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1、用友财务软件实验报告北京航空航天大学经济管理学院实验报告课程名称 ：会计信息系统学生姓名： _专业： _工商管理类 _班级：_ _110811_ _完成时间： _2014.4.2_ _实验报告第3 页共21 页北京航空航天大学经济管理学院实验报告第4 页共21 页北京航空航天大学经济管理学院实验报告实 验 课会计信息系统用友 ERP-U8.52程名称模块名称练习实 验 日2014至2014实验 A-728期.3.4地点1、 掌握用友 ERP-U8.52 财务软件中总账管理系统初始设置和基础设置的相关内容。实 验 目2、 熟悉总账管理系统日常业务处理和的月末业务处理的各种操作。3、 掌握应收账款
2、、应付账款、固定资产、工资子模块的日常业务处理和和月末实验报告第5 页共21 页北京航空航天大学经济管理学院处理的相关内容。4、 掌握凭证管理、 出纳管理、和账簿管理的具体内容和操作方法。5、 掌握银行对账、自动转账设置与生成、对账和月末结账的操作方法。6、 理解报表编制的原理及流程。7、 掌握报表格式定义、 公式定义的操作方法：掌握报表单元公式的用法。8、 掌握如何利用报表模板生成资产负债表。实验报告第6 页共21 页北京航空航天大学经济管理学院在本课程中本人进行了以下角色的业务操作：1、帐套主管：赵达。期初，负责软件运行环境的建立以及基础信息设置、 期初数据的录入。 在日常业务处理中， 管
3、理监督软件的日常运行、管理工资变动、 】审核凭证、记账、月末结账、管理报表编制与输出。实 验 角色 及 分 2、总账会计、应收会计、应付会计、资工产和工资管理员： 钱有财。负责总账与各子模块的票据、 凭证、收付款单的填写编制，以及制单处理和转账定义设置和转账生成制单。3、采购管理、销售管理、库存管理、存货管理核算员：孙淑芬。负责采购管理、销售管理、 库存管理和存货管理。 但在实验操作中未遇到孙淑芬的操作。实验报告第7 页共21 页北京航空航天大学经济管理学院4、出纳：李纳。凭证签字，现金、银行帐管理工作。银行对账单的填制以及对账操作。实验过程一财务系统基础设置1、在计算机上安装sql 数据库和
4、 ERP-U8.52 财务软件。启动系统管理，以默认系统管理员admin 的身份（无密码）登录系统管理。2、建立帐套。（ 1）创建新帐套，帐套号和公司名称、系统启用日期。实验报告第8 页共21 页北京航空航天大学经济管理学院（ 2）根据资料输入单位信息、核算类型，然后确定基础信息和编码方案及数据精度。（ 3）退出，返回系统管理，输出帐套。3、操作员设置（ 1）增加角色，根据资料逐一录入操作员。（ 2）设置权限，根据角色分工， 分别设置角色权限。4、系统启用与基础设置（ 1）以帐套主管的身份登录企业应用平台 （注意更改操作日期）；在“设置基本信息系统启用”下启用相应选项（课程中使用到总账、应收账
5、款、应付账款、固定资产和工资管理几个模块） 。（ 2）在应用平台中，执行“设置基础档案”展开其中包含的选项，选择要设置的基础档案。注：（1）操作过程中注意及时输出，以防出错或当机。（ 2）帐套建立后仍可以进行修改，需要以帐套主管的身份修改。5、以帐套主管身份进入企业应用平台， 根据资料对总账系统参数参数、 账簿参数、其他参数进行设置。6、设置会计科目， 根据资料设置调整会计科目基础信息。实验报告第9 页共21 页北京航空航天大学经济管理学院7、录入凭证类别、 结算方式、外币种类、项目目录、客户档案、存货档案、供应商数据。8、设置应收款系统业务处理控制参数及核算规则和应付款系统业务处理控制参数及
6、核算规则，定义工资核算规则和规定资产核算规则。9、录入期初余额注：不要忘记录入期初票据。二总账系统日常会计处理1、以“钱有财”身份登陆平台，根据业务判断需要选择的凭证类别，填制凭证。注：若填制过程中出现辅助窗口这需要填制才能保存。2、填制完成后，分别以“李纳”和“赵达”的身份重注册，分别进行出纳签字和审核凭证工作。3、以“赵达”的身份重注册，进行记账。三子系统日常会计处理1、以“钱有财”身份登陆平台，登陆应收应付子模块，根据业务类型填制发票、收付款单、票据和记账凭证。实验报告第10页共21 页北京航空航天大学经济管理学院2、对到款业务进行核销处理。3、凭证填制完成后，分别以“李纳”和“赵达”的
7、身份重注册，分别进行出纳签字和审核凭证工作。注：（1）若填制过程中出现辅助窗口这需要填制才能保存。（ 2）一笔业务可能需填多张单据。（ 3）制单处理可以放到后面做，但必须为钱有财操作，不能让赵达制单。4、以“赵达”身份登陆平台，登陆工资业务子模块。5、根据公司状况调整人员档案、工资数据，调整完毕后进行计算与汇总。6、以“钱有财”身份登陆平台，登陆固定资产子模块，根据公司业务状况调整固定资产（增加、减少、减值、转移等）7、调整完毕后，计提本月折旧。四期末会计事项处理1、自动转账凭证生成， 以“钱有财”身份登陆平台，批量制单（包括发票制单 （应收应付）、应收款制单、应付款制单、收付款制单（应收应付
8、） ）。2、以“钱有财”身份登陆平台， 固定资产批量制单。实验报告第11页共21页北京航空航天大学经济管理学院3、以“钱有财”身份登陆平台，进行工资分摊设置和工资分摊，然后生成凭证。4、填制完成后，分别以“李纳”和“赵达”的身份重注册，分别进行出纳签字和审核凭证工作。5、以“赵达”的身份重注册，进行记账。6、以“赵达”身份登陆平台，设置转账定义（销售成本转账定义、汇兑损益转账定义、自定义转账定义）。7、总账系统转账生成， 以“钱有财”身份登陆平台，进行转账生成操作，生成凭证。支出转账生成。注：进行期间损益结转时，不要忘记进行支出转账生成。8、填制完成后，以“赵达”的身份重注册，分别进行出纳签字
9、和审核凭证工作。9、以“赵达”的身份重注册，进行记账。10、财务管理系统月末结账（ 1）先进行各子模块月末结账。注：进行固定资产月末结账时不要忘记将应清零项清零。（ 2）以“李纳”登录，进行银行对账工作，输入银行对账期初数据。实验报告第12页共21 页北京航空航天大学经济管理学院（ 3）录入银行对账单。（ 4）银行对账。（ 5）输出余额调节表。11、以“赵达” 的身份重新注册进入企业应用平台，进行对账操作。12、月末总账结账五编制资产负债表1、以赵达进入企业应用平台， 执行“财务会计 UFO报表”命令，进入报表管理系统，执行“文件新建”建立一张空白报表。2、套用格式模板3、在数据状态下，定义“
10、关键字” 。4、调整单元公式，审核公式，舍位平衡公式。5、保存报表格式（另存为）6、打开报表，在数据状态下编辑，输入“关键字”，单击“确认”出现“是否重算第一页？”单击“是”这可以生成相应报表。六下个月的业务处理与上个月操作流程相近，只是一些参数不需从头设实验报告第13页共21 页北京航空航天大学经济管理学院置。实验结果实验报告第14页共21页北京航空航天大学经济管理学院三月会计期间，共生成31 张凭证，均已审核入账。各子模块试算平衡，完成月末结账。月末，各项目对账平衡，损益类科目清零。完成总账月末结账，生成资产负债表一张，期初期末资产与负债所有者权益平衡，期初余额885021.57元，期末余额931880.35 元。四月会计期间，共生成 22 张凭证，均已审核入账。各子模块试算平衡，完成月末结账。月末，各项目对账平衡，损益类科目清零。完成总账月末结账，生成资产负债表一张，期初期末资产与负债所有者权益平衡，期初余额 885021.57 元，期末余额 952150.73 元。实验报告第15页共21 页北京航空航天大学经济管理学院实验体会与总结实验报告第16页共21 页北京航空航天大学经济管理学院在这个学期的上机实验课中，我对会计信息系统的业务操作流程和其代表的会计原理有了一定的了解，对用友软件的操作也达到了一定的熟练度。通过实际的业务操作，
