财务净现值万元1929.98所得税后七、 主要结论及建议综上所述，该项目属于国家鼓励支持的项目，项目的经济和社会效益客观，项目的投产将改善优化当

11、地产业结构，实现高质量发展的目标。第二章 市场营销一、 康复医疗行业发展阶段康复科门诊量及出院人次占总体比值不断上升，体现出民众康复治疗意识不断提升。2020年全国医院门急诊人次达32.31亿，其中康复医学科门急诊人次达到3109万，占总数比为0.96%；2020年全国医院出院人次为1.83亿，其中康复医学科出院人次为309万，占总数比为1.69%，毫无疑问，康复科仍然是我国就诊结构中的一个小科室。根据RehabU2019年对全美康复诊所医师的调查，约42.9%的诊所表示他们每周接诊101-200位病人，21.4%的诊所表示每周接诊40-100位病人，21.4%的诊所表示每周接诊201-450

12、位病人。每周150人次接诊量，即每年每诊所约接诊7200位客人。2019年MarketResearch提到全美约38800家康复诊所，以此计算，美国康复医疗门诊量应在2.79亿左右。2019年，AHA表示全美门诊量约9亿，对比来看，康复医疗在美国医疗体系中占比较重，我国康复医疗仍然有极大发展空间。二、 客户发展计划与客户发现途径1、客户发展计划客户发展计划是企业通过对一定时期、一定市场区域内客户资源的分析而制定的新客户开发与老客户价值提升计划。其中，老客户价值提升计划指目标市场计划期内增加老客户对本公司产品购买量的计划。客户发展计划涉及客户关系管理全局，用于指导企业客户关系管理的各项活动，应当

13、具备以下特点：一是明确性，明确规定所要达到的目标，不能模棱两可；二是可操作性，各项实施措施必须具体，以便于各部门相关人员执行；三是阶段性，结合企业自身条件、市场需求、市场竞争等因素制定短期、近期与长期计划，实现三者的有机结合；四是可达到性，应当考虑企业自身实际与市场环境实际，使得各部门相关人员有条件、有能力实现计划。2、客户发现途径客户发现是客户开发的前提。根据一般经验，客户发现主要有以下途径：（1）查阅法。查阅各种公开发布的含有工商企业信息的二手资料，如电话号码簿、工商企业名录、各种媒体的信息专栏与广告等。（2）市场咨询法。向有关部门咨询，如市场研究部门、工商行政管理部门等。（3）会议法。参

14、加各种会议，如行业会议、展览会、展销会等。（4）广告开拓法。利用各种广告媒介寻找准顾客，如直接邮寄广告、电话广告、电子商务广告等。（5）链式引荐法。请现有客户推荐新顾客。（6）社会关系拓展法。利用自身的种种社会关系寻找准顾客。（7）中心开花法。通过中心人物的链式关系扩大顾客群，中心人物有行业协会领导、主管部门领导、金融机构领导以及各类有影响力的人物等。（8）市场细分法。通过市场细分发现准客户。（9）历史顾客名单核对法。从以往有过来往或交易关系的客户名单中寻找现在可以继续发展业务关系的客户。（10）地毯式拜访法。销售人员直接走访特定区域所有可能有价值的企业以寻找准顾客。（11）社交群体接触法。在俱乐部、娱乐场、校友会、培训班等各类社交场合接触准客户。（12）个人观察法。销售人员通过对周围环境和人员的直接观察和判断寻找准顾客。（13）随机法。利用各种偶然的机会发现客户，如同机的乘客、同游的游客等。（14）吸引竞争者的顾客。