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1、利川德华漆木工艺国漆工艺制品技术综合开发与利用项目可行性研究报告利川德华漆木工艺2012年 10 月目录第1章项目概述 51.1项目名称 51.2 建设单位 51.3 法人代表 51.4 建设地点 51.5 建设容 51.6 主要经济技术指标 5第2章产品市场 72.1 市场需求预测 72.2 市场供应预测 72.3产品经济寿命期周期 82.4 产品竞争能力分析 82.5生产规模 9第3章 建设方案研究 103.1选址方案 103.2产品方案与建设规模 123.3生产工艺技术 133.4 土建工程方案 143.5设备方案 143.6 原材料、燃料动力供应方案 153.7 组织机构与、人力资源配
2、置方案 173.8 公用、辅助及厂外配套工程 173.9 能源消耗 18第 4 章 投资估算 184.1 估算结果 184.2 投资计划与资金筹措 20第 5 章 融资方案研究 205.1 项目的融资主体 215.2 投资产权结构 215.3 融资类型 215.4 资金来源 215.5 融资方式 225.6 项目资本金筹措 225.7 债务资金筹措 22第6部分 财务效益评价 226.1 总成本费用估算 236.2销售收入、销售税金及附加 256.3利润计算 256.4 其它计算指标 266.5企业借款偿还能力分析 276.6企业资产负债分析 276.7现金流量分析 286.8财务计算结论 2
3、8第 7 章 节能 287.1能耗 2 97.2能源供应 2 97.3主要节能措施 3 07.4节水措施 3 1第8章环境影响评价及消防安全 3 18.1 设计依据 328.2 环境评价 328.3 环境保护措施 338.4 结论和建议 378.5 消防安全防护方案 378.6 劳动安全和工业卫生 38第9章招标方案 4 09.1 项目招标 4 09.2 招标依据 409.3 招标围 409.4 招标组织形式 419.5 招标方式 41第 10 章 社会影响分析 4110.1 对居民收入的影响 4110.2 对居民生活水平的影响 4210.3 对居民就业的影响 4210.4 对所在地区不同利益
4、相关者的影响 4210.5 对弱势群体利益的影响 4210.6 对文化教育医疗卫生事业的影响 4210.7 对当地基础设施、社会服务容量和城市化进程等的影响。 4210.8 对所在地区少数民族风俗习惯和的影响 4310.9 互适性分析 4310.10 社会风险分析 44第 11 章 风险分析 4411.1 敏感性分析 4511.2盈亏平衡分析 4511.3风险分析 46第12章 结论与建议 4812.1 结论 4812.2 建议 48相关分析表： 49第 1 章 项目概述1.1 项目名称利川德华漆木工艺国漆工艺制品技术综合开发与利用1.2 建设单位利川德华漆木工艺。1.3 法人代表法人代表晓梅
5、，手机。公司董事长周德繁，手机，办公室主 任谷忠明，手机：。1.4 建设地点利川市石坝建材工业园。1.5 建设容1、国漆工艺品生产线一条，年产国漆工艺品20 万套。 2、国漆工艺板生产线六条，年产国漆工艺板 200 万平方米。 3、国 漆旅游产品生产线一条，年生产根雕、浮雕 5 万件。 4、毛坝漆 树林基地 10 万亩。 5、生产车间、原材料及产成品仓库、办公综 合楼、职工住宅楼、德华大厦 30000 平方米。1.6 主要经济技术指标项目估算总投资： 40000.08 万元。建设投资： 35816.00 万元。资金来源：企业自筹。项目资本金 7998.16 万元，债务资金32001.92 万元
6、。 定员总人数： 540 人。 年销售收入： 48400 万元 年均总成本费用： 26304.31 万元 年均利润总额： 15449.15 万元。 年均所得税： 3862.48 万元。 总投资收益率： 44.92%。 投资利税率： 56.18%。 投资利润率： 42.92%。 项目资本金净利润率： 160.97%。 银行贷款（年）： 3.68 。 平均利息备付率： 681.6%。 平均偿债备付率： 133.58%。 所得税前财务部收益率： 49.99%。所得税前财务净现值（I = 20% : 38390.83 所得税前全部投资回收期： 3.12 年。 所得税后财务部收益率:39.77%。所得税
7、后财务净现值（I = 20% : 24229.09 所得税后全部投资回收期:3.56 年。31.9%资本金部收益率: 78.47% 生产能力利用率盈亏平衡点:销售价格盈亏平衡点： 61.5%第 2 章 产品市场2.1 市场需求预测随着经济发展和社会进步， 人们生态、 环保理念进一步加强， 对生态、环保产品，特别是对生态环保木制产品的需求呈飞快增 长。据统计全世界从 1996年到 2011 年木制品消费量提高了两倍。 无甲醛的生态环保木制品倍受消费者欢迎， 为国漆环保木制品发 展带来了巨大的发展商机。利川德华漆木工艺董事长周德繁先生曾是鹤峰繁荣木制工 艺的主要技术骨干， 主导生产的国漆木地板及工
8、艺产品在国市场 十分畅销，主要订单有“市英华木制品”、“博美营销公司”、 中机合作、合众机械工具、 泰发工程、安达联运总公司水运分公 司等订单。工艺装饰板产品进入国市场以来，产品供不应求，价 格不断攀升。在此基础上， 利川德华漆木工艺对国漆工艺制品技术进行综 合开发与利用，建设年产国漆工艺品20 万套、国漆工艺板 200万平方米、根雕、浮雕 5 万件等生产线，满足市场对国漆木制产 品的需要。2.2 市场供应预测国漆木制品以其优越的品质数千年来一直作为中华民族文 化的象征之一，国漆产品市场在中国文化的影响下逐步扩大，公 司现有的生漆工艺制备技术在国处于领先地位， 规划生产的原生 态环保木地板市场
9、前景十分广阔。目前客户订单有：（1）泰发工程，已签合作认购协议书，要求我公司年供应木地板 120 万平方米。每平方米 320 元至 380 元。（2）安达联运总公司水运分公司， 2009 年 12 月签订合同 书，要求我公司供应国漆木地板 2.8 万平方米。每平方米 320 元至 380 元。（3）价格竞争优势。本公司生产的实木地板，与圣象地板、 德尔地板、德威地板比较，同类产品、同类质量，每平方米价格 上要低 140 元 -260 元。2.3 产品经济寿命期周期 国漆制品可以保持数千年品质不坏，是高档次装饰材料，也 将成为进入平常百姓家的消费品，按照“先礼后用、先外后、先 雅后众” 的发展思
10、路， 国漆产品将有限开拓国外市场、 高端市场， 积累经验、扩大品牌影响，完善生产工艺，逐步将国漆制品推入 普通居民家庭，作为高档日常用品。2.4 产品竞争能力分析 国漆具有良好的理化特性， 数千年来我国国漆制品一直是皇宫和贵族的独享产品，随着对外开放和交流的扩大，国漆木制品 在国外市场份额逐步增长，但由于缺乏原料和工艺复杂，产量在低位徘徊。 本公司将从毛坝国漆基地建设开始， 不断开发新工艺， 充分发挥出国漆制备核心技术的优势， 年产 20 万套国漆工艺品、200 万平方米原生态环保国漆地板、 5万件根雕、浮雕等产品以 满足市场对国漆木制品的需求。2.5 生产规模2.5.1 生产规模确定 本项目
11、根据当地原料供应和市场需要情况，拟新建年产 20 万套国漆工艺品、 200 万平方米原生态环保国漆地板、 5 万件根 雕、浮雕产品生产线。2.5.2 生产规模论证 目前为止，大规模的国漆木制品厂家未见报道，本项目拟定 的规模以订单为基础，依据对市场的调研，还远远不能满足市场 的需求，年产 20万套国漆工艺品、 200 万平方米原生态环保国漆 地板、 5 万件根雕、浮雕产品规模选择适当。2.5.3 生产规划编制 项目建设期无产量。第一年达产 70%，第二年后 100%达产。本项目建设期为 1 年，投产期 1 年，达产期 8 年，计算期为 10 年。第 3 章 建设方案研究建设方案研究是项目决策分
12、析的核心， 是在市场分析的基础 上构造和优化项目方案的过程，是进行经济评价、环境评价、社 会评价的基础。3.1 选址方案本项目厂址选择是在依据利川市规划的要求， 结合国漆工艺 制品生产项目的性质、功能、条件研究基础上完成的项目选址工 作，经过多方案的比选，在充分考虑到自然因素、运输因素、市 场因素、劳动力因素、政策因素、集聚因素的情况下，经过建设 条件比较，建设费用比较，经营费用比较、运输费用比较、环境 影响比较和安全条件的比较，推荐厂址为：利川市石坝建材工业 园，厂区占地面积 113 亩，厂址离成渝高速公路 10 公里，距离 火车站 25 公里。利川市位于鄂西南边陲，东接市，南连咸丰县， 西
13、南与黔江、 水毗邻， 由西至北与石柱、 万州、云阳、奉节交界。 系“西大门”、“后花园”，是连接鄂渝的“桥头堡”。利川经 济开发区位于利川市城东，为省人民政府批准的副处级机构。开 发区下设党政办公室、国土建设局、财政局、招商引资服务中心 4 个正科级单位。 开发区规划面积为 16 平方公里。 拥有着便捷的 交通，沪渝高速在开发区设有出入口、宜万铁路设有县级车站； 紧靠黄金水道长江，依托、万州、三地机场，利川至全国省会城 市实现了朝发夕至。按照“市域经济城市化、 城市经济产业化、 产业发展集群化、 集群发展园区化”的总体思路，遵循“绿色繁荣、特色开发、可 持续发展”的总体要求，大力发展“三特”（
14、特色工业、特色农 业、特色旅游业）经济，全力实施工业兴市战略。利川经济开发 区努力打造以清洁能源、轻工电子、医药为主的腾龙工业园，以 天然气脱硫和下游产品开发为主的谋道天然气化工园，以木制 品、水泥、石膏矿开发为主的石坝建材工业园，以农业科技示、 农业观光和农副产品加工为主的汪营农业科技园， 以轻工电子为 主的原清江卷烟厂厂房的过渡性电子工业园。突出清洁能源、矿 产建材、食品加工、医药化工、生态文化旅游五大特色产业。利川经济开发区将坚持一个方针， 即“科学规划、 突出工业、 整合资源、一区多园、有序推进、持续发展”的指导方针。努力 围绕一个目标，即围绕三年翻一番的目标，工业总产值达 20 亿，
15、 税收收入实现 2 亿，出口总额 5000 万美元，使利川经济开发区 成为引领市域经济发展的龙头， 成为利川经济的增长极和规模工 业企业的孵化器， 用五年的时间把利川经济开发区建成全省先进 开发区和“十强开发区”。在工作中突出五大重点，即注重引进 “种子型”、“农药型”、“肥料型”龙头企业落户；注重引进 投资过 5 千万、预期产值过 3 亿元的企业落户；注重引进开发利 川天然气、风能、硫铁矿、石膏矿等优势资源的企业落户；注重引进销售收入过 50 亿元的企业落户；注重培植壮大已入园且2010 年工业产值过 5 千万元的重点企业。本着互利双赢和实现企业发财、利川发展的初衷。开发区党 委、管委及其党政办、 财政局、 国土建设局、 招商引资服务中心、 派出所将遵循“发展从合作开始，合作从诚意开始”理念，热心
