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1、目 录第一章总论5一、项目背景51、项目名称52、建设单位概况5二、项目概况81、项目拟建地点82、项目建设规模93、主要建设条件94、预算投入总资金和来源10第二章资源条件评价10一、自然资源10二、*保税港区企业入驻情况11三、*保税港区航线覆盖范围、规模及密度11四、*保税港区公路、铁路交通运输情况12五、水、电、燃料等生活必需物资供应情况131、*保税港区给水设施132、*保税港区排水设施133、*保税港区电力设施134、*保税港区燃气工程。14第三章固体化工交易市场的模式14一、依托保税功能建设交易市场现有的一般模式141、依托保税功能建设交易市场的作用142、目前国内类似交易市场的
2、模式15二、拟建*保税港区固体化工交易市场的模式17第四章建设固体化工交易市场优、劣势分析18一、市场建设的的优势181、政策优势182、现有资源的优势193、独占性优势20二、市场建设的劣势201、*保税港区目前人气尚显不足202、除塑料外其他产品的市场基础不足21第五章市场预测21一、塑料等固体化工市场分析211、国内消费量需求分析212、进口量分析223、区域固体化工市场分析22二、竞争情况分析231、主要竞争对手分析232、竞争优势与劣势分析24第六章区域企业对交易平台及保税仓库的需求25一、区域企业对交易平台的需求25二、区域企业对保税仓库的需求26第七章项目建设环境影响评价27一、
3、项目对环境的影响27二、污染治理措施分析271、水污染治理措施272、大气污染治理措施283、噪音治理措施284、固体废物处理措施28三、环境影响评价291、水环境影响分析292、大气环境的影响预测与评价293、卫生防护分析294、环境噪声影响分析29四、环境影响最终评价30五、环境对项目的影响301、防洪、防潮、防台302、防震减灾30第八章项目组织机构及人员配备31一、固体化工交易平台机构及人员配备31二、保税仓库机构及人员配备32第九章项目实施进度预计32第十章项目投资估算33一、项目投资估算331、交易平台资金投入估算332、仓库投资估算34第十一章项目财务评价34一、交易平台项目34
4、1、营业收入及毛利估算342、营业成本及税前利润估算35二、仓储项目361、营业收入估算362、营业成本估算38三、项目财务评价报表391、交易平台现金流量表392、仓库现金流量表403、项目汇总现金流量表40四、财务评价指标411、净态投资收回期412、内部收益率42五、财务敏感性分析421、交易平台交易量变动分析422、仓库使用率变动分析433、仓库存货周转次数变动分析44第十三章项目风险分析45第十四章项目可行性研究结论与建议47一、本项目的优缺点471、优点472、缺点473、优缺点比对48二、结论和建议481、结论482、建议48*保税港区固体化工交易市场项目可行性研究报告第一章 总
5、论一、项目背景1、项目名称*保税港区固体化工交易市场2、建设单位概况本项目由余姚中国塑料城管理委员会与*保税港区（*经济开发区）管理委员会合作建设。中国塑料城位于余姚市区北部，成立于1994年，总规划占地面积为3.6平方公里，现有建筑面积31.75万平方米， 4.2万平方米的展览场馆，配有2000余个展位。经过10多年的培育打造，逐步发展成为集商品流、资金流、信息流、人才流于一体的国家级现代化专业市场。至2021年，中国塑料城内经营企业达1685家，市场交易额达786.07亿元（其中现货市场交易额达375亿元，*塑料城网上交易市场交易额达411.07亿元），交易量达664.5万吨（现货市场交易
6、量达288万吨，网上交易市场交易量达376.5万吨），上缴税费3亿元。中国塑料城是目前国内最大的集塑料原料销售、塑料信息发布、塑料会展、塑料机械、塑料模具、塑料制品及其他辅助材料于一体的专业生产资料市场。经过历年的拼搏开拓，中国塑料城已取得累累硕果，评为中国商品交易市场系统文明诚信市场，中国塑料交易市场最具影响力品牌，中国商品交易五星级市场，进入“中国商品专业市场竞争力50强”， 被商务部列为第一批全国重点联系市场，入选全国最具品牌价值商品市场50强，被评为2021年*省百强企业综合第三名，服务业百强企业第二名。中国塑料博览会被评为中国100个最具影响力的品牌会展之一、中国十大最具影响力的品牌
7、展会。近几年，中国塑料城市场功能不断增强，经营环境不断优化。中塑网上交易市场交易量（额）不断增长、塑料价格指数成功发布、塑料科技创新服务平台“塑料研究院”成立，实现了有形市场、无形市场的互动发展和“科工贸”的联动发展。塑料原料市场的发展，还带动了塑料机械交易的兴旺，塑料机械交易市场化已初步形成。按照“20062021”中国塑料城十年发展战略规划，中国塑料城将建设成 “市场交易区、中央商务区、会展区、物流仓储区、休闲居住区、涉塑产业区”等六大功能区，其最终发展目标为以现代国际批发市场“商品集散、信息传播、财务结算、价格（时尚）发布”四大基本功能为标杆，把中国塑料城建设成为立足余姚、依托长三角、辐
8、射全国、影响国际的，集塑料原料、助剂、塑料制品、塑料机械、塑料模具技术设备等涉塑产品的交易、展示、会议、信息发布（交流）、仓储、配送、货运、金融结算以及检测认证等功能于一体的经营规模大型化、经营品种专业化、经营档次高级化、经营手段一体化、经营空间国际化、经营环境规范化的大规模的现货批发交易中心，真正成为中国最重要的塑料原料交易中心、信息发布中心、价格形成中心和结算中心，以及中国最大的塑料机械展销中心。*保税港区于2008年2月24日经国务院批准设立，成为国内继洋山、天津东疆、大连大窑湾、海南洋浦之后的中国第五个保税港区。*保税港区地处长三角南翼，*舟山港核心区域，东临国际航道和国际锚地，北靠北
9、仑港区，南连佛渡、六横等舟山诸岛，西接象山港，规划面积7.7平方公里，具有独特的土地开发条件、丰富的岸线资源和雄厚的腹地经济实力，外向型经济发达，是建设保税港区的天然良址。*保税港区坚持实施“立足*、依托*、服务长三角、辐射中西部、对接海内外”的开放战略，重点发展以国际贸易为龙头、以港航运营为基础、以现代物流业为支撑、以离岸服务和休闲旅游为配套的现代服务业，致力于建设亚太地区重要国际门户城市的核心功能区、*深化对外开放和实施“港航强省”战略的先导先行区、长三角建设资源配置中心和上海国际航运中心的重要功能区、国家建设自由贸易区的先行试验区。区内主要税收政策为：国外货物入港区保税；货物出港区进入国
10、内销售按货物进口的有关规定办理报关，并按货物实际状态征税；国内货物入港区视同出口，实行退税；港区内企业之间的货物交易不征增值税和消费税。保税港区叠加了保税区、出口加工区和保税物流园区的税收和外汇政策，在区位、功能和政策上优势更明显。*保税港区已于2010年6月29日通过国务院联合验收组的正式验收，并于2010年8月26日开港试运行。2021年全年实现地区生产总值8亿元，同比增长100%；完成固定资产投资24.96亿元，同比增长10%；实现财政收入2.68亿元，同比增长160%；引进注册资金16.8亿元，同比增长113%；完成集装箱箱量11万标箱。2021年计划实现地区生产总值12亿元，同比增长
11、50%；完成固定资产投资30亿元，同比增长20%；新增企业注册资金18.5亿元，同比增长10%；实现财政收入4亿元，同比增长49%，力争实现财政收入5亿元；完成进出口总值10亿美元；完成集装箱箱量50万标箱，实现货物吞吐量500万吨。截至2021年6月，又有韩国、西非、南美等26条国际航线挂靠*保税港区，并启动开展保税业务，取得了良好开局。二、项目概况1、项目拟建地点本项目拟建设地点位于*经济开发区内（即*岛内，保税港区外，即下图所示黄绿色部分），配套的保税仓建设在保税港区内一期封关的2.5平方公里范围内（下图所示右下侧灰色部分）。2、项目建设规模项目建设主要分两部分，主体部分为岛内区外的固体
12、化工交易市场，打算最终建成有数千家相关企业入驻的规模，年交易额200亿元；配套部分为市场内企业经营所需的保税仓库，一期拟用地270亩，建设总建筑面积81000平方米的配套保税仓库。3、主要建设条件外部条件：一是*保税港区是目前国内功能最多最全面的保税型经济特区，同时还拥有便捷的交通和深水良港等地利优势，是当下国家倡导海洋经济的前沿；二是余姚中国塑料城有着中国最大的现货塑料交易市场和全国最大的塑料电子交易市场，同时具备建设传统现货市场和电子交易市场项目的基础和成功经验。内部条件：一是合作建设双方都是*本地的政府机构，目标和利益上是基本一致的；二是双方经过前期的不断沟通，对彼此的情况有了清楚、详尽
13、的了解，互相有着强烈的合作欲望；三是通过初步接触，合作双方已经就项目建设的一些基本问题达成了一致。4、预算投入总资金和来源预算资金投入总资金约32800万元，主要分两部分：一是配套保税仓的建设占主要部分，分土地出让金投入和仓库工程建设投入两块，按用地270亩每亩60万元约合16200万元，建成仓库81000平方米（钢结构）每平方造价2000元约合16200万元，两项合计约32400万元左右；二是交易市场设备购置及前期市场开发等投入，预算总投入约400万元。资金来源分为三部分：一部分为中国塑料城管委会出资万元，一部分为*保税港区管委会出资万元，一部分为银行贷款万元。第二章 资源条件评价一、自然资
14、源*保税港区于2008年2月24日经国务院批准设立，成为继洋山、天津东疆、大连大窑湾、海南洋浦之后的中国第五个保税港区。其地处长三角南翼，*舟山港核心区域，东临国际航道和国际锚地，北靠北仑港区，南连佛渡、六横等舟山诸岛，西接象山港，规划面积7.7平方公里，具有独特的土地开发条件、丰富的岸线资源和雄厚的腹地经济实力，外向型经济发达，是建设保税港区的天然良址。*保税港区所在的*岛，被认为是*“最后一片岸线资源处女地”。该岛占地29平方公里，位于东海边缘，距*北仑中心城区28公里，海岸线总长22.5公里，水深3-22米，能停泊超大油轮和第五、六代集装箱轮。二、*保税港区企业入驻情况截至2021年5月
15、底，*保税港区自2021年经国务院批准设立以来，新增注册企业累计达到1021户，注册资金80.67亿元，实现历史性突破。*保税港区管委会自成立以来，大力推动招商引资工作，管委会主要领导挂帅，全委共同招商，确立了以招商引资和市场培育为中心目标的工作思路并在全委贯彻执行。*保税港区坚持实施“立足*、依托*、服务长三角、辐射中西部、对接海内外”的开放战略，重点发展以国际贸易为龙头、以港航运营为基础、以现代物流业为支撑，以高水平启动国际物流产业集聚区建设为主线，着力打造国际贸易服务平台，加快发展保税物流产业基地，把、招商引资和功能产业培育为重中之重。预计2021年全年新增企业可达800户以上。三、*保税港区航线覆盖范围、规模及密度*保税港区于2010年6月29日通过国务院联合验收组的正式验收，并于2010年8月26日开港试运行。截至今年，已有韩国、西非、南美等27条国际航线挂靠*保税港区，其中包括韩国航线16条（*港韩国航线已全部转停靠*港），西非航线7条，南美及东南亚航线4条，另外根据，不同的需求，可随时开通欧美、中东等航线。四、*保税港区
